Fidelity Funds - South East Asia E-ACC-EUR

LU0115768185
53,49 EUR 22/05/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
1,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115768185
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/04/2020) 56,750 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,46 %
Liquidez 2,63 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,10 %
Tecnológico 22,60 %
Bienes de consumo 21,90 %
Telecomunicaciones 11,30 %
Servicios públicos 4,80 %
Inmobiliario 3,40 %
Industrial y servicios 2,70 %
Farmacéutico 2,50 %
Países Peso
China 37,20 %
India 15,10 %
Hong Kong 13,60 %
Corea del Sur 13,50 %
Indonesia 2,50 %
Tailandia 2,40 %
Singapur 1,20 %
Estados Unidos 0,70 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,63 %
INR - Rupia india 14,62 %
KRW - Won sudcoreano 13,63 %
USD - Dólar americano 12,92 %
CNY - Yuan chino 4,61 %
IDR - Rupia indonesia 2,88 %
SGD - Dólar de Singapur 2,05 %
THB - Baht tailandés 1,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 7,70 %
Tencent Holdings Ltd 7,40 %
Samsung Electronics 6,80 %
AIA Group 6,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,50 %
Bharti Airtel 2,30 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,10 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 2,00 %
SK Hynix Inc 2,00 %
HDFC Bank 2,00 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,72 % -0,31 %
Rendimiento a 3 meses -14,70 % -14,95 %
Rendimiento a 6 meses -10,13 % -10,69 %
Rendimiento a 1 año -2,33 % -6,23 %
Rendimiento anual a 3 años 2,95 % 0,11 %
Rendimiento anual a 5 años 1,76 % 0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 5,90 % 6,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,72 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,94