Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A

LU0048622798
6,758 USD 28/09/2023
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
2,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (31/08/2023) 168,640 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,11 USD
Fecha del último dividendo 01/08/2023

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,13 %
Liquidez 3,31 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,30 %
Bienes de consumo 3,63 %
Industrial y servicios 0,79 %
Inmobiliario 0,63 %
Países Peso
Estados Unidos 72,53 %
Reino Unido 8,29 %
Francia 3,03 %
Alemania 2,06 %
Suiza 0,76 %
Canadá 0,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,68 %
EUR - Euro 9,08 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
AUD - Dólar australiano 0,82 %
MXN - Peso mexicano 0,74 %
NZD - Dólar neozelandés 0,33 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 29-FEB 12,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 28-FEB 8,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.375% 30-NO 6,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-NO 5,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-NO 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 15-NOV-20 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 2,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 30-JUN-20 1,60 %
USD CASH 1,42 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % -1,88 %
Rendimiento a 3 meses -0,60 % -5,55 %
Rendimiento a 6 meses -1,49 % -6,48 %
Rendimiento a 1 año -8,51 % -14,15 %
Rendimiento anual a 3 años -2,48 % -7,74 %
Rendimiento anual a 5 años 2,83 % 1,67 %
Rendimiento anual a 10 años 4,04 % 3,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,99 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,82

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