Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity E-ACC-EUR

LU0115768185
73,56 EUR 11/05/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
13,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115768185
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/04/2021) 81,800 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,93 %
Liquidez 3,32 %
Obligaciones 0,28 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,50 %
Tecnológico 24,00 %
Bienes de consumo 22,70 %
Telecomunicaciones 10,80 %
Farmacéutico 4,60 %
Industrial y servicios 4,30 %
Inmobiliario 2,00 %
Servicios públicos 1,80 %
Países Peso
China 37,30 %
Corea del Sur 15,90 %
Hong Kong 13,10 %
India 11,90 %
Tailandia 2,50 %
Singapur 2,40 %
Indonesia 2,20 %
Estados Unidos 0,60 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,72 %
KRW - Won sudcoreano 15,85 %
INR - Rupia india 11,10 %
USD - Dólar americano 6,79 %
CNY - Yuan chino 5,32 %
SGD - Dólar de Singapur 2,52 %
IDR - Rupia indonesia 2,20 %
THB - Baht tailandés 1,70 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,70 %
AIA Group 7,20 %
Samsung Electronics 7,00 %
Tencent Holdings Ltd 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,40 %
SK Hynix Inc 2,90 %
AXIS BANK LTD 2,80 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,70 %
JD.Com Inc 2,70 %
HDFC Bank 2,40 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,92 % -2,91 %
Rendimiento a 3 meses -8,56 % -5,64 %
Rendimiento a 6 meses 9,07 % 10,23 %
Rendimiento a 1 año 32,68 % 27,87 %
Rendimiento anual a 3 años 8,97 % 6,05 %
Rendimiento anual a 5 años 13,76 % 11,24 %
Rendimiento anual a 10 años 6,94 % 7,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,84 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 14,07