Fidelity Funds Global Infrastructure E Acc EUR

LU0115774233
15,35 EUR 06/05/2021
Acciones Sector Infraestructura Categoría
-0,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115774233
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (30/04/2021) 8,320 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,43 %
Liquidez 0,56 %
Sectores Peso
Servicios públicos 55,70 %
Telecomunicaciones 37,90 %
Industrial y servicios 1,80 %
Farmacéutico 1,60 %
Países Peso
Estados Unidos 20,60 %
Canadá 9,90 %
Reino Unido 8,70 %
Italia 8,00 %
España 7,30 %
Francia 7,00 %
Australia 4,60 %
China 4,00 %
Hong Kong 3,70 %
Finlandia 3,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 28,76 %
USD - Dólar americano 26,27 %
CAD - Dólar canadiense 9,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,81 %
GBP - Libra esterlina 7,68 %
AUD - Dólar australiano 5,51 %
SGD - Dólar de Singapur 3,39 %
NZD - Dólar neozelandés 3,18 %
NOK - Corona noruega 3,00 %
JPY - Yen japones 1,98 %
Pincipales posiciones Peso
Enbridge 6,30 %
Enel Societa Per Azioni 5,50 %
AT&T 5,40 %
Orange 4,30 %
FORTUM OYJ 3,60 %
PEMBINA PIPELINE CORP 3,60 %
Singapore Telecom Ltd 3,50 %
Enagas S A 3,30 %
TELENOR 3,30 %
ENDESA SA 3,20 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,48 % 0,27 %
Rendimiento a 3 meses 4,42 % 4,55 %
Rendimiento a 6 meses 15,33 % 11,52 %
Rendimiento a 1 año 12,13 % 16,56 %
Rendimiento anual a 3 años 1,27 % 8,10 %
Rendimiento anual a 5 años -0,51 % 7,11 %
Rendimiento anual a 10 años 3,73 % 8,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,34 %
Volatilidad del índice de referencia 13,14 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,64 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -