Fidelity Funds Japan Fund A

LU0048585144
274,00 JPY 14/01/2021
Acciones Japonesas Categoría
10,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048585144
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2020) 154,180 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,66 JPY
Fecha del último dividendo 01/08/2013

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,95 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,20 %
Industrial y servicios 21,90 %
Tecnológico 14,10 %
Distribución 14,00 %
Químico 12,00 %
Financiero y asegurador 3,80 %
Farmacéutico 3,50 %
Países Peso
Japón 98,90 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 89,01 %
USD - Dólar americano 9,92 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Pincipales posiciones Peso
Keyence 5,00 %
Miura Co Ltd 3,80 %
Tokio Marine Holdings 3,80 %
Tokyo Electron 3,40 %
Daikin Industries 3,20 %
Itochu 3,20 %
OBIC CO LTD 3,20 %
Smc 3,20 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,10 %
Fast Retailing 3,00 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,95 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses 14,24 % 11,90 %
Rendimiento a 6 meses 23,94 % 17,29 %
Rendimiento a 1 año 18,76 % 7,95 %
Rendimiento anual a 3 años 10,41 % 5,42 %
Rendimiento anual a 5 años 10,06 % 8,54 %
Rendimiento anual a 10 años 6,64 % 8,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,27 %
Volatilidad del índice de referencia 12,41 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,86