Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A

LU0048622798
8,181 USD 15/10/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
2,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de obligaciones estadounidenses hace 8 meses - lunes, 15 de febrero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 188,280 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,04 USD
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,71 %
Liquidez 3,21 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 11,69 %
Inmobiliario 2,45 %
Bienes de consumo 2,01 %
Industrial y servicios 1,30 %
Países Peso
Estados Unidos 61,16 %
Japón 4,80 %
Reino Unido 3,29 %
Francia 1,27 %
Suiza 1,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,54 %
EUR - Euro 7,72 %
PLN - Zloty polaco 2,28 %
AUD - Dólar australiano 1,04 %
CHF - Franco suizo 0,44 %
MXN - Peso mexicano 0,23 %
NZD - Dólar neozelandés 0,17 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 7,18 %
USD FORWARD CONTRACT 5,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUN 4,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-OC 3,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 3,20 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,63 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,54 %
KFW 2.125% 15-JUN-2022 2,39 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,31 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses 0,67 % 0,63 %
Rendimiento a 6 meses 4,24 % 2,70 %
Rendimiento a 1 año -0,46 % -0,97 %
Rendimiento anual a 3 años 7,20 % 5,06 %
Rendimiento anual a 5 años 2,77 % 1,39 %
Rendimiento anual a 10 años 5,57 % 4,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,94 %
Volatilidad del índice de referencia 6,92 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,51