Fidelity Funds United Kingdom Fund A

LU0048621717
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2,717 GBP 19/02/2019
Acciones Británicas Categoría
-1,29 % Rendimiento a 1 año
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0048621717
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 1/10/1990
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/01/2019) 49,890 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Comisión de gestión vinculada al rendimiento no
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
¿Este fondo sigue un ideario ético? no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,02 GBP
Fecha del último dividendo 1/08/2018

Datos estadísticos

Categoría de activos Peso
Acciones 97,76 %
Obligaciones 1,48 %
Liquidez 0,76 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 57,40 %
Bienes de consumo 14,10 %
Financiero y asegurador 11,70 %
Petróleo y gas 8,10 %
Siderúrgico y minero 6,50 %
Países Peso
Reino Unido 96,60 %
Irlanda 1,10 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 97,63 %
EUR - Euro 1,61 %
USD - Dólar americano 0,23 %
SEK - Corona sueca 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Experian 4,60 %
Polypipe Group Plc 4,50 %
Meggitt 4,20 %
Royal Dutch Shell 4,20 %
Ferguson Plc 4,20 %
Bp 3,90 %
Informa 3,90 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,80 %
Weir Group 3,80 %
IG Group Plc 3,70 %

Rendimiento EUR (19/02/2019)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,89 % 4,61 %
Rendimiento a 3 meses 5,65 % 5,64 %
Rendimiento a 6 meses -1,39 % -0,83 %
Rendimiento a 1 año -1,29 % 5,15 %
Rendimiento anual a 3 años 0,71 % 6,74 %
Rendimiento anual a 5 años 1,32 % 3,90 %
Rendimiento anual a 10 años 9,31 % 10,22 %

Composición de la cartera (31/12/2018)

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,87 %
Volatilidad del índice de referencia 12,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,62
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