Fidelity Funds Global Infrastructure E Acc EUR

LU0115774233
13,21 EUR 21/09/2020
Acciones Sector Infraestructura Categoría
-3,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115774233
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (31/08/2020) 5,120 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,89 %
Liquidez 0,95 %
Sectores Peso
Servicios públicos 47,30 %
Telecomunicaciones 40,60 %
Industrial y servicios 9,70 %
Farmacéutico 1,40 %
Países Peso
Estados Unidos 16,20 %
España 11,20 %
Canadá 8,00 %
Italia 8,00 %
Reino Unido 7,40 %
China 7,30 %
Nueva Zelanda 6,40 %
Francia 5,10 %
Australia 5,00 %
Hong Kong 4,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 28,35 %
USD - Dólar americano 18,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,44 %
GBP - Libra esterlina 8,32 %
CAD - Dólar canadiense 7,43 %
AUD - Dólar australiano 6,65 %
NZD - Dólar neozelandés 6,33 %
SGD - Dólar de Singapur 3,48 %
JPY - Yen japones 2,06 %
IDR - Rupia indonesia 1,50 %
Pincipales posiciones Peso
Enel Societa Per Azioni 6,00 %
Enbridge 5,40 %
AT&T 5,00 %
Spark New Zealand Ltd 3,80 %
ENDESA SA 3,60 %
Enagas S A 3,40 %
Singapore Telecom Ltd 3,40 %
Hkbn Ltd 3,30 %
Deutsche Telekom 3,10 %
China Mobile 3,00 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,03 % -2,88 %
Rendimiento a 3 meses -9,89 % -4,59 %
Rendimiento a 6 meses 6,28 % 12,97 %
Rendimiento a 1 año -21,41 % -14,46 %
Rendimiento anual a 3 años -5,12 % 2,27 %
Rendimiento anual a 5 años -3,46 % 4,21 %
Rendimiento anual a 10 años 2,58 % 5,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,62 %
Volatilidad del índice de referencia 12,61 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -