Fidelity Funds - Thailand A-ACC-USD

LU1224710803
10,78 USD 13/05/2021
Acciones Asia Categoría
3,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1224710803
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/05/2015
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/04/2021) 8,690 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,84 %
Liquidez 2,59 %
Obligaciones 0,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,90 %
Industrial y servicios 18,90 %
Servicios públicos 14,90 %
Financiero y asegurador 14,60 %
Inmobiliario 9,10 %
Telecomunicaciones 7,80 %
Farmacéutico 5,50 %
Países Peso
Tailandia 94,70 %
Singapur 1,60 %
Estados Unidos 0,80 %
Hong Kong 0,20 %
Divisas Peso
THB - Baht tailandés 93,03 %
USD - Dólar americano 5,01 %
SGD - Dólar de Singapur 1,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PTT Public 8,60 %
Airports Of Thailand Pcl 6,60 %
Cp All 6,50 %
Siam Cement Pub Co Ltd 4,40 %
Advanced Info Service Pcl 3,80 %
Bangkok Bank Public 3,60 %
Muangthai Capital PCL 3,40 %
Tisco Financial Group Pcl 3,30 %
Central Pattana Public Co Ltd 2,80 %
Electricity Generating 2,80 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,05 % -3,42 %
Rendimiento a 3 meses -3,05 % -7,31 %
Rendimiento a 6 meses 3,06 % 8,17 %
Rendimiento a 1 año 5,16 % 26,48 %
Rendimiento anual a 3 años -5,49 % 5,47 %
Rendimiento anual a 5 años 3,33 % 10,84 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,20 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 0,91
Tracking Error 3,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,75