Fidelity Funds - Global Industrials E-ACC-EUR

LU0114723033
63,96 EUR 16/05/2022
Acciones Sector Industrial Categoría
7,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114723033
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/2000
Categoría Acciones Sector Industrial
Tamaño (29/04/2022) 36,300 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,28 %
Liquidez 2,94 %
Obligaciones 0,19 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 69,10 %
Servicios públicos 21,70 %
Bienes de consumo 4,60 %
Tecnológico 2,70 %
Países Peso
Estados Unidos 54,80 %
Reino Unido 8,90 %
Francia 6,80 %
Canadá 6,60 %
Japón 5,60 %
Suiza 3,50 %
Holanda 3,20 %
Australia 2,50 %
Alemania 2,10 %
India 1,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,65 %
EUR - Euro 13,40 %
CAD - Dólar canadiense 6,69 %
GBP - Libra esterlina 6,37 %
JPY - Yen japones 5,32 %
CHF - Franco suizo 2,88 %
AUD - Dólar australiano 2,48 %
INR - Rupia india 1,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,68 %
NOK - Corona noruega 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
Union Pacific 3,50 %
Fedex 2,70 %
Chevron Corp New 2,60 %
Csx 2,60 %
Shell PLC 2,50 %
L3Harris Technologies Inc 2,40 %
GENERAL ELECTRIC 2,30 %
BHP Group Ltd 2,20 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 2,10 %
Safran Sa 2,10 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,80 % -4,40 %
Rendimiento a 3 meses 3,11 % -4,31 %
Rendimiento a 6 meses 3,24 % -10,74 %
Rendimiento a 1 año 13,17 % -0,59 %
Rendimiento anual a 3 años 11,55 % 9,07 %
Rendimiento anual a 5 años 7,62 % 8,09 %
Rendimiento anual a 10 años 8,11 % 12,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,09 %
Volatilidad del índice de referencia 17,15 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 8,02