Fidelity Funds United Kingdom Fund A

LU0048621717
3,069 GBP 26/01/2022
Acciones Británicas Categoría
3,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0048621717
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/12/2021) 50,110 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,03 GBP
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,40 %
Liquidez 0,58 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,40 %
Financiero y asegurador 24,00 %
Bienes de consumo 22,10 %
Servicios públicos 9,10 %
Farmacéutico 7,50 %
Telecomunicaciones 4,70 %
Siderúrgico y minero 4,40 %
Inmobiliario 1,10 %
Países Peso
Reino Unido 79,50 %
Irlanda 5,50 %
Francia 2,40 %
Suiza 2,30 %
Grecia 2,00 %
Estados Unidos 1,40 %
Suecia 1,30 %
Australia 1,20 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 78,27 %
EUR - Euro 12,33 %
USD - Dólar americano 2,23 %
CHF - Franco suizo 2,13 %
AUD - Dólar australiano 1,66 %
SEK - Corona sueca 1,35 %
CAD - Dólar canadiense 0,74 %
NOK - Corona noruega 0,59 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
CNY - Yuan chino 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 5,20 %
Royal Dutch Shell 3,70 %
Aviva 3,60 %
Serco Group 3,30 %
Inchcape 3,10 %
Phoenix Group Holdings Plc 3,10 %
AIB GROUP PLC 2,50 %
Sanofi 2,40 %
Roche Holdings 2,30 %
DCC 2,20 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,08 % 0,62 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % 1,45 %
Rendimiento a 6 meses 5,82 % 6,31 %
Rendimiento a 1 año 26,05 % 19,55 %
Rendimiento anual a 3 años 7,79 % 8,22 %
Rendimiento anual a 5 años 3,51 % 5,29 %
Rendimiento anual a 10 años 6,51 % 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,56 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,26