Fidelity Funds - Pacific A-ACC-EUR

LU0368678339
30,51 EUR 22/07/2021
Acciones Asia Categoría
10,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0368678339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2008
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/06/2021) 278,620 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,12 %
Liquidez 0,69 %
Obligaciones 0,25 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,50 %
Bienes de consumo 21,40 %
Industrial y servicios 14,00 %
Farmacéutico 13,90 %
Financiero y asegurador 10,20 %
Telecomunicaciones 9,10 %
Servicios públicos 1,60 %
Inmobiliario 1,40 %
Países Peso
Japón 27,00 %
China 20,00 %
Australia 13,70 %
Corea del Sur 7,80 %
Hong Kong 5,70 %
India 4,90 %
Indonesia 2,30 %
Estados Unidos 1,50 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 24,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,96 %
AUD - Dólar australiano 13,90 %
USD - Dólar americano 8,84 %
KRW - Won sudcoreano 7,72 %
INR - Rupia india 4,50 %
IDR - Rupia indonesia 2,29 %
CNY - Yuan chino 1,80 %
GBP - Libra esterlina 0,83 %
NZD - Dólar neozelandés 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
Telix Pharmaceuticals Limited 3,40 %
FPT Corporation 2,80 %
RAKUTEN GROUP INC 2,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,90 %
Visera Technologies Co Ltd 1,40 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,30 %
Coconala Inc 1,30 %
Digital Garage Inc 1,20 %
CJ Cheiljedang 1,10 %
Noah Holdings Ltd 1,10 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,46 % -0,69 %
Rendimiento a 3 meses 1,26 % 0,79 %
Rendimiento a 6 meses 6,20 % -0,24 %
Rendimiento a 1 año 40,21 % 24,13 %
Rendimiento anual a 3 años 11,40 % 8,83 %
Rendimiento anual a 5 años 10,32 % 9,10 %
Rendimiento anual a 10 años 10,78 % 7,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,18 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,52