Fidelity Funds - South East Asia E-ACC-EUR

LU0115768185
68,92 EUR 23/11/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
9,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115768185
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/10/2020) 65,130 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,47 %
Liquidez 4,01 %
Obligaciones 2,05 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,50 %
Bienes de consumo 22,40 %
Tecnológico 21,80 %
Telecomunicaciones 11,80 %
Inmobiliario 3,20 %
Industrial y servicios 3,20 %
Farmacéutico 3,10 %
Servicios públicos 2,40 %
Países Peso
China 39,70 %
Corea del Sur 12,90 %
India 12,40 %
Hong Kong 9,10 %
Indonesia 2,40 %
Tailandia 1,40 %
Singapur 1,20 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 43,27 %
KRW - Won sudcoreano 12,86 %
INR - Rupia india 12,11 %
USD - Dólar americano 9,85 %
CNY - Yuan chino 6,22 %
IDR - Rupia indonesia 2,30 %
SGD - Dólar de Singapur 2,15 %
THB - Baht tailandés 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 8,80 %
Tencent Holdings Ltd 7,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,90 %
Samsung Electronics 6,30 %
AIA Group 5,90 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,00 %
Infosys 2,30 %
SK Hynix Inc 2,10 %
China Merchants Bank 1,90 %
NAVER CORP 1,90 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,42 % 8,00 %
Rendimiento a 3 meses 11,97 % 11,54 %
Rendimiento a 6 meses 28,85 % 23,80 %
Rendimiento a 1 año 15,70 % 10,60 %
Rendimiento anual a 3 años 8,31 % 4,44 %
Rendimiento anual a 5 años 9,71 % 7,51 %
Rendimiento anual a 10 años 6,84 % 6,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,37 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,87