Fidelity Funds - Pacific A-ACC-EUR

LU0368678339
30,30 EUR 19/04/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
11,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0368678339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2008
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/03/2021) 268,420 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,76 %
Liquidez -0,62 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,20 %
Tecnológico 23,80 %
Industrial y servicios 13,90 %
Farmacéutico 12,30 %
Financiero y asegurador 12,10 %
Telecomunicaciones 10,40 %
Inmobiliario 1,90 %
Servicios públicos 0,80 %
Países Peso
China 25,10 %
Japón 24,90 %
Australia 14,20 %
Corea del Sur 7,90 %
Hong Kong 6,00 %
India 5,10 %
Indonesia 2,30 %
Estados Unidos 1,50 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 23,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,12 %
AUD - Dólar australiano 13,60 %
USD - Dólar americano 13,36 %
KRW - Won sudcoreano 7,71 %
INR - Rupia india 4,48 %
IDR - Rupia indonesia 2,28 %
CNY - Yuan chino 1,71 %
SGD - Dólar de Singapur 0,91 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
Pincipales posiciones Peso
Telix Pharmaceuticals Limited 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,30 %
FPT Corporation 2,30 %
Tencent Holdings Ltd 2,00 %
Rakuten 1,30 %
Kuaishou Technology 1,10 %
SK Hynix Inc 1,10 %
Digital Garage Inc 1,10 %
KoMiCo Ltd 1,10 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,10 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,14 % -0,54 %
Rendimiento a 3 meses 7,75 % 0,10 %
Rendimiento a 6 meses 27,90 % 18,93 %
Rendimiento a 1 año 60,15 % 34,43 %
Rendimiento anual a 3 años 11,35 % 8,08 %
Rendimiento anual a 5 años 11,31 % 10,67 %
Rendimiento anual a 10 años 10,90 % 7,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,96 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,49