Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A

LU0048622798
8,337 USD 26/07/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
2,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de obligaciones estadounidenses hace 5 meses - lunes, 15 de febrero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 188,730 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,04 USD
Fecha del último dividendo 01/02/2021

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,83 %
Liquidez 3,74 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 15,18 %
Inmobiliario 2,78 %
Bienes de consumo 2,75 %
Industrial y servicios 1,49 %
Países Peso
Estados Unidos 62,79 %
Reino Unido 4,11 %
Japón 2,42 %
Suiza 1,07 %
Francia 0,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 84,86 %
EUR - Euro 15,11 %
PLN - Zloty polaco 2,69 %
CHF - Franco suizo 0,17 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 9,62 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 4,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-OC 3,96 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 3,65 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,69 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,60 %
KFW 2.125% 15-JUN-2022 2,48 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,43 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,91 % 2,36 %
Rendimiento a 3 meses 4,99 % 3,56 %
Rendimiento a 6 meses 3,19 % 3,10 %
Rendimiento a 1 año -2,03 % -1,89 %
Rendimiento anual a 3 años 7,06 % 5,12 %
Rendimiento anual a 5 años 2,58 % 1,20 %
Rendimiento anual a 10 años 6,28 % 4,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,94 %
Volatilidad del índice de referencia 6,92 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,91