Fidelity Funds Sustainable Europe Equity E-ACC-EUR

LU0115764275
24,98 EUR 26/01/2023
Acciones Zona Euro Categoría
0,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/12/2022) 18,120 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,02 %
Liquidez 0,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,40 %
Industrial y servicios 19,10 %
Farmacéutico 16,80 %
Financiero y asegurador 15,10 %
Servicios públicos 10,60 %
Tecnológico 10,20 %
Telecomunicaciones 3,10 %
Países Peso
Reino Unido 22,70 %
Francia 22,40 %
Alemania 11,20 %
Bélgica 10,90 %
Suiza 6,70 %
Holanda 6,60 %
España 5,60 %
Suecia 4,10 %
Finlandia 3,90 %
Austria 2,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,54 %
GBP - Libra esterlina 22,58 %
CHF - Franco suizo 11,51 %
SEK - Corona sueca 5,54 %
USD - Dólar americano 3,04 %
NOK - Corona noruega 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
AstraZeneca 6,50 %
Nestle 6,30 %
ASML HOLDING NV 4,50 %
Axa 3,90 %
Lvmh Moet Hennessy Se 3,80 %
Unilever 3,60 %
Relx Plc 3,10 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 2,90 %
AIR LIQUIDE 2,70 %
SANDVIK AB 2,70 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,26 % 9,17 %
Rendimiento a 3 meses 12,07 % 14,74 %
Rendimiento a 6 meses 6,16 % 13,14 %
Rendimiento a 1 año -4,47 % 0,02 %
Rendimiento anual a 3 años -1,26 % 5,71 %
Rendimiento anual a 5 años 0,54 % 4,95 %
Rendimiento anual a 10 años 3,82 % 8,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,48 %
Volatilidad del índice de referencia 18,34 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -