Fidelity Funds United Kingdom Fund A

LU0048621717
2,966 GBP 23/07/2021
Acciones Británicas Categoría
3,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048621717
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/06/2021) 53,760 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,04 GBP
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,54 %
Liquidez 2,09 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,70 %
Industrial y servicios 23,90 %
Financiero y asegurador 23,50 %
Farmacéutico 8,00 %
Servicios públicos 7,70 %
Telecomunicaciones 5,70 %
Siderúrgico y minero 3,90 %
Inmobiliario 1,60 %
Países Peso
Reino Unido 79,10 %
Irlanda 5,40 %
Francia 2,80 %
Suiza 2,70 %
Grecia 1,90 %
Suecia 1,50 %
Australia 1,40 %
Estados Unidos 1,10 %
Alemania 1,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 76,55 %
EUR - Euro 12,64 %
CHF - Franco suizo 2,49 %
USD - Dólar americano 2,31 %
SEK - Corona sueca 1,33 %
AUD - Dólar australiano 1,25 %
CAD - Dólar canadiense 0,38 %
NOK - Corona noruega 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 4,80 %
Aviva 4,00 %
Royal Dutch Shell 3,40 %
Inchcape 2,90 %
Sanofi 2,80 %
Roche Holdings 2,70 %
Serco Group 2,60 %
AIB GROUP PLC 2,50 %
DCC 2,40 %
Vistry Group PLC 2,30 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,69 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses 2,70 % 3,84 %
Rendimiento a 6 meses 17,44 % 12,15 %
Rendimiento a 1 año 37,38 % 28,80 %
Rendimiento anual a 3 años 3,04 % 3,89 %
Rendimiento anual a 5 años 3,41 % 5,49 %
Rendimiento anual a 10 años 6,06 % 6,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,44 %
Volatilidad del índice de referencia 16,51 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,35