Fidelity Funds Global Dividend Plus E Acc EUR

LU0115774233
15,86 EUR 29/07/2021
Acciones Sector Infraestructura Categoría
-0,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115774233
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (30/06/2021) 9,030 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,14 %
Liquidez 6,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,90 %
Bienes de consumo 19,60 %
Industrial y servicios 14,80 %
Financiero y asegurador 14,10 %
Farmacéutico 11,60 %
Telecomunicaciones 9,40 %
Servicios públicos 2,60 %
Inmobiliario 2,60 %
Países Peso
Estados Unidos 58,70 %
Japón 5,90 %
Reino Unido 3,70 %
Francia 2,90 %
Suiza 2,50 %
Alemania 2,40 %
Dinamarca 0,70 %
España 0,60 %
Finlandia 0,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 33,47 %
USD - Dólar americano 23,86 %
GBP - Libra esterlina 9,17 %
CHF - Franco suizo 5,47 %
AUD - Dólar australiano 3,93 %
DKK - Corona danesa 3,69 %
JPY - Yen japones 3,69 %
SGD - Dólar de Singapur 2,87 %
KRW - Won sudcoreano 2,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,19 %
Pincipales posiciones Peso
Unilever 3,80 %
Procter & Gamble 3,10 %
Roche Holdings 2,90 %
Samsung Electronics 2,80 %
Sanofi 2,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,60 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2,50 %
Cisco Systems 2,50 %
Novo-Nordisk As 2,50 %
Iberdrola 2,40 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,34 % 2,30 %
Rendimiento a 3 meses 4,48 % 3,40 %
Rendimiento a 6 meses 10,45 % 11,13 %
Rendimiento a 1 año 12,88 % 15,50 %
Rendimiento anual a 3 años 2,05 % 7,69 %
Rendimiento anual a 5 años -0,87 % 5,92 %
Rendimiento anual a 10 años 4,06 % 8,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,31 %
Volatilidad del índice de referencia 13,01 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -