Fidelity Funds Global Dividend Plus E Acc EUR

LU0115774233
15,66 EUR 18/10/2021
Acciones Sector Infraestructura Categoría
-0,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115774233
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (30/09/2021) 8,570 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,92 %
Liquidez 6,47 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,70 %
Bienes de consumo 18,90 %
Industrial y servicios 14,60 %
Financiero y asegurador 14,10 %
Farmacéutico 11,80 %
Telecomunicaciones 9,40 %
Inmobiliario 2,70 %
Servicios públicos 2,70 %
Países Peso
Estados Unidos 59,80 %
Japón 5,80 %
Reino Unido 3,60 %
Francia 2,90 %
Suiza 2,50 %
Alemania 2,40 %
Dinamarca 0,70 %
España 0,60 %
Finlandia 0,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 32,27 %
USD - Dólar americano 22,08 %
GBP - Libra esterlina 9,38 %
CHF - Franco suizo 6,47 %
JPY - Yen japones 5,02 %
AUD - Dólar australiano 4,24 %
DKK - Corona danesa 4,11 %
SGD - Dólar de Singapur 2,66 %
KRW - Won sudcoreano 2,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,33 %
Pincipales posiciones Peso
Unilever 3,80 %
Procter & Gamble 3,70 %
Roche Holdings 3,40 %
Sanofi 3,20 %
Cisco Systems 3,10 %
Novo-Nordisk As 2,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,90 %
Iberdrola 2,70 %
Samsung Electronics 2,70 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2,70 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % 2,09 %
Rendimiento a 3 meses -0,76 % 3,21 %
Rendimiento a 6 meses 0,64 % 5,26 %
Rendimiento a 1 año 15,32 % 17,00 %
Rendimiento anual a 3 años 1,13 % 9,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,39 % 6,97 %
Rendimiento anual a 10 años 4,45 % 8,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,37 %
Volatilidad del índice de referencia 13,06 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,64 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -