Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
10,91 USD 22/10/2021
Acciones Asia Categoría
1,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1224710803
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2015
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/09/2021) 7,730 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,49 %
Liquidez 1,88 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,80 %
Financiero y asegurador 17,10 %
Industrial y servicios 16,70 %
Servicios públicos 13,00 %
Inmobiliario 7,30 %
Farmacéutico 7,30 %
Telecomunicaciones 7,30 %
Tecnológico 4,20 %
Países Peso
Tailandia 93,00 %
Singapur 3,00 %
Estados Unidos 0,90 %
China 0,40 %
Divisas Peso
THB - Baht tailandés 90,42 %
USD - Dólar americano 5,13 %
SGD - Dólar de Singapur 2,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PTT Public 8,50 %
Cp All 5,50 %
PTT Exploration & Production Pub Ltd 4,50 %
Advanced Info Service 4,30 %
Siam Commercial Bk Pub Co Ltd 4,30 %
Siam Cement Pub Co Ltd 4,20 %
Indorama Ventures Co Ltd 3,90 %
Bangkok Dusit Medical SVC PCL 3,10 %
Kasikornbank 3,00 %
Sea Ltd 3,00 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,21 % 3,92 %
Rendimiento a 3 meses 6,22 % 0,19 %
Rendimiento a 6 meses 2,01 % 0,98 %
Rendimiento a 1 año 24,13 % 18,98 %
Rendimiento anual a 3 años -2,04 % 11,57 %
Rendimiento anual a 5 años 1,83 % 8,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,67 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,96