Fidelity Funds - South East Asia E-ACC-EUR

LU0115768185
78,06 EUR 01/03/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
15,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115768185
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (26/02/2021) 80,930 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,54 %
Liquidez 3,02 %
Obligaciones 1,95 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,80 %
Tecnológico 25,60 %
Bienes de consumo 21,10 %
Telecomunicaciones 10,40 %
Farmacéutico 3,70 %
Industrial y servicios 3,30 %
Inmobiliario 2,10 %
Servicios públicos 1,20 %
Países Peso
China 34,40 %
Corea del Sur 16,20 %
Hong Kong 12,60 %
India 11,80 %
Indonesia 2,50 %
Singapur 1,70 %
Tailandia 1,60 %
Estados Unidos 0,70 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,03 %
KRW - Won sudcoreano 16,61 %
INR - Rupia india 12,24 %
USD - Dólar americano 8,66 %
CNY - Yuan chino 5,32 %
IDR - Rupia indonesia 2,64 %
SGD - Dólar de Singapur 2,32 %
THB - Baht tailandés 0,86 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,20 %
Samsung Electronics 7,70 %
AIA Group 6,70 %
Tencent Holdings Ltd 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,20 %
SK Hynix Inc 2,90 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,80 %
AXIS BANK LTD 2,60 %
JD.Com Inc 2,50 %
HDFC Bank 2,40 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,44 % 1,71 %
Rendimiento a 3 meses 14,86 % 12,63 %
Rendimiento a 6 meses 24,88 % 22,34 %
Rendimiento a 1 año 33,98 % 26,31 %
Rendimiento anual a 3 años 12,52 % 7,90 %
Rendimiento anual a 5 años 15,09 % 12,10 %
Rendimiento anual a 10 años 8,22 % 8,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,99 %
Volatilidad del índice de referencia 13,57 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 14,97