Fidelity Funds - Global Industrials E-ACC-EUR

LU0114723033
56,06 EUR 23/07/2021
Acciones Sector Industrial Categoría
7,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,71 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0114723033
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/2000
Categoría Acciones Sector Industrial
Tamaño (30/06/2021) 23,600 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,89 %
Liquidez 1,77 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 75,40 %
Servicios públicos 16,80 %
Bienes de consumo 6,10 %
Tecnológico 0,30 %
Financiero y asegurador 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 54,90 %
Reino Unido 8,90 %
Japón 8,50 %
Suiza 6,30 %
Canadá 5,40 %
Francia 3,70 %
Holanda 3,50 %
Australia 2,10 %
Alemania 1,10 %
India 1,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,52 %
EUR - Euro 10,26 %
JPY - Yen japones 10,09 %
CHF - Franco suizo 6,18 %
CAD - Dólar canadiense 5,63 %
GBP - Libra esterlina 4,73 %
AUD - Dólar australiano 1,90 %
INR - Rupia india 0,92 %
THB - Baht tailandés 0,65 %
KRW - Won sudcoreano 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
L3Harris Technologies Inc 3,30 %
Union Pacific 3,20 %
Royal Dutch Shell 2,70 %
Grainger (W.W.) Inc 2,70 %
Fedex 2,60 %
ABB 2,50 %
Csx 2,50 %
Chevron Corp New 2,30 %
Genuine Parts Co 2,20 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,10 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,66 % 3,26 %
Rendimiento a 3 meses 3,39 % 5,94 %
Rendimiento a 6 meses 11,85 % 17,36 %
Rendimiento a 1 año 36,30 % 39,09 %
Rendimiento anual a 3 años 7,01 % 13,54 %
Rendimiento anual a 5 años 7,57 % 13,28 %
Rendimiento anual a 10 años 5,05 % 12,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,25 %
Volatilidad del índice de referencia 16,82 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 8,53