Fidelity Funds - Sust Japan Equity A-JPY-DIS

LU0048585144
275,10 JPY 02/08/2021
Acciones Japonesas Categoría
9,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0048585144
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/07/2021) 135,330 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,66 JPY
Fecha del último dividendo 01/08/2013

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,35 %
Liquidez 2,34 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,20 %
Químico 18,00 %
Distribución 13,80 %
Tecnológico 10,50 %
Farmacéutico 6,10 %
Industrial y servicios 6,00 %
Financiero y asegurador 4,40 %
Inmobiliario 2,90 %
Países Peso
Japón 97,40 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 76,57 %
USD - Dólar americano 21,27 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,01 %
EUR - Euro -0,17 %
Pincipales posiciones Peso
SONY GROUP CORP 5,90 %
Recruit Holdings Co Ltd 5,40 %
MISUMI GROUP INC 4,60 %
Eisai Co Ltd 4,40 %
Tokio Marine Holdings 4,40 %
Itochu 4,30 %
Fujitsu 4,30 %
Kao Corporation 4,20 %
Nifco 4,10 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,00 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,67 % 0,67 %
Rendimiento a 3 meses 8,11 % 3,90 %
Rendimiento a 6 meses 0,07 % 2,62 %
Rendimiento a 1 año 26,48 % 23,63 %
Rendimiento anual a 3 años 10,78 % 6,14 %
Rendimiento anual a 5 años 9,15 % 7,45 %
Rendimiento anual a 10 años 7,94 % 9,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,12 %
Volatilidad del índice de referencia 11,78 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,74