Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A

LU0048622798
7,157 USD 20/03/2023
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
1,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (28/02/2023) 153,680 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,06 USD
Fecha del último dividendo 01/02/2023

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,82 %
Liquidez 2,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,36 %
Bienes de consumo 5,20 %
Industrial y servicios 0,75 %
Inmobiliario 0,74 %
Países Peso
Estados Unidos 71,89 %
Reino Unido 7,03 %
Francia 1,54 %
Suiza 0,86 %
Canadá 0,78 %
Japón 0,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,35 %
EUR - Euro 10,04 %
GBP - Libra esterlina 1,23 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
MXN - Peso mexicano 0,87 %
NZD - Dólar neozelandés 0,36 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-DEC-2027 11,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 9,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 7,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 7,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 6,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 4% 15-NOV-2052 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,46 %
USD CASH 1,18 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,35 % 2,92 %
Rendimiento a 3 meses 1,74 % 2,35 %
Rendimiento a 6 meses 3,06 % -4,53 %
Rendimiento a 1 año -6,22 % -8,79 %
Rendimiento anual a 3 años -0,98 % -5,80 %
Rendimiento anual a 5 años 1,82 % 4,26 %
Rendimiento anual a 10 años 1,67 % 3,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,00 %
Volatilidad del índice de referencia 10,64 %
Beta 0,51
Tracking Error 0,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,62

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