Fidelity Funds - Sust Consumer Brands A-EUR-DIS

LU0114721508
76,30 EUR 30/01/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (30/12/2022) 323,830 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,03 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2013

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,09 %
Liquidez 4,34 %
Obligaciones 0,51 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 62,56 %
Tecnológico 18,33 %
Financiero y asegurador 8,07 %
Farmacéutico 4,59 %
Siderúrgico y minero 0,74 %
Países Peso
Estados Unidos 37,73 %
Francia 22,52 %
Suiza 12,59 %
Reino Unido 4,61 %
Italia 4,26 %
China 2,97 %
Alemania 2,46 %
Canadá 2,36 %
Japón 2,07 %
Holanda 1,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,22 %
EUR - Euro 29,51 %
CHF - Franco suizo 12,59 %
GBP - Libra esterlina 3,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,48 %
JPY - Yen japones 2,07 %
SEK - Corona sueca 0,99 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 7,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,41 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,22 %
MICROSOFT CORP ORD 4,19 %
L'OREAL SA ORD 4,18 %
APPLE INC ORD 3,94 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,81 %
AMAZON.COM INC ORD 3,45 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,44 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,14 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,03 % 10,06 %
Rendimiento a 3 meses 7,74 % 1,55 %
Rendimiento a 6 meses -1,99 % -6,26 %
Rendimiento a 1 año -6,84 % -9,10 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,17 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,38 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,93 %
Volatilidad del índice de referencia 18,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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