Fidelity Funds - South East Asia E-ACC-EUR

LU0115768185
62,56 EUR 18/09/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
9,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115768185
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/08/2020) 62,830 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,73 %
Liquidez 3,83 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,70 %
Bienes de consumo 25,30 %
Tecnológico 21,50 %
Telecomunicaciones 10,80 %
Farmacéutico 3,20 %
Servicios públicos 3,00 %
Inmobiliario 2,90 %
Industrial y servicios 1,60 %
Países Peso
China 38,80 %
India 13,80 %
Hong Kong 12,70 %
Corea del Sur 12,20 %
Indonesia 2,70 %
Tailandia 1,70 %
Singapur 1,40 %
Estados Unidos 0,70 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,25 %
USD - Dólar americano 15,41 %
INR - Rupia india 12,96 %
KRW - Won sudcoreano 12,48 %
CNY - Yuan chino 5,68 %
IDR - Rupia indonesia 2,64 %
SGD - Dólar de Singapur 2,26 %
THB - Baht tailandés 1,35 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,00 %
Tencent Holdings Ltd 7,00 %
AIA Group 6,50 %
Samsung Electronics 6,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,30 %
Bharti Airtel 2,20 %
Infosys 2,20 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,20 %
Reliance Industries 2,10 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,34 % 1,46 %
Rendimiento a 3 meses 9,31 % 4,93 %
Rendimiento a 6 meses 30,99 % 24,47 %
Rendimiento a 1 año 9,06 % 3,75 %
Rendimiento anual a 3 años 7,01 % 2,86 %
Rendimiento anual a 5 años 9,99 % 7,15 %
Rendimiento anual a 10 años 6,16 % 6,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,85 %
Volatilidad del índice de referencia 14,17 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,71