Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
9,178 USD 23/09/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
1,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1224710803
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2015
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/08/2020) 7,830 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,75 %
Liquidez 0,38 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,00 %
Industrial y servicios 19,60 %
Servicios públicos 16,30 %
Financiero y asegurador 12,00 %
Inmobiliario 9,30 %
Telecomunicaciones 9,00 %
Farmacéutico 6,30 %
Países Peso
Tailandia 92,00 %
Hong Kong 1,60 %
Estados Unidos 0,50 %
Divisas Peso
THB - Baht tailandés 91,63 %
SGD - Dólar de Singapur 1,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,56 %
USD - Dólar americano 0,99 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PTT Public 9,30 %
Cp All 7,90 %
Advanced Info Service Pcl 6,50 %
Airports Of Thailand Pcl 5,40 %
Electricity Generating 3,60 %
Siam Cement Pub Co Ltd 3,60 %
Siam Makro 3,60 %
Bangkok Bank Public 3,50 %
Muangthai Capital PCL 3,10 %
Land & House Pcl 2,70 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,55 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses -10,15 % 3,17 %
Rendimiento a 6 meses 16,76 % 29,51 %
Rendimiento a 1 año -28,25 % 2,01 %
Rendimiento anual a 3 años -6,27 % 3,03 %
Rendimiento anual a 5 años 1,06 % 7,21 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,13 %
Volatilidad del índice de referencia 14,17 %
Beta 0,81
Tracking Error 3,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,06