Fidelity Funds - Pacific A-ACC-EUR

LU0368678339
31,04 EUR 20/10/2021
Acciones Asia Categoría
9,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0368678339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2008
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/09/2021) 289,940 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,74 %
Liquidez 3,34 %
Obligaciones 0,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,80 %
Bienes de consumo 18,60 %
Industrial y servicios 15,50 %
Farmacéutico 13,50 %
Financiero y asegurador 10,40 %
Telecomunicaciones 8,50 %
Inmobiliario 1,30 %
Servicios públicos 0,80 %
Países Peso
Japón 30,50 %
China 15,20 %
Australia 13,60 %
Corea del Sur 7,70 %
Hong Kong 5,00 %
India 4,40 %
Indonesia 2,20 %
Estados Unidos 1,40 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 27,58 %
AUD - Dólar australiano 12,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,75 %
USD - Dólar americano 10,18 %
KRW - Won sudcoreano 7,60 %
INR - Rupia india 4,04 %
IDR - Rupia indonesia 2,13 %
CNY - Yuan chino 1,51 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
NZD - Dólar neozelandés 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
Telix Pharmaceuticals Limited 3,40 %
FPT Corporation 2,90 %
RAKUTEN GROUP INC 2,40 %
Digital Garage Inc 1,40 %
Visera Technologies Co Ltd 1,40 %
Coconala Inc 1,20 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,20 %
Australian Strategic Materials Ltd 1,10 %
KoMiCo Ltd 1,10 %
Krafton Inc 1,10 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,97 % 4,44 %
Rendimiento a 3 meses 3,40 % 1,40 %
Rendimiento a 6 meses 4,06 % 0,80 %
Rendimiento a 1 año 30,92 % 19,60 %
Rendimiento anual a 3 años 15,69 % 12,15 %
Rendimiento anual a 5 años 9,43 % 8,21 %
Rendimiento anual a 10 años 12,90 % 9,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,35 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,32