Fidelity Funds United Kingdom Fund A

LU0048621717
2,227 GBP 28/05/2020
Acciones Británicas Categoría
-7,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048621717
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/04/2020) 36,650 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,05 GBP
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,75 %
Liquidez 2,09 %
Obligaciones 0,67 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 35,20 %
Financiero y asegurador 24,50 %
Farmacéutico 10,80 %
Bienes de consumo 10,10 %
Siderúrgico y minero 5,70 %
Petróleo y gas 4,10 %
Servicios públicos 2,90 %
Telecomunicaciones 2,60 %
Tecnológico 1,40 %
Países Peso
Reino Unido 74,70 %
Suiza 5,00 %
Estados Unidos 4,70 %
Irlanda 3,40 %
Francia 2,30 %
Suecia 1,40 %
Canadá 1,40 %
Sudáfrica 1,30 %
Australia 1,20 %
Holanda 1,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 75,54 %
EUR - Euro 8,03 %
CHF - Franco suizo 5,07 %
USD - Dólar americano 4,58 %
SEK - Corona sueca 1,42 %
AUD - Dólar australiano 1,31 %
CAD - Dólar canadiense 1,27 %
ZAR - Rand sudafricano 0,34 %
Pincipales posiciones Peso
CRH 5,90 %
Roche Holding Ltd 5,00 %
Imperial Brands Plc 4,70 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 4,10 %
John Laing Group Plc 3,90 %
DCC 3,20 %
Serco Group 3,10 %
Contourglobal PLC 2,90 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,70 %
Ultra Electronics Holdings Plc 2,50 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,05 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses -16,24 % -9,47 %
Rendimiento a 6 meses -25,85 % -18,90 %
Rendimiento a 1 año -19,61 % -12,06 %
Rendimiento anual a 3 años -8,63 % -3,18 %
Rendimiento anual a 5 años -7,94 % -3,11 %
Rendimiento anual a 10 años 3,33 % 5,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,16 %
Volatilidad del índice de referencia 16,93 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -