Fidelity Funds - Pacific A-ACC-EUR

LU0368678339
24,75 EUR 16/05/2022
Acciones Asia Categoría
4,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0368678339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2008
Categoría Acciones Asia
Tamaño (29/04/2022) 219,170 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,58 %
Liquidez 0,60 %
Obligaciones 0,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,00 %
Bienes de consumo 19,00 %
Industrial y servicios 17,20 %
Farmacéutico 12,50 %
Financiero y asegurador 11,00 %
Telecomunicaciones 7,20 %
Servicios públicos 1,20 %
Inmobiliario 1,10 %
Países Peso
Japón 29,80 %
China 15,90 %
Australia 15,40 %
Corea del Sur 6,90 %
Hong Kong 4,00 %
India 3,70 %
Indonesia 3,30 %
Estados Unidos 2,50 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 27,57 %
AUD - Dólar australiano 14,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,78 %
USD - Dólar americano 8,14 %
KRW - Won sudcoreano 6,50 %
INR - Rupia india 3,99 %
IDR - Rupia indonesia 2,53 %
CNY - Yuan chino 1,43 %
NZD - Dólar neozelandés 1,20 %
SGD - Dólar de Singapur 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
FPT Corporation 3,60 %
RAKUTEN GROUP INC 2,70 %
Telix Pharmaceuticals Limited 2,20 %
Visera Technologies Co Ltd 1,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,30 %
Digital Garage Inc 1,30 %
Sensetime Group Inc 1,20 %
Updater Inc 1,20 %
Mediatek 1,10 %
Lake Resources NL 1,00 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,51 % -5,40 %
Rendimiento a 3 meses -9,70 % -7,27 %
Rendimiento a 6 meses -24,24 % -10,60 %
Rendimiento a 1 año -12,82 % -3,63 %
Rendimiento anual a 3 años 5,14 % 5,41 %
Rendimiento anual a 5 años 4,00 % 4,43 %
Rendimiento anual a 10 años 9,57 % 7,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,87 %
Volatilidad del índice de referencia 13,73 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,12