Fidelity Funds Japan Fund A

LU0048585144
235,70 JPY 29/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
8,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048585144
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2020) 148,710 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,66 JPY
Fecha del último dividendo 01/08/2013

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,41 %
Liquidez 0,67 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,10 %
Bienes de consumo 20,90 %
Tecnológico 15,30 %
Distribución 14,30 %
Químico 11,70 %
Farmacéutico 4,90 %
Financiero y asegurador 4,20 %
Países Peso
Japón 99,40 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 89,19 %
USD - Dólar americano 10,16 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Keyence 5,10 %
Itochu 4,30 %
Tokio Marine Holdings 4,20 %
Tokyo Electron 4,10 %
Miura Co Ltd 3,50 %
Daikin Industries 3,50 %
Smc 3,10 %
NOF Corp 3,00 %
OBIC CO LTD 2,80 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,70 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,73 % 4,41 %
Rendimiento a 3 meses 7,76 % 5,03 %
Rendimiento a 6 meses 21,17 % 11,53 %
Rendimiento a 1 año 11,77 % 1,66 %
Rendimiento anual a 3 años 9,21 % 4,94 %
Rendimiento anual a 5 años 8,34 % 7,88 %
Rendimiento anual a 10 años 6,82 % 8,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,51 %
Volatilidad del índice de referencia 13,20 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,29