Fidelity Funds United Kingdom Fund A

LU0048621717
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2,895 GBP 23/04/2019
Acciones Británicas Categoría
1,01 % Rendimiento a 1 año
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0048621717
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (29/03/2019) 49,800 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Comisión de gestión vinculada al rendimiento no
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
¿Este fondo sigue un ideario ético? no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,02 GBP
Fecha del último dividendo 01/08/2018

Datos estadísticos

Categoría de activos Peso
Acciones 95,70 %
Liquidez 1,24 %
Obligaciones 0,18 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 61,60 %
Bienes de consumo 14,20 %
Financiero y asegurador 11,10 %
Siderúrgico y minero 6,10 %
Petróleo y gas 5,70 %
Países Peso
Reino Unido 93,90 %
Canadá 3,50 %
Irlanda 1,20 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 95,74 %
CAD - Dólar canadiense 3,54 %
EUR - Euro 1,18 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano -0,58 %
Pincipales posiciones Peso
Experian 4,60 %
Polypipe Group Plc 4,50 %
Meggitt 4,40 %
Informa 4,40 %
Ferguson Plc 4,20 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,10 %
Coats Group Plc 4,10 %
Crest Nicholson Plc 4,00 %
Weir Group 4,00 %
Barrick Gold 3,50 %

Rendimiento EUR (23/04/2019)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,38 % 3,22 %
Rendimiento a 3 meses 10,71 % 12,19 %
Rendimiento a 6 meses 14,11 % 12,67 %
Rendimiento a 1 año 1,01 % 7,38 %
Rendimiento anual a 3 años 1,25 % 6,64 %
Rendimiento anual a 5 años 3,57 % 5,46 %
Rendimiento anual a 10 años 9,69 % 10,90 %

Composición de la cartera (31/03/2019)

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,70 %
Volatilidad del índice de referencia 12,60 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,62
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