Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
10,00 USD 03/06/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
0,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1224710803
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2015
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (29/05/2020) 8,490 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,66 %
Liquidez 0,72 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,90 %
Industrial y servicios 17,70 %
Servicios públicos 17,20 %
Financiero y asegurador 14,60 %
Inmobiliario 9,50 %
Telecomunicaciones 8,40 %
Farmacéutico 5,90 %
Países Peso
Tailandia 92,10 %
Hong Kong 1,20 %
Divisas Peso
THB - Baht tailandés 93,37 %
SGD - Dólar de Singapur 1,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,26 %
USD - Dólar americano 0,68 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PTT Public 9,10 %
Cp All 8,70 %
Advanced Info Service Pcl 6,60 %
Airports Of Thailand Pcl 5,60 %
Electricity Generating 4,90 %
Bangkok Bank Public 3,70 %
Siam Makro 3,40 %
Kasikornbank 2,90 %
Land & House Pcl 2,80 %
Muangthai Capital PCL 2,70 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,93 % 5,40 %
Rendimiento a 3 meses -3,81 % -4,76 %
Rendimiento a 6 meses -16,53 % -5,33 %
Rendimiento a 1 año -16,96 % -1,37 %
Rendimiento anual a 3 años -1,59 % 1,19 %
Rendimiento anual a 5 años 0,52 % 2,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,43 %
Volatilidad del índice de referencia 15,24 %
Beta 0,85
Tracking Error 3,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -