Fidelity Funds - Pacific A-ACC-EUR

LU0368678339
22,38 EUR 07/07/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
3,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0368678339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2008
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/06/2020) 217,150 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,02 %
Liquidez 3,80 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,70 %
Tecnológico 23,10 %
Industrial y servicios 13,10 %
Financiero y asegurador 13,00 %
Farmacéutico 12,40 %
Telecomunicaciones 7,90 %
Inmobiliario 2,80 %
Servicios públicos 1,00 %
Países Peso
China 25,80 %
Japón 21,80 %
Australia 14,40 %
Corea del Sur 8,00 %
Hong Kong 5,90 %
Indonesia 3,70 %
India 2,60 %
Estados Unidos 1,80 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 19,86 %
USD - Dólar americano 15,94 %
AUD - Dólar australiano 14,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,92 %
KRW - Won sudcoreano 7,73 %
IDR - Rupia indonesia 3,65 %
INR - Rupia india 2,21 %
CNY - Yuan chino 1,70 %
EUR - Euro 1,45 %
THB - Baht tailandés 1,39 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 3,70 %
Tencent Holdings Ltd 2,90 %
FPT Corporation 2,00 %
Polynovo Ltd 1,50 %
21Vianet Group Inc 1,40 %
Lovisa Holdings Ltd 1,40 %
Digital Garage Inc 1,30 %
Telix Pharmaceuticals Limited 1,30 %
Updater Inc 1,30 %
Wuxi Apptec Co Ltd 1,30 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,62 % 5,10 %
Rendimiento a 3 meses 23,17 % 14,30 %
Rendimiento a 6 meses -4,68 % -4,39 %
Rendimiento a 1 año 1,17 % 0,13 %
Rendimiento anual a 3 años 3,51 % 4,00 %
Rendimiento anual a 5 años 3,97 % 4,23 %
Rendimiento anual a 10 años 9,10 % 7,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,27 %
Volatilidad del índice de referencia 15,24 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,35