Fidelity Funds United Kingdom Fund A

LU0048621717
2,974 GBP 13/05/2021
Acciones Británicas Categoría
3,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048621717
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/04/2021) 52,150 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,04 GBP
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,57 %
Liquidez 1,58 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,60 %
Financiero y asegurador 26,60 %
Industrial y servicios 22,00 %
Farmacéutico 6,60 %
Servicios públicos 6,00 %
Telecomunicaciones 4,00 %
Siderúrgico y minero 3,70 %
Inmobiliario 2,40 %
Países Peso
Reino Unido 80,90 %
Irlanda 4,80 %
Francia 2,40 %
Suiza 2,30 %
Suecia 1,50 %
Estados Unidos 1,20 %
Alemania 0,90 %
Holanda 0,80 %
Australia 0,70 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 76,19 %
EUR - Euro 11,77 %
CHF - Franco suizo 2,31 %
USD - Dólar americano 1,98 %
SEK - Corona sueca 1,46 %
AUD - Dólar australiano 0,73 %
CAD - Dólar canadiense 0,35 %
ZAR - Rand sudafricano 0,31 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 5,20 %
Aviva 5,00 %
Imperial Brands Plc 3,40 %
DCC 2,90 %
Serco Group 2,90 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,60 %
Contourglobal PLC 2,50 %
Sanofi 2,40 %
John Laing Group Plc 2,30 %
Roche Holdings 2,30 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,66 % 1,76 %
Rendimiento a 3 meses 15,07 % 7,99 %
Rendimiento a 6 meses 28,39 % 18,27 %
Rendimiento a 1 año 50,88 % 31,64 %
Rendimiento anual a 3 años 1,53 % 2,44 %
Rendimiento anual a 5 años 3,00 % 5,36 %
Rendimiento anual a 10 años 5,83 % 6,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,80 %
Volatilidad del índice de referencia 16,79 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,00