Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
10,98 USD 02/03/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
3,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1224710803
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2015
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (26/02/2021) 8,420 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,94 %
Obligaciones 1,63 %
Liquidez 0,95 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,30 %
Industrial y servicios 19,70 %
Servicios públicos 15,20 %
Financiero y asegurador 14,10 %
Inmobiliario 8,90 %
Telecomunicaciones 8,10 %
Farmacéutico 6,10 %
Países Peso
Tailandia 95,00 %
Hong Kong 1,40 %
Estados Unidos 0,70 %
Divisas Peso
THB - Baht tailandés 92,61 %
USD - Dólar americano 3,54 %
SGD - Dólar de Singapur 1,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,40 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PTT Public 8,50 %
Cp All 6,40 %
Airports Of Thailand Pcl 6,20 %
Advanced Info Service Pcl 4,60 %
Siam Cement Pub Co Ltd 4,60 %
Bangkok Bank Public 3,60 %
Muangthai Capital PCL 3,50 %
Tisco Financial Group Pcl 3,40 %
Electricity Generating 3,00 %
Land & House Pcl 2,60 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,66 % -0,39 %
Rendimiento a 3 meses 3,82 % 12,57 %
Rendimiento a 6 meses 11,63 % 20,56 %
Rendimiento a 1 año 1,91 % 26,04 %
Rendimiento anual a 3 años -4,78 % 8,51 %
Rendimiento anual a 5 años 3,16 % 11,49 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,80 %
Volatilidad del índice de referencia 13,57 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,57 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,06