Fidelity Funds - Japan Advantage A-Acc-EUR

LU0413543058
33,77 EUR 03/08/2021
Acciones Japonesas Categoría
9,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0413543058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2009
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/07/2021) 37,460 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,74 %
Liquidez 3,29 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,40 %
Automovilístico 10,20 %
Viajar y ocio 6,10 %
Financiero y asegurador 6,00 %
Industrial y servicios 5,40 %
Distribución 5,10 %
Farmacéutico 4,80 %
Construcción 4,40 %
Químico 3,90 %
Tecnológico 3,70 %
Países Peso
Japón 96,70 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 96,07 %
EUR - Euro 2,88 %
USD - Dólar americano 1,06 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Hitachi 5,70 %
Denso 4,60 %
Toyota Motor 4,10 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 3,90 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,30 %
SONY GROUP CORP 3,00 %
Central Japan Railway 2,80 %
Rohm 2,80 %
Sompo Holdings Inc 2,80 %
Mitsubishi Electric 2,60 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,38 % 0,67 %
Rendimiento a 3 meses 3,02 % 3,89 %
Rendimiento a 6 meses 5,76 % 1,14 %
Rendimiento a 1 año 34,76 % 23,63 %
Rendimiento anual a 3 años 8,08 % 6,15 %
Rendimiento anual a 5 años 9,58 % 7,87 %
Rendimiento anual a 10 años 8,59 % 9,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,83 %
Volatilidad del índice de referencia 11,78 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,42