Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A

LU0048622798
7,326 USD 23/05/2022
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
2,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de obligaciones estadounidenses hace un año - lunes, 15 de febrero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (29/04/2022) 165,450 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,03 USD
Fecha del último dividendo 01/02/2022

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,59 %
Liquidez 0,94 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 16,27 %
Bienes de consumo 3,89 %
Inmobiliario 1,76 %
Industrial y servicios 1,24 %
Países Peso
Estados Unidos 79,69 %
Reino Unido 4,96 %
Suiza 1,38 %
Francia 1,35 %
Canadá 0,69 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 87,52 %
EUR - Euro 6,31 %
JPY - Yen japones 2,06 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
MXN - Peso mexicano 0,85 %
CAD - Dólar canadiense 0,58 %
NZD - Dólar neozelandés 0,53 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 16,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 11,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2051 9,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUN 9,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-OC 3,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 2,44 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-SEP-2 1,98 %
KFW 2.125% 15-JUN-2022 1,43 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,92 % -4,52 %
Rendimiento a 6 meses -4,79 % -8,13 %
Rendimiento a 1 año 4,23 % 2,24 %
Rendimiento anual a 3 años 2,75 % 2,32 %
Rendimiento anual a 5 años 2,86 % 3,11 %
Rendimiento anual a 10 años 3,81 % 3,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,07 %
Volatilidad del índice de referencia 10,21 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,67