Fidelity Funds - Japan Advantage A-Acc-EUR

LU0413543058
34,37 EUR 02/12/2021
Acciones Japonesas Categoría
9,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0413543058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2009
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/11/2021) 41,480 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,06 %
Liquidez 0,94 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,40 %
Automovilístico 9,50 %
Distribución 8,90 %
Financiero y asegurador 6,70 %
Farmacéutico 6,30 %
Viajar y ocio 6,30 %
Construcción 4,50 %
Químico 4,30 %
Industrial y servicios 3,90 %
Países Peso
Japón 96,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 97,11 %
EUR - Euro 2,53 %
USD - Dólar americano 0,36 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Hitachi 5,20 %
Denso 4,90 %
SONY GROUP CORP 4,40 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 4,10 %
Toyota Motor 3,80 %
Mitsubishi Electric 3,50 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,30 %
Sompo Holdings Inc 3,10 %
Astellas Pharmaceuticals 3,00 %
Central Japan Railway 2,90 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,14 % -2,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,82 % -0,56 %
Rendimiento a 6 meses 3,46 % 4,84 %
Rendimiento a 1 año 18,85 % 8,88 %
Rendimiento anual a 3 años 10,30 % 7,41 %
Rendimiento anual a 5 años 9,32 % 6,69 %
Rendimiento anual a 10 años 9,18 % 10,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,95 %
Volatilidad del índice de referencia 11,99 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,17