Fidelity Funds - Japan Advantage A-Acc-EUR

LU0413543058
27,13 EUR 30/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
7,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0413543058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2009
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2020) 27,280 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,89 %
Liquidez 1,86 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,30 %
Automovilístico 12,10 %
Tecnológico 9,40 %
Financiero y asegurador 8,80 %
Construcción 8,40 %
Industrial y servicios 7,80 %
Farmacéutico 6,70 %
Químico 3,60 %
Distribución 3,40 %
Países Peso
Japón 96,40 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 90,63 %
EUR - Euro 8,29 %
USD - Dólar americano 1,08 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Hitachi 6,30 %
Denso 5,50 %
Toyota Motor 4,70 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,70 %
THK CO LTD 3,50 %
Sompo Holdings Inc 3,40 %
Mitsubishi Electric 3,20 %
Penta Ocean Construction Co Ltd 2,80 %
Rohm 2,70 %
Softbank Corp 2,50 %

Rendimiento EUR (30/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,15 % 3,35 %
Rendimiento a 3 meses 3,67 % 2,86 %
Rendimiento a 6 meses 13,66 % 12,63 %
Rendimiento a 1 año -4,63 % 0,62 %
Rendimiento anual a 3 años 2,54 % 4,42 %
Rendimiento anual a 5 años 7,13 % 6,87 %
Rendimiento anual a 10 años 6,92 % 8,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,17 %
Volatilidad del índice de referencia 12,86 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,74