Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
10,51 USD 23/05/2022
Acciones Asia Categoría
1,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1224710803
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2015
Categoría Acciones Asia
Tamaño (29/04/2022) 1,530 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,95 %
Liquidez 0,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,10 %
Financiero y asegurador 17,90 %
Servicios públicos 15,90 %
Industrial y servicios 13,50 %
Inmobiliario 8,40 %
Farmacéutico 7,20 %
Telecomunicaciones 5,70 %
Tecnológico 5,00 %
Países Peso
Tailandia 94,50 %
Singapur 1,10 %
Estados Unidos 0,90 %
China 0,40 %
Divisas Peso
THB - Baht tailandés 91,48 %
USD - Dólar americano 4,04 %
SGD - Dólar de Singapur 2,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,45 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PTT Public 7,10 %
PTT Exploration and Production Pub Ltd 5,90 %
Cp All 5,00 %
Advanced Info Service 4,70 %
Indorama Ventures Co Ltd 4,40 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 3,50 %
Kasikornbank 3,20 %
Siam Cement Pub Co Ltd 2,90 %
SCB X PCL 2,70 %
Thai Beverage Public Co Ltd 2,70 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,62 % -3,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,42 % -5,60 %
Rendimiento a 6 meses 1,80 % -9,25 %
Rendimiento a 1 año 10,92 % -5,23 %
Rendimiento anual a 3 años -1,54 % 5,96 %
Rendimiento anual a 5 años 1,36 % 4,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,77 %
Volatilidad del índice de referencia 13,73 %
Beta 0,93
Tracking Error 3,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,79