Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-Acc-EUR-H

LU1116430676
10,82 EUR 29/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1116430676
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/10/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 240,470 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,23 %
Acciones 24,88 %
Liquidez 2,83 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 6,80 %
Tecnológico 4,08 %
Bienes de consumo 3,50 %
Farmacéutico 2,81 %
Industrial y servicios 2,43 %
Servicios públicos 2,27 %
Telecomunicaciones 1,17 %
Países Peso
Estados Unidos 23,00 %
China 10,23 %
Reino Unido 8,43 %
Holanda 5,22 %
Francia 3,70 %
Alemania 2,95 %
España 2,48 %
Suiza 2,33 %
Hong Kong 2,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,74 %
USD - Dólar americano 32,06 %
SGD - Dólar de Singapur 6,30 %
JPY - Yen japones 3,97 %
AUD - Dólar australiano 1,42 %
PLN - Zloty polaco 1,29 %
CNY - Yuan chino 0,54 %
HUF - Florín húngaro 0,43 %
KRW - Won sudcoreano 0,35 %
IDR - Rupia indonesia 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
US 10Yr Ultra Fut Dec20 UXYZ0 2,10 %
UST Notes 0.625% 05/15/2030 1,10 %
China Development Bank 4.88% 02/09/2028 0,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 0,90 %
HICL Infrastructure Plc 0,80 %
Unilever 0,70 %
Roche Holding Ltd 0,60 %
Deutsche Boerse 0,60 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
Greencoat UK Wind PLC 0,50 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,19 % -1,63 %
Rendimiento a 3 meses 1,12 % 0,29 %
Rendimiento a 6 meses 10,33 % 8,21 %
Rendimiento a 1 año -2,68 % -0,61 %
Rendimiento anual a 3 años -0,31 % 4,41 %
Rendimiento anual a 5 años 2,12 % 5,26 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,71 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,68