Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
10,30 USD 29/07/2021
Acciones Asia Categoría
0,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1224710803
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2015
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/06/2021) 8,250 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,42 %
Liquidez 2,02 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,00 %
Industrial y servicios 18,10 %
Servicios públicos 15,90 %
Financiero y asegurador 14,80 %
Telecomunicaciones 8,60 %
Inmobiliario 8,40 %
Farmacéutico 6,70 %
Países Peso
Tailandia 93,80 %
Singapur 2,10 %
Estados Unidos 0,80 %
China 0,50 %
Divisas Peso
THB - Baht tailandés 93,13 %
USD - Dólar americano 3,06 %
SGD - Dólar de Singapur 1,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,77 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
PTT Public 8,90 %
Airports Of Thailand Pcl 6,10 %
Cp All 5,40 %
Siam Cement Pub Co Ltd 4,50 %
Advanced Info Service 3,80 %
PTT Exploration & Production Public Ltd 3,10 %
Bangkok Bank Public 3,10 %
Electricity Generating 2,80 %
Central Pattana PCL 2,60 %
Muangthai Capital PCL 2,60 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,82 % -5,93 %
Rendimiento a 3 meses -6,36 % -3,99 %
Rendimiento a 6 meses -0,48 % 0,38 %
Rendimiento a 1 año 5,60 % 20,87 %
Rendimiento anual a 3 años -4,67 % 6,63 %
Rendimiento anual a 5 años 0,41 % 8,61 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,18 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,57 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,21