Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A

LU0048622798
8,363 USD 23/09/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
4,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/11/1990
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 353,910 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,05 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,39 %
Liquidez 1,66 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 14,64 %
Bienes de consumo 4,16 %
Servicios públicos 3,57 %
Inmobiliario 1,93 %
Industrial y servicios 0,89 %
Países Peso
Estados Unidos 79,35 %
Reino Unido 3,29 %
Japón 1,58 %
Suiza 1,46 %
Francia 0,41 %
Canadá 0,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 80,44 %
EUR - Euro 13,02 %
PLN - Zloty polaco 2,95 %
JPY - Yen japones 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,35 %
CHF - Franco suizo 0,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 12,02 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,21 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 4,75 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 4,65 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 4,57 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 4,37 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,95 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 2,48 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 2,21 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 2,08 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,63 % 1,00 %
Rendimiento a 3 meses -1,75 % -2,35 %
Rendimiento a 6 meses 0,85 % -6,17 %
Rendimiento a 1 año 4,85 % 2,04 %
Rendimiento anual a 3 años 7,74 % 5,79 %
Rendimiento anual a 5 años 4,10 % 2,52 %
Rendimiento anual a 10 años 5,70 % 4,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,13 %
Volatilidad del índice de referencia 7,33 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,46