Fidelity Funds United Kingdom Fund A

LU0048621717
2,256 GBP 23/10/2020
Acciones Británicas Categoría
-6,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0048621717
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/09/2020) 35,870 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,04 GBP
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,01 %
Liquidez 0,21 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 36,90 %
Financiero y asegurador 24,60 %
Bienes de consumo 10,10 %
Farmacéutico 10,00 %
Siderúrgico y minero 6,90 %
Servicios públicos 3,20 %
Petróleo y gas 2,80 %
Telecomunicaciones 2,40 %
Tecnológico 1,50 %
Países Peso
Reino Unido 77,60 %
Suiza 3,60 %
Irlanda 3,20 %
Francia 3,10 %
Australia 2,40 %
Estados Unidos 1,80 %
Sudáfrica 1,70 %
Suecia 1,50 %
Holanda 1,20 %
Alemania 1,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 75,66 %
EUR - Euro 9,15 %
USD - Dólar americano 4,38 %
CHF - Franco suizo 3,82 %
AUD - Dólar australiano 2,62 %
SEK - Corona sueca 1,54 %
CAD - Dólar canadiense 1,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,57 %
NOK - Corona noruega 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 4,40 %
Aviva 3,70 %
Imperial Brands Plc 3,70 %
Roche Holding Ltd 3,60 %
John Laing Group Plc 3,50 %
Contourglobal PLC 3,20 %
DCC 3,10 %
Sanofi 3,10 %
Serco Group 2,90 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,80 %

Rendimiento EUR (23/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,64 % 1,91 %
Rendimiento a 3 meses -1,51 % -2,45 %
Rendimiento a 6 meses 8,53 % 2,12 %
Rendimiento a 1 año -22,12 % -17,82 %
Rendimiento anual a 3 años -7,28 % -4,01 %
Rendimiento anual a 5 años -6,31 % -2,27 %
Rendimiento anual a 10 años 2,76 % 4,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,68 %
Volatilidad del índice de referencia 16,33 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -