Fidelity Funds - Global Industrials E-ACC-EUR

LU0114723033
38,61 EUR 22/05/2020
Acciones Globales Categoría
-1,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114723033
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/2000
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 5,870 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,37 %
Liquidez 1,61 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 66,40 %
Servicios públicos 20,30 %
Tecnológico 8,50 %
Bienes de consumo 2,20 %
Inmobiliario 0,50 %
Países Peso
Estados Unidos 52,90 %
Japón 11,50 %
Reino Unido 7,80 %
Suiza 7,60 %
Holanda 3,00 %
Canadá 2,70 %
Australia 2,60 %
India 1,70 %
Francia 1,60 %
Noruega 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,64 %
JPY - Yen japones 11,76 %
EUR - Euro 10,52 %
CHF - Franco suizo 8,66 %
GBP - Libra esterlina 4,61 %
AUD - Dólar australiano 2,50 %
CAD - Dólar canadiense 2,37 %
NOK - Corona noruega 1,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,86 %
SEK - Corona sueca 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
Union Pacific 4,20 %
Chevron Corp New 4,00 %
Grainger (W.W.) Inc 3,20 %
General Dynamics 3,20 %
AKZO NOBEL NV 3,00 %
Dupont De Nemours Inc 3,00 %
Royal Dutch Shell 2,90 %
Mitsubishi Electric 2,50 %
L3Harris Technologies Inc 2,50 %
Fedex 2,40 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,60 % 4,49 %
Rendimiento a 3 meses -19,96 % -14,68 %
Rendimiento a 6 meses -18,66 % -8,67 %
Rendimiento a 1 año -15,62 % -0,51 %
Rendimiento anual a 3 años -3,97 % 4,02 %
Rendimiento anual a 5 años -1,29 % 3,86 %
Rendimiento anual a 10 años 2,95 % 9,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,65 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -