Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-Acc-EUR-H

LU1116430676
11,51 EUR 14/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1116430676
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/10/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 226,110 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 56,21 %
Acciones 32,79 %
Liquidez 7,54 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 11,98 %
Bienes de consumo 4,66 %
Tecnológico 3,96 %
Industrial y servicios 3,62 %
Farmacéutico 2,73 %
Servicios públicos 2,01 %
Siderúrgico y minero 1,44 %
Países Peso
Estados Unidos 22,96 %
China 11,45 %
Reino Unido 10,85 %
Francia 3,95 %
Hong Kong 3,75 %
Holanda 2,96 %
Alemania 2,86 %
Suiza 2,42 %
Italia 2,10 %
España 1,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,33 %
USD - Dólar americano 30,48 %
SGD - Dólar de Singapur 10,17 %
JPY - Yen japones 3,28 %
CNY - Yuan chino 1,68 %
PLN - Zloty polaco 1,34 %
AUD - Dólar australiano 1,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,45 %
HUF - Florín húngaro 0,44 %
BRL - Real brasileño 0,42 %
Pincipales posiciones Peso
UST Bills 0% 09/23/2021 2,00 %
US Ultra Bond CBT Fut Dec21 WNZ1 1,40 %
Unilever 0,90 %
MLSW Cxphy536 5.0% 06/20/26 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,70 %
US 2Yr Note Fut (CBT)Dec21 TUZ1 0,70 %
GCP Infrastructure Investments Ltd 0,60 %
Samsung Electronics 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,29 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses -2,46 % 1,74 %
Rendimiento a 6 meses -0,95 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año 5,11 % 11,29 %
Rendimiento anual a 3 años 2,87 % 8,46 %
Rendimiento anual a 5 años 1,79 % 5,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,69 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,60