Fidelity Funds United Kingdom Fund A

LU0048621717
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2,693 GBP 20/08/2019
Acciones Británicas Categoría
-5,48 % Rendimiento a 1 año
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0048621717
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/07/2019) 46,250 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Comisión de gestión vinculada al rendimiento no
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,05 GBP
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (30/06/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,20 %
Obligaciones 5,43 %
Liquidez 0,34 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 35,10 %
Financiero y asegurador 28,10 %
Petróleo y gas 11,40 %
Bienes de consumo 7,80 %
Farmacéutico 6,70 %
Siderúrgico y minero 6,20 %
Servicios públicos 2,70 %
Tecnológico 0,60 %
Telecomunicaciones 0,50 %
Países Peso
Reino Unido 82,40 %
Estados Unidos 5,50 %
Suiza 4,10 %
Irlanda 2,40 %
Francia 2,10 %
Canadá 1,20 %
Holanda 1,10 %
Australia 0,70 %
Sudáfrica 0,40 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 75,27 %
EUR - Euro 11,19 %
USD - Dólar americano 4,98 %
CHF - Franco suizo 4,64 %
CAD - Dólar canadiense 1,42 %
AUD - Dólar australiano 0,50 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Royal Dutch Shell 6,50 %
Pearson 5,50 %
John Laing Group Plc 4,10 %
Roche Holding Ltd 4,10 %
Meggitt 4,10 %
Citigroup 4,00 %
Royal Bk Scotlnd Grp Plc(Ungtd 3,80 %
Bp 3,70 %
Phoenix Group Holdings Plc 3,70 %
Serco Group 3,50 %

Rendimiento EUR (20/08/2019)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,29 % -5,97 %
Rendimiento a 3 meses -6,59 % -5,27 %
Rendimiento a 6 meses -5,12 % -3,37 %
Rendimiento a 1 año -5,48 % -3,77 %
Rendimiento anual a 3 años -0,33 % 3,73 %
Rendimiento anual a 5 años 0,41 % 2,39 %
Rendimiento anual a 10 años 6,44 % 7,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,42 %
Volatilidad del índice de referencia 12,90 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,47
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