Fidelity Funds - Pacific A-ACC-EUR

LU0368678339
23,67 EUR 22/10/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
6,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0368678339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2008
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/09/2020) 194,550 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,60 %
Liquidez 2,69 %
Obligaciones 0,82 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,30 %
Tecnológico 22,40 %
Industrial y servicios 13,70 %
Financiero y asegurador 13,50 %
Farmacéutico 11,60 %
Telecomunicaciones 9,30 %
Inmobiliario 3,60 %
Servicios públicos 1,20 %
Países Peso
China 26,20 %
Japón 22,70 %
Australia 15,10 %
Corea del Sur 7,00 %
Hong Kong 6,50 %
India 4,20 %
Indonesia 3,80 %
Estados Unidos 1,70 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 22,05 %
AUD - Dólar australiano 15,25 %
USD - Dólar americano 14,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,70 %
KRW - Won sudcoreano 7,22 %
INR - Rupia india 3,72 %
IDR - Rupia indonesia 3,50 %
CNY - Yuan chino 1,80 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
SGD - Dólar de Singapur 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 4,60 %
Tencent Holdings Ltd 2,70 %
FPT Corporation 1,70 %
Telix Pharmaceuticals Limited 1,50 %
21Vianet Group Inc 1,30 %
Hutchison China Meditech Ltd 1,30 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,30 %
AIA Group 1,20 %
Updater Inc 1,20 %
Z Holdings Corp 1,20 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,09 % 3,46 %
Rendimiento a 3 meses 8,78 % 4,51 %
Rendimiento a 6 meses 26,78 % 14,24 %
Rendimiento a 1 año 5,65 % 4,79 %
Rendimiento anual a 3 años 3,41 % 2,86 %
Rendimiento anual a 5 años 6,20 % 6,41 %
Rendimiento anual a 10 años 8,68 % 6,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,41 %
Volatilidad del índice de referencia 14,14 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,56