Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-Acc-EUR-H

LU1116430676
10,49 EUR 26/05/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1116430676
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/10/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/04/2020) 231,250 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,62 %
Acciones 31,16 %
Liquidez 4,07 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 9,84 %
Tecnológico 4,84 %
Industrial y servicios 3,82 %
Bienes de consumo 3,81 %
Farmacéutico 3,28 %
Servicios públicos 2,35 %
Telecomunicaciones 1,32 %
Países Peso
Estados Unidos 22,44 %
China 7,83 %
Reino Unido 7,59 %
Holanda 4,37 %
Francia 3,83 %
Alemania 2,80 %
Suiza 2,47 %
España 2,21 %
Hong Kong 2,11 %
Japón 1,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,22 %
USD - Dólar americano 27,34 %
SGD - Dólar de Singapur 6,26 %
JPY - Yen japones 4,08 %
PLN - Zloty polaco 1,40 %
AUD - Dólar australiano 1,23 %
IDR - Rupia indonesia 0,69 %
ZAR - Rand sudafricano 0,64 %
BRL - Real brasileño 0,56 %
KRW - Won sudcoreano 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity En Reserve USD 3,00 %
UST Notes 1.5% 02/15/2030 1,10 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,00 %
Deutsche Boerse 0,80 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Roche Holding Ltd 0,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,80 %
WOLTERS KLUWER NV 0,70 %
Cisco Systems 0,60 %
Relx Plc 0,60 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,94 % 2,90 %
Rendimiento a 3 meses -6,92 % -2,54 %
Rendimiento a 6 meses -6,09 % -1,84 %
Rendimiento a 1 año -3,91 % 5,58 %
Rendimiento anual a 3 años -1,27 % 3,63 %
Rendimiento anual a 5 años 0,13 % 3,39 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,78 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,14