Fidelity Funds - Japan Advantage A-Acc-EUR

LU0413543058
33,54 EUR 26/05/2022
Acciones Japonesas Categoría
6,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0413543058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2009
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (29/04/2022) 45,490 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,97 %
Liquidez 4,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,20 %
Industrial y servicios 9,00 %
Automovilístico 7,50 %
Financiero y asegurador 7,30 %
Farmacéutico 6,40 %
Viajar y ocio 6,20 %
Construcción 5,90 %
Distribución 4,70 %
Químico 4,70 %
Países Peso
Japón 96,90 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 96,05 %
EUR - Euro 3,35 %
USD - Dólar americano 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Hitachi 5,80 %
Denso 4,10 %
Sompo Holdings Inc 3,50 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,40 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 3,30 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 3,20 %
Astellas Pharmaceuticals 3,10 %
Mitsubishi Electric 2,90 %
Central Japan Railway 2,80 %
Asahi Group Holdings 2,70 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,30 % -1,00 %
Rendimiento a 3 meses -1,32 % -4,31 %
Rendimiento a 6 meses -3,73 % -12,93 %
Rendimiento a 1 año 2,76 % -5,39 %
Rendimiento anual a 3 años 9,87 % 4,38 %
Rendimiento anual a 5 años 6,81 % 3,47 %
Rendimiento anual a 10 años 8,42 % 8,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,90 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,21