Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A

LU0048622798
8,13 USD 06/05/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
2,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de obligaciones estadounidenses hace 2 meses - lunes, 15 de febrero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2021) 192,130 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,04 USD
Fecha del último dividendo 01/02/2021

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,85 %
Acciones 0,75 %
Liquidez 0,61 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 17,44 %
Bienes de consumo 3,08 %
Inmobiliario 2,73 %
Industrial y servicios 2,43 %
Países Peso
Estados Unidos 63,16 %
Reino Unido 4,13 %
Japón 2,25 %
Suiza 1,79 %
Francia 1,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,64 %
EUR - Euro 12,40 %
PLN - Zloty polaco 2,79 %
CHF - Franco suizo 0,12 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.125% 15-FEB-2031 10,84 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-OC 4,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 3,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 3,53 %
KFW 2.125% 15-JUN-2022 3,10 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,79 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,09 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,10 % -1,30 %
Rendimiento a 3 meses -2,16 % -0,93 %
Rendimiento a 6 meses -3,71 % -2,55 %
Rendimiento a 1 año -9,69 % -10,92 %
Rendimiento anual a 3 años 6,40 % 4,89 %
Rendimiento anual a 5 años 2,78 % 1,53 %
Rendimiento anual a 10 años 5,94 % 4,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,82 %
Volatilidad del índice de referencia 6,91 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,24