Fidelity Funds - Pacific A-ACC-EUR

LU0368678339
23,87 EUR 22/09/2022
Acciones Asia Categoría
3,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0368678339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2008
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2022) 200,840 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,63 %
Liquidez 1,46 %
Obligaciones 0,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,40 %
Bienes de consumo 21,80 %
Industrial y servicios 16,90 %
Farmacéutico 14,40 %
Financiero y asegurador 12,80 %
Telecomunicaciones 5,70 %
Inmobiliario 1,20 %
Servicios públicos 0,50 %
Países Peso
Japón 29,70 %
China 17,00 %
Australia 15,10 %
Estados Unidos 6,90 %
Corea del Sur 5,50 %
Hong Kong 4,50 %
India 4,00 %
Indonesia 2,70 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 25,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,05 %
AUD - Dólar australiano 13,13 %
USD - Dólar americano 10,64 %
KRW - Won sudcoreano 5,79 %
INR - Rupia india 3,68 %
IDR - Rupia indonesia 2,78 %
CNY - Yuan chino 1,51 %
NZD - Dólar neozelandés 1,21 %
SGD - Dólar de Singapur 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
Telix Pharmaceuticals Limited 3,90 %
FPT Corporation 3,30 %
RAKUTEN GROUP INC 2,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,90 %
Visera Technologies Co Ltd 1,50 %
Updater Inc 1,40 %
AIA Group 1,30 %
Digital Garage Inc 1,20 %
Fujibo Holdings Inc 1,10 %
LUFAX HOLDING LTD 1,00 %

Rendimiento EUR (22/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,12 % -3,73 %
Rendimiento a 3 meses 2,01 % 4,05 %
Rendimiento a 6 meses -10,87 % -3,18 %
Rendimiento a 1 año -22,07 % -3,44 %
Rendimiento anual a 3 años 1,92 % 5,19 %
Rendimiento anual a 5 años 3,15 % 4,56 %
Rendimiento anual a 10 años 8,39 % 6,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,35 %
Volatilidad del índice de referencia 13,98 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,27