Fidelity Funds United Kingdom Fund A

LU0048621717
2,562 GBP 03/12/2020
Acciones Británicas Categoría
-3,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0048621717
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/11/2020) 40,190 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,04 GBP
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,20 %
Liquidez 0,05 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 38,60 %
Financiero y asegurador 25,60 %
Bienes de consumo 11,20 %
Farmacéutico 8,60 %
Siderúrgico y minero 5,50 %
Servicios públicos 3,30 %
Petróleo y gas 2,90 %
Telecomunicaciones 2,60 %
Tecnológico 1,60 %
Países Peso
Reino Unido 80,30 %
Suiza 3,20 %
Francia 2,70 %
Irlanda 2,70 %
Holanda 1,70 %
Suecia 1,60 %
Australia 1,40 %
Noruega 1,40 %
Sudáfrica 1,40 %
Estados Unidos 1,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 78,48 %
EUR - Euro 10,15 %
CHF - Franco suizo 2,98 %
USD - Dólar americano 1,75 %
SEK - Corona sueca 1,63 %
AUD - Dólar australiano 1,44 %
NOK - Corona noruega 1,28 %
CAD - Dólar canadiense 0,59 %
ZAR - Rand sudafricano 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 4,40 %
Aviva 3,80 %
Imperial Brands Plc 3,40 %
Serco Group 3,40 %
Contourglobal PLC 3,30 %
Roche Holding Ltd 3,20 %
John Laing Group Plc 3,10 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,90 %
DCC 2,90 %
Pearson 2,80 %

Rendimiento EUR (03/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 17,04 % 12,89 %
Rendimiento a 3 meses 14,98 % 11,95 %
Rendimiento a 6 meses 9,87 % 5,55 %
Rendimiento a 1 año -11,29 % -8,41 %
Rendimiento anual a 3 años -2,21 % 0,21 %
Rendimiento anual a 5 años -3,84 % 0,47 %
Rendimiento anual a 10 años 3,70 % 4,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,55 %
Volatilidad del índice de referencia 16,98 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -