Fidelity Funds - Global Industrials E-ACC-EUR

LU0114723033
41,29 EUR 24/09/2020
Acciones Globales Categoría
4,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0114723033
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/2000
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 6,940 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,95 %
Liquidez -0,10 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 72,60 %
Servicios públicos 17,40 %
Bienes de consumo 5,10 %
Tecnológico 2,70 %
Financiero y asegurador 0,40 %
Países Peso
Estados Unidos 46,90 %
Japón 13,50 %
Suiza 8,30 %
Reino Unido 5,00 %
Alemania 3,80 %
Holanda 3,20 %
Canadá 3,00 %
Francia 3,00 %
Australia 3,00 %
India 2,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,54 %
JPY - Yen japones 11,91 %
EUR - Euro 10,20 %
CHF - Franco suizo 8,72 %
AUD - Dólar australiano 3,15 %
CAD - Dólar canadiense 2,91 %
NOK - Corona noruega 1,75 %
GBP - Libra esterlina 1,74 %
INR - Rupia india 1,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,21 %
Pincipales posiciones Peso
Union Pacific 4,60 %
Fedex 3,90 %
Grainger (W.W.) Inc 3,10 %
ABB 2,80 %
L3Harris Technologies Inc 2,70 %
AKZO NOBEL NV 2,60 %
Linde Plc 2,60 %
Chevron Corp New 2,50 %
Makita Corp 2,50 %
Dupont De Nemours Inc 2,50 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,25 % -2,67 %
Rendimiento a 3 meses 5,44 % 2,40 %
Rendimiento a 6 meses 29,84 % 23,80 %
Rendimiento a 1 año -10,74 % 0,12 %
Rendimiento anual a 3 años -0,08 % 5,97 %
Rendimiento anual a 5 años 4,43 % 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años 3,20 % 9,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,49 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,22