Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-Acc-EUR-H

LU1116430676
11,61 EUR 09/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1116430676
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/10/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 224,220 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,99 %
Acciones 33,38 %
Liquidez 2,68 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 12,22 %
Tecnológico 4,53 %
Bienes de consumo 3,63 %
Industrial y servicios 2,94 %
Farmacéutico 2,37 %
Servicios públicos 1,95 %
Siderúrgico y minero 1,16 %
Países Peso
Estados Unidos 20,14 %
China 12,95 %
Reino Unido 10,33 %
Holanda 4,30 %
Francia 4,04 %
Hong Kong 3,73 %
Irlanda 3,19 %
Alemania 2,99 %
Italia 2,76 %
Suiza 2,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,24 %
USD - Dólar americano 29,12 %
SGD - Dólar de Singapur 8,55 %
JPY - Yen japones 5,02 %
AUD - Dólar australiano 1,40 %
PLN - Zloty polaco 1,32 %
CNY - Yuan chino 1,10 %
RUB - Rublo ruso 0,52 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
HUF - Florín húngaro 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
US 10Yr Ultra Fut Jun21 UXYM1 1,30 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,80 %
Unilever 0,70 %
Samsung Electronics 0,70 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Roche Holdings 0,50 %
US Ultra Bond CBT Fut Jun21 WNM1 0,50 %
International Public PTN Ltd 0,50 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,04 % 1,61 %
Rendimiento a 3 meses 1,40 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses 6,03 % 6,30 %
Rendimiento a 1 año 14,72 % 14,78 %
Rendimiento anual a 3 años 2,56 % 7,28 %
Rendimiento anual a 5 años 2,95 % 6,12 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,66 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,58