Fidelity Funds - Japan Advantage A-Acc-EUR

LU0413543058
27,19 EUR 28/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
3,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0413543058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2009
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2020) 25,720 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,15 %
Liquidez 4,69 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,70 %
Financiero y asegurador 11,70 %
Construcción 10,70 %
Industrial y servicios 10,50 %
Tecnológico 9,20 %
Farmacéutico 7,10 %
Automovilístico 6,70 %
Químico 3,70 %
Países Peso
Japón 95,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,83 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Hitachi 5,60 %
Denso 4,70 %
Nippon Teleg & Tel Corp 4,50 %
THK CO LTD 4,40 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,30 %
TDK 3,20 %
Mitsubishi Electric 3,10 %
Hazama Ando Corp 2,80 %
Takeda Pharmaceutical 2,80 %
Penta Ocean Construction Co Ltd 2,70 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,00 % 5,92 %
Rendimiento a 3 meses 4,18 % 4,56 %
Rendimiento a 6 meses -9,25 % -4,87 %
Rendimiento a 1 año 6,82 % 7,62 %
Rendimiento anual a 3 años 4,06 % 4,18 %
Rendimiento anual a 5 años 3,54 % 3,80 %
Rendimiento anual a 10 años 6,41 % 7,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,26 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,12