Fidelity Funds - Japan Advantage A-Acc-EUR

LU0413543058
32,01 EUR 14/01/2021
Acciones Japonesas Categoría
9,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0413543058
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2009
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2020) 29,870 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,99 %
Liquidez 2,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,20 %
Automovilístico 11,40 %
Financiero y asegurador 9,70 %
Industrial y servicios 8,60 %
Construcción 6,40 %
Tecnológico 6,40 %
Farmacéutico 4,50 %
Químico 4,50 %
Distribución 4,00 %
Países Peso
Japón 98,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 95,81 %
EUR - Euro 3,69 %
USD - Dólar americano 0,50 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Hitachi 6,10 %
Denso 5,50 %
THK CO LTD 4,30 %
Toyota Motor 3,90 %
Sompo Holdings Inc 3,30 %
Mitsubishi Electric 3,20 %
Rohm 3,10 %
Sony 3,00 %
Sumitomo Mitsui Finl Grp Inc 3,00 %
Softbank Corp 2,80 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,81 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses 17,21 % 11,90 %
Rendimiento a 6 meses 22,08 % 17,29 %
Rendimiento a 1 año 5,91 % 7,95 %
Rendimiento anual a 3 años 3,56 % 5,42 %
Rendimiento anual a 5 años 9,76 % 8,54 %
Rendimiento anual a 10 años 6,72 % 8,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,51 %
Volatilidad del índice de referencia 12,41 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,38