Fidelity Funds - Sust Japan Equity A-JPY-DIS

LU0048585144
270,70 JPY 19/01/2022
Acciones Japonesas Categoría
7,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048585144
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2021) 140,840 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,66 JPY
Fecha del último dividendo 01/08/2013

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,46 %
Liquidez 3,08 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,52 %
Tecnológico 22,25 %
Bienes de consumo 20,38 %
Farmacéutico 9,74 %
Financiero y asegurador 7,32 %
Siderúrgico y minero 6,17 %
Servicios públicos 3,08 %
Países Peso
Japón 96,46 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 63,65 %
USD - Dólar americano 33,26 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD FORWARD CONTRACT 33,26 %
SONY GROUP CORP ORD 7,03 %
ITOCHU CORP ORD 5,14 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,88 %
KAO CORP ORD 4,47 %
MISUMI GROUP INC ORD 4,29 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,69 %
Z HOLDINGS CORP ORD 3,59 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,28 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,08 %

Rendimiento EUR (19/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,40 % -6,47 %
Rendimiento a 3 meses -7,60 % -4,74 %
Rendimiento a 6 meses 0,65 % -1,57 %
Rendimiento a 1 año -2,53 % -0,65 %
Rendimiento anual a 3 años 12,68 % 7,44 %
Rendimiento anual a 5 años 7,44 % 5,24 %
Rendimiento anual a 10 años 7,99 % 9,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,29 %
Volatilidad del índice de referencia 11,97 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 9,78