Fidelity Funds Global Infrastructure E Acc EUR

LU0115774233
13,71 EUR 22/05/2020
Acciones Sector Infraestructura Categoría
-4,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115774233
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (30/04/2020) 4,880 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,45 %
Liquidez 1,07 %
Sectores Peso
Telecomunicaciones 44,60 %
Servicios públicos 43,30 %
Industrial y servicios 10,20 %
Farmacéutico 1,30 %
Países Peso
Estados Unidos 16,30 %
España 11,10 %
China 9,70 %
Reino Unido 9,30 %
Canadá 7,50 %
Nueva Zelanda 6,70 %
Australia 5,40 %
Italia 5,40 %
Francia 5,10 %
Hong Kong 4,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 24,32 %
USD - Dólar americano 18,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,51 %
GBP - Libra esterlina 10,90 %
CAD - Dólar canadiense 6,73 %
AUD - Dólar australiano 6,23 %
NZD - Dólar neozelandés 5,42 %
SGD - Dólar de Singapur 4,00 %
JPY - Yen japones 2,46 %
IDR - Rupia indonesia 1,41 %
Pincipales posiciones Peso
AT&T 5,50 %
Enbridge 5,30 %
Singapore Telecom Ltd 4,40 %
China Mobile 4,10 %
Enel Societa Per Azioni 3,70 %
Spark New Zealand Ltd 3,60 %
Enagas S A 3,50 %
ENDESA SA 3,40 %
Hkbn Ltd 3,20 %
Deutsche Telekom 2,80 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,33 % -0,46 %
Rendimiento a 3 meses -24,88 % -21,23 %
Rendimiento a 6 meses -20,10 % -11,66 %
Rendimiento a 1 año -15,07 % -5,87 %
Rendimiento anual a 3 años -5,75 % 2,64 %
Rendimiento anual a 5 años -4,60 % 2,13 %
Rendimiento anual a 10 años 4,28 % 7,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,91 %
Volatilidad del índice de referencia 13,27 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,57 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -