Fidelity Funds - Japan Advantage A-Acc-EUR

LU0413543058
33,66 EUR 15/04/2021
Acciones Japonesas Categoría
10,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0413543058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2009
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/03/2021) 32,870 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,81 %
Liquidez 4,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,40 %
Automovilístico 10,80 %
Financiero y asegurador 9,80 %
Industrial y servicios 7,80 %
Tecnológico 6,10 %
Construcción 6,00 %
Químico 4,50 %
Distribución 4,20 %
Farmacéutico 3,90 %
Países Peso
Japón 95,80 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 94,36 %
EUR - Euro 4,25 %
USD - Dólar americano 1,39 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Hitachi 6,50 %
Denso 5,40 %
THK CO LTD 3,80 %
Toyota Motor 3,70 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,30 %
Sompo Holdings Inc 3,10 %
Rohm 3,00 %
Mitsubishi Electric 2,80 %
Softbank Corp 2,60 %
Sony 2,60 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,87 % -0,38 %
Rendimiento a 3 meses 6,86 % 1,86 %
Rendimiento a 6 meses 23,89 % 13,75 %
Rendimiento a 1 año 38,29 % 25,09 %
Rendimiento anual a 3 años 8,66 % 7,70 %
Rendimiento anual a 5 años 10,72 % 8,36 %
Rendimiento anual a 10 años 9,30 % 10,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,99 %
Volatilidad del índice de referencia 11,86 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,00