Fidelity Funds Japan Fund A

LU0048585144
268,00 JPY 14/04/2021
Acciones Japonesas Categoría
8,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048585144
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/1990
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/03/2021) 135,240 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,66 JPY
Fecha del último dividendo 01/08/2013

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,36 %
Liquidez 0,52 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,20 %
Industrial y servicios 20,90 %
Distribución 14,10 %
Químico 13,70 %
Tecnológico 13,50 %
Financiero y asegurador 4,30 %
Farmacéutico 2,90 %
Países Peso
Japón 99,40 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 87,05 %
USD - Dólar americano 12,45 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Keyence 4,40 %
Miura Co Ltd 4,40 %
Tokio Marine Holdings 4,30 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,10 %
Itochu 4,00 %
NOF Corp 3,90 %
Tokyo Electron 3,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,90 %
Smc 2,80 %
Koito Manufacturing 2,80 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,82 % -0,08 %
Rendimiento a 3 meses -5,54 % 0,72 %
Rendimiento a 6 meses 7,91 % 12,70 %
Rendimiento a 1 año 26,03 % 25,00 %
Rendimiento anual a 3 años 10,77 % 7,49 %
Rendimiento anual a 5 años 8,65 % 8,11 %
Rendimiento anual a 10 años 8,25 % 10,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,86 %
Volatilidad del índice de referencia 11,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 9,94