Fidelity Funds United Kingdom Fund A

LU0048621717
2,645 GBP 23/02/2021
Acciones Británicas Categoría
0,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0048621717
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (29/01/2021) 43,100 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,04 GBP
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,80 %
Liquidez 0,82 %
Obligaciones 0,73 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 35,90 %
Financiero y asegurador 28,40 %
Bienes de consumo 11,50 %
Farmacéutico 7,80 %
Siderúrgico y minero 5,60 %
Petróleo y gas 3,60 %
Telecomunicaciones 2,70 %
Servicios públicos 2,70 %
Tecnológico 2,00 %
Países Peso
Reino Unido 79,10 %
Irlanda 3,90 %
Suiza 2,60 %
Francia 2,40 %
Noruega 2,00 %
Estados Unidos 1,70 %
Suecia 1,60 %
Holanda 1,20 %
Alemania 1,10 %
Sudáfrica 1,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 77,83 %
EUR - Euro 10,31 %
USD - Dólar americano 2,69 %
CHF - Franco suizo 2,60 %
SEK - Corona sueca 1,37 %
NOK - Corona noruega 1,30 %
AUD - Dólar australiano 1,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,95 %
CAD - Dólar canadiense 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 5,00 %
Aviva 4,70 %
Pearson 3,80 %
Imperial Brands Plc 3,70 %
John Laing Group Plc 3,00 %
Serco Group 2,80 %
DCC 2,70 %
Contourglobal PLC 2,70 %
Roche Holding Ltd 2,60 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,60 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,91 % 3,58 %
Rendimiento a 3 meses 9,23 % 9,95 %
Rendimiento a 6 meses 22,77 % 20,41 %
Rendimiento a 1 año -8,86 % -7,00 %
Rendimiento anual a 3 años -0,32 % 2,86 %
Rendimiento anual a 5 años 0,67 % 4,79 %
Rendimiento anual a 10 años 4,19 % 5,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,28 %
Volatilidad del índice de referencia 16,57 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -