Fidelity Funds - Pacific A-ACC-EUR

LU0368678339
28,35 EUR 14/01/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
11,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0368678339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2008
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/12/2020) 228,470 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,16 %
Liquidez -0,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,70 %
Tecnológico 23,60 %
Industrial y servicios 14,40 %
Financiero y asegurador 13,20 %
Farmacéutico 11,90 %
Telecomunicaciones 8,40 %
Inmobiliario 3,10 %
Servicios públicos 0,70 %
Países Peso
China 25,20 %
Japón 23,20 %
Australia 14,50 %
Corea del Sur 7,70 %
Hong Kong 5,50 %
India 5,00 %
Indonesia 3,80 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 22,03 %
AUD - Dólar australiano 14,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,49 %
USD - Dólar americano 11,80 %
KRW - Won sudcoreano 7,60 %
INR - Rupia india 4,38 %
IDR - Rupia indonesia 3,77 %
CNY - Yuan chino 1,73 %
SGD - Dólar de Singapur 1,09 %
NZD - Dólar neozelandés 1,02 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Telix Pharmaceuticals Limited 2,80 %
Tencent Holdings Ltd 2,40 %
FPT Corporation 1,70 %
Polynovo Ltd 1,30 %
Rakuten 1,20 %
Towa Corp 1,20 %
Digital Garage Inc 1,10 %
TDK 1,10 %
Trip.com Group Ltd 1,10 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,16 % 8,77 %
Rendimiento a 3 meses 18,08 % 16,03 %
Rendimiento a 6 meses 29,45 % 21,35 %
Rendimiento a 1 año 18,56 % 11,47 %
Rendimiento anual a 3 años 7,20 % 6,31 %
Rendimiento anual a 5 años 11,58 % 11,82 %
Rendimiento anual a 10 años 9,25 % 7,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,26 %
Volatilidad del índice de referencia 13,97 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,40