Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-Acc-EUR-H

LU1116430676
11,47 EUR 20/01/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1116430676
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/10/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2021) 220,380 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 57,07 %
Acciones 33,81 %
Liquidez 7,53 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 12,46 %
Bienes de consumo 5,00 %
Tecnológico 4,18 %
Industrial y servicios 3,51 %
Farmacéutico 2,74 %
Servicios públicos 1,99 %
Siderúrgico y minero 1,46 %
Países Peso
Estados Unidos 23,47 %
Reino Unido 11,19 %
China 11,17 %
Francia 3,91 %
Hong Kong 3,56 %
Alemania 2,92 %
Holanda 2,66 %
Suiza 2,41 %
España 2,08 %
Italia 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,28 %
USD - Dólar americano 30,91 %
SGD - Dólar de Singapur 11,09 %
JPY - Yen japones 4,17 %
PLN - Zloty polaco 1,43 %
AUD - Dólar australiano 1,22 %
KRW - Won sudcoreano 0,48 %
HUF - Florín húngaro 0,40 %
NOK - Corona noruega 0,35 %
IDR - Rupia indonesia 0,34 %
Pincipales posiciones Peso
UST Bills 0% 12/23/2021 1,50 %
US Ultra Bond CBT Fut Mar22 WNH2 1,30 %
Greencoat UK Wind PLC 1,30 %
MSSW CXPHY537 5.0% 12/20/26 1,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,90 %
Unilever 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Procter & Gamble 0,80 %
Cisco Systems 0,70 %
Roche Holdings 0,70 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % -0,64 %
Rendimiento a 3 meses -1,21 % 0,40 %
Rendimiento a 6 meses -2,13 % 3,43 %
Rendimiento a 1 año -0,43 % 7,00 %
Rendimiento anual a 3 años 2,72 % 8,16 %
Rendimiento anual a 5 años 1,76 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,72 %
Volatilidad del índice de referencia 6,19 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,81