Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity E-ACC-EUR

LU0115768185
75,08 EUR 21/10/2021
Acciones Asia Categoría
10,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115768185
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/09/2021) 76,860 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,81 %
Liquidez 2,60 %
Obligaciones 0,05 %
Países Peso
China 33,80 %
India 17,40 %
Corea del Sur 15,10 %
Hong Kong 11,40 %
Singapur 2,40 %
Indonesia 2,30 %
Tailandia 1,80 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,30 %
AIA Group 7,40 %
Samsung Electronics 6,90 %
Tencent Holdings Ltd 4,30 %
AXIS BANK LTD 3,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,90 %
Infosys 2,60 %
HDFC Bank 2,60 %
JD.Com Inc 2,60 %
SK Hynix Inc 2,30 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,05 % 3,68 %
Rendimiento a 3 meses 0,54 % 1,50 %
Rendimiento a 6 meses -0,27 % 1,36 %
Rendimiento a 1 año 15,94 % 19,23 %
Rendimiento anual a 3 años 15,41 % 12,02 %
Rendimiento anual a 5 años 10,43 % 8,08 %
Rendimiento anual a 10 años 9,74 % 9,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,37 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,58