Fidelity Funds - Sust Japan Equity A-JPY-DIS

LU0048585144
288,90 JPY 02/12/2021
Acciones Japonesas Categoría
9,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048585144
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/11/2021) 141,960 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,66 JPY
Fecha del último dividendo 01/08/2013

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,58 %
Liquidez 3,51 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,90 %
Químico 15,40 %
Tecnológico 14,80 %
Distribución 13,80 %
Farmacéutico 6,40 %
Industrial y servicios 5,10 %
Financiero y asegurador 4,60 %
Inmobiliario 3,00 %
Países Peso
Japón 96,60 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 64,05 %
USD - Dólar americano 32,47 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
SONY GROUP CORP 6,40 %
Itochu 4,80 %
Tokio Marine Holdings 4,60 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,50 %
Kao Corporation 4,40 %
MISUMI GROUP INC 4,40 %
Eisai Co Ltd 3,50 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,40 %
Z Holdings Corp 3,30 %
Open House Co Ltd 3,00 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,40 % -2,06 %
Rendimiento a 3 meses 2,05 % -0,56 %
Rendimiento a 6 meses 14,57 % 4,84 %
Rendimiento a 1 año 10,04 % 8,88 %
Rendimiento anual a 3 años 14,02 % 7,41 %
Rendimiento anual a 5 años 9,74 % 6,69 %
Rendimiento anual a 10 años 9,25 % 10,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,30 %
Volatilidad del índice de referencia 11,99 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,71