Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A

LU0048622798
8,117 USD 25/02/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
2,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de obligaciones estadounidenses hace 11 días - lunes, 15 de febrero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (29/01/2021) 229,970 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,04 USD
Fecha del último dividendo 01/02/2021

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,24 %
Liquidez 1,67 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 17,88 %
Bienes de consumo 4,31 %
Industrial y servicios 2,69 %
Inmobiliario 2,25 %
Países Peso
Estados Unidos 63,50 %
Reino Unido 5,48 %
Japón 2,00 %
Suiza 1,87 %
Francia 1,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 80,35 %
EUR - Euro 13,39 %
PLN - Zloty polaco 2,95 %
JPY - Yen japones 1,83 %
CHF - Franco suizo 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 9,68 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 9,60 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 5,40 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 4,06 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 4,05 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 3,85 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,95 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 2,86 %
KFW 2.13% 06/15/22 SR: 2,69 %
IBRD 0.50% 10/28/25 SR:101234 1,97 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,26 % -2,27 %
Rendimiento a 3 meses -5,45 % -4,13 %
Rendimiento a 6 meses -5,76 % -5,05 %
Rendimiento a 1 año -7,04 % -8,23 %
Rendimiento anual a 3 años 6,93 % 5,17 %
Rendimiento anual a 5 años 2,10 % 0,50 %
Rendimiento anual a 10 años 5,45 % 4,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,82 %
Volatilidad del índice de referencia 7,07 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información 0,22
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,97