Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A

LU0048622798
8,262 USD 03/06/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
4,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (29/05/2020) 321,810 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,06 USD
Fecha del último dividendo 03/02/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,41 %
Liquidez 0,54 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,08 %
Bienes de consumo 6,15 %
Inmobiliario 1,72 %
Industrial y servicios 1,27 %
Países Peso
Estados Unidos 78,18 %
Reino Unido 3,24 %
Japón 2,20 %
Suiza 1,30 %
Francia 0,47 %
Canadá 0,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,04 %
EUR - Euro 14,52 %
PLN - Zloty polaco 2,59 %
NOK - Corona noruega 1,00 %
AUD - Dólar australiano 0,97 %
SGD - Dólar de Singapur 0,88 %
CHF - Franco suizo 0,31 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 9,92 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 8,56 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 8,22 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 7,67 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 7,20 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 4,49 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 3,41 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 2,96 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,62 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 2,34 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,17 % -3,98 %
Rendimiento a 3 meses 1,44 % 0,53 %
Rendimiento a 6 meses 6,40 % 4,50 %
Rendimiento a 1 año 12,35 % 8,50 %
Rendimiento anual a 3 años 6,06 % 4,40 %
Rendimiento anual a 5 años 4,74 % 3,46 %
Rendimiento anual a 10 años 5,30 % 3,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,05 %
Volatilidad del índice de referencia 7,08 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 5,10