Fidelity Funds Global Infrastructure E Acc EUR

LU0115774233
14,76 EUR 24/02/2021
Acciones Sector Infraestructura Categoría
-1,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115774233
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (29/01/2021) 6,530 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,56 %
Obligaciones 2,74 %
Liquidez 1,69 %
Sectores Peso
Servicios públicos 55,50 %
Telecomunicaciones 39,90 %
Industrial y servicios 1,80 %
Farmacéutico 1,50 %
Países Peso
Estados Unidos 19,80 %
Canadá 9,90 %
Reino Unido 8,30 %
Italia 7,90 %
España 7,70 %
Francia 7,50 %
Australia 4,80 %
China 4,40 %
Hong Kong 3,80 %
Nueva Zelanda 3,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 30,02 %
USD - Dólar americano 21,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,34 %
CAD - Dólar canadiense 8,85 %
GBP - Libra esterlina 7,64 %
AUD - Dólar australiano 5,82 %
NZD - Dólar neozelandés 3,56 %
SGD - Dólar de Singapur 3,38 %
JPY - Yen japones 2,19 %
NOK - Corona noruega 2,17 %
Pincipales posiciones Peso
Enbridge 6,40 %
Enel Societa Per Azioni 5,70 %
AT&T 5,40 %
Orange 4,30 %
Singapore Telecom Ltd 3,70 %
Spark New Zealand Ltd 3,70 %
Enagas S A 3,60 %
FORTUM OYJ 3,60 %
TELENOR 3,50 %
PEMBINA PIPELINE CORP 3,40 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % -2,01 %
Rendimiento a 3 meses -0,27 % -2,08 %
Rendimiento a 6 meses 4,98 % 4,79 %
Rendimiento a 1 año -17,13 % -14,68 %
Rendimiento anual a 3 años 0,45 % 7,40 %
Rendimiento anual a 5 años -1,13 % 6,58 %
Rendimiento anual a 10 años 3,60 % 6,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,94 %
Volatilidad del índice de referencia 12,34 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,76 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -