Fidelity Funds Global Infrastructure E Acc EUR

LU0115774233
14,45 EUR 20/11/2020
Acciones Sector Infraestructura Categoría
-3,35 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115774233
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (30/10/2020) 4,900 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,90 %
Liquidez 0,88 %
Sectores Peso
Servicios públicos 49,00 %
Telecomunicaciones 41,60 %
Industrial y servicios 6,20 %
Farmacéutico 1,40 %
Países Peso
Estados Unidos 17,00 %
España 11,40 %
Reino Unido 9,20 %
Canadá 7,90 %
Italia 7,90 %
China 7,20 %
Francia 5,90 %
Australia 4,80 %
Hong Kong 4,60 %
Nueva Zelanda 4,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 28,31 %
USD - Dólar americano 18,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,50 %
GBP - Libra esterlina 9,26 %
CAD - Dólar canadiense 7,14 %
AUD - Dólar australiano 6,02 %
NZD - Dólar neozelandés 5,51 %
SGD - Dólar de Singapur 3,16 %
NOK - Corona noruega 2,06 %
JPY - Yen japones 1,91 %
Pincipales posiciones Peso
Enel Societa Per Azioni 5,80 %
Enbridge 5,20 %
AT&T 4,90 %
ENDESA SA 3,70 %
Spark New Zealand Ltd 3,60 %
Hkbn Ltd 3,40 %
Enagas S A 3,30 %
Singapore Telecom Ltd 3,30 %
National Grid 3,30 %
Sse 3,00 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,36 % 3,66 %
Rendimiento a 3 meses 4,03 % 6,64 %
Rendimiento a 6 meses 4,33 % 7,21 %
Rendimiento a 1 año -15,41 % -5,62 %
Rendimiento anual a 3 años -2,01 % 4,95 %
Rendimiento anual a 5 años -3,35 % 5,27 %
Rendimiento anual a 10 años 3,43 % 7,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,07 %
Volatilidad del índice de referencia 12,33 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,74 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -