Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity E-ACC-EUR

LU0115768185
71,72 EUR 30/07/2021
Acciones Asia Categoría
10,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115768185
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/07/2021) 75,510 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,11 %
Liquidez 4,12 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,40 %
Tecnológico 23,60 %
Bienes de consumo 21,60 %
Telecomunicaciones 10,60 %
Farmacéutico 6,40 %
Servicios públicos 2,80 %
Industrial y servicios 2,30 %
Inmobiliario 1,50 %
Países Peso
China 36,80 %
Corea del Sur 15,50 %
India 13,90 %
Hong Kong 9,60 %
Singapur 2,40 %
Tailandia 2,40 %
Indonesia 2,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,98 %
KRW - Won sudcoreano 15,20 %
INR - Rupia india 12,08 %
USD - Dólar americano 7,39 %
CNY - Yuan chino 5,44 %
SGD - Dólar de Singapur 2,25 %
IDR - Rupia indonesia 2,14 %
THB - Baht tailandés 1,71 %
EUR - Euro 0,33 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,70 %
AIA Group 7,00 %
Samsung Electronics 6,80 %
Tencent Holdings Ltd 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,70 %
AXIS BANK LTD 3,30 %
Infosys 2,60 %
SK Hynix Inc 2,60 %
NAVER CORP 2,50 %
JD.Com Inc 2,40 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,80 % -6,79 %
Rendimiento a 3 meses -5,61 % -4,16 %
Rendimiento a 6 meses -3,32 % -0,32 %
Rendimiento a 1 año 18,49 % 20,35 %
Rendimiento anual a 3 años 9,47 % 6,65 %
Rendimiento anual a 5 años 10,67 % 8,46 %
Rendimiento anual a 10 años 6,93 % 7,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,35 %
Volatilidad del índice de referencia 13,83 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 10,65