Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A

LU0048622798
8,388 USD 24/11/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
2,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 380,010 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,05 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,77 %
Liquidez 1,38 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 15,94 %
Bienes de consumo 3,04 %
Industrial y servicios 2,40 %
Inmobiliario 2,04 %
Países Peso
Estados Unidos 72,51 %
Reino Unido 4,79 %
Japón 1,65 %
Suiza 1,53 %
Francia 0,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,49 %
EUR - Euro 12,06 %
PLN - Zloty polaco 2,68 %
JPY - Yen japones 0,84 %
CHF - Franco suizo 0,18 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 11,80 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,76 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 4,81 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 4,69 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 4,39 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 4,16 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,68 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 2,51 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 2,17 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 2,09 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,72 % -0,33 %
Rendimiento a 3 meses -0,45 % -0,88 %
Rendimiento a 6 meses -6,05 % -8,15 %
Rendimiento a 1 año 3,66 % 0,00 %
Rendimiento anual a 3 años 7,09 % 5,09 %
Rendimiento anual a 5 años 2,91 % 1,23 %
Rendimiento anual a 10 años 5,69 % 4,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,16 %
Volatilidad del índice de referencia 7,35 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,39