Fidelity Funds United Kingdom Fund A

LU0048621717
3,071 GBP 14/10/2021
Acciones Británicas Categoría
4,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0048621717
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/09/2021) 52,080 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,03 GBP
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,32 %
Liquidez 0,67 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,20 %
Bienes de consumo 24,10 %
Financiero y asegurador 22,30 %
Servicios públicos 8,20 %
Farmacéutico 7,30 %
Telecomunicaciones 5,80 %
Siderúrgico y minero 3,90 %
Inmobiliario 1,50 %
Países Peso
Reino Unido 78,50 %
Irlanda 5,80 %
Francia 2,40 %
Suiza 2,30 %
Grecia 2,10 %
Suecia 1,50 %
Australia 1,30 %
Alemania 0,90 %
Estados Unidos 0,90 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 77,75 %
EUR - Euro 13,22 %
CHF - Franco suizo 2,31 %
USD - Dólar americano 1,89 %
SEK - Corona sueca 1,47 %
AUD - Dólar australiano 1,26 %
CAD - Dólar canadiense 0,67 %
NOK - Corona noruega 0,59 %
ZAR - Rand sudafricano 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 4,80 %
Aviva 3,60 %
Inchcape 3,30 %
Royal Dutch Shell 3,30 %
AIB GROUP PLC 2,90 %
Sanofi 2,40 %
DCC 2,40 %
Serco Group 2,40 %
Roche Holdings 2,30 %
Vistry Group PLC 2,30 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,85 % 1,92 %
Rendimiento a 3 meses 4,36 % 2,48 %
Rendimiento a 6 meses 8,22 % 7,08 %
Rendimiento a 1 año 47,18 % 34,67 %
Rendimiento anual a 3 años 7,75 % 7,23 %
Rendimiento anual a 5 años 4,99 % 6,68 %
Rendimiento anual a 10 años 7,49 % 7,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,57 %
Volatilidad del índice de referencia 16,50 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,65