Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
10,53 USD 24/11/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
2,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1224710803
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2015
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/10/2020) 7,140 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,70 %
Obligaciones 2,22 %
Liquidez 1,28 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,20 %
Industrial y servicios 19,60 %
Servicios públicos 14,90 %
Financiero y asegurador 12,80 %
Telecomunicaciones 10,00 %
Inmobiliario 9,00 %
Farmacéutico 6,30 %
Países Peso
Tailandia 93,20 %
Hong Kong 2,10 %
Estados Unidos 0,70 %
Divisas Peso
THB - Baht tailandés 91,45 %
USD - Dólar americano 4,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,92 %
SGD - Dólar de Singapur 1,68 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PTT Public 8,90 %
Cp All 7,40 %
Advanced Info Service Pcl 6,50 %
Airports Of Thailand Pcl 5,70 %
Siam Cement Pub Co Ltd 4,00 %
Muangthai Capital PCL 3,60 %
Bangkok Bank Public 3,60 %
Electricity Generating 3,00 %
Home Product Center PCL 2,70 %
Land & House Pcl 2,60 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 17,59 % 7,95 %
Rendimiento a 3 meses 9,49 % 10,16 %
Rendimiento a 6 meses 3,92 % 23,75 %
Rendimiento a 1 año -18,52 % 10,55 %
Rendimiento anual a 3 años -3,58 % 4,64 %
Rendimiento anual a 5 años 2,33 % 7,53 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,00 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 0,81
Tracking Error 3,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -