Fidelity Funds Japan Fund A

LU0048585144
210,30 JPY 28/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
3,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048585144
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2020) 147,730 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,66 JPY
Fecha del último dividendo 01/08/2013

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,60 %
Liquidez 2,60 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,50 %
Bienes de consumo 21,40 %
Tecnológico 13,60 %
Distribución 12,80 %
Químico 11,30 %
Farmacéutico 4,90 %
Financiero y asegurador 4,80 %
Países Peso
Japón 97,60 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 85,90 %
USD - Dólar americano 11,54 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Keyence 5,60 %
Tokio Marine Holdings 4,80 %
Itochu 4,50 %
Tokyo Electron 4,30 %
Miura Co Ltd 3,90 %
Daikin Industries 3,30 %
Smc 2,90 %
NOF Corp 2,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,70 %
OBIC CO LTD 2,60 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,62 % 5,92 %
Rendimiento a 3 meses 8,73 % 4,56 %
Rendimiento a 6 meses -1,94 % -4,87 %
Rendimiento a 1 año 12,79 % 7,62 %
Rendimiento anual a 3 años 6,05 % 4,18 %
Rendimiento anual a 5 años 3,04 % 3,80 %
Rendimiento anual a 10 años 5,28 % 7,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,67 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,93