Fidelity Funds Global Health Care Fund A

LU0114720955
65,04 EUR 20/10/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
12,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114720955
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/09/2021) 362,810 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,23 %
Liquidez 2,72 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Farmacéutico 94,20 %
Bienes de consumo 2,50 %
Industrial y servicios 0,60 %
Países Peso
Estados Unidos 64,30 %
Suiza 7,60 %
Reino Unido 7,10 %
Irlanda 3,40 %
Dinamarca 3,20 %
Francia 3,20 %
Australia 2,80 %
China 2,20 %
Holanda 1,30 %
Japón 1,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,63 %
CHF - Franco suizo 7,63 %
GBP - Libra esterlina 7,09 %
EUR - Euro 4,16 %
DKK - Corona danesa 3,20 %
AUD - Dólar australiano 3,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,35 %
JPY - Yen japones 1,37 %
BRL - Real brasileño 0,78 %
NZD - Dólar neozelandés 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Thermo Fisher Scientific 6,10 %
Unitedhealth Group 5,70 %
Danaher 4,40 %
Roche Holdings 4,00 %
Iqvia Holdings Inc 3,90 %
AstraZeneca 3,50 %
Stryker 3,50 %
Icon 3,40 %
Csl 2,80 %
Intuitive Surgical 2,70 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses 2,90 % -0,39 %
Rendimiento a 6 meses 12,25 % 8,48 %
Rendimiento a 1 año 23,37 % 16,96 %
Rendimiento anual a 3 años 15,01 % 11,33 %
Rendimiento anual a 5 años 12,43 % 10,11 %
Rendimiento anual a 10 años 15,66 % 15,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,06 %
Volatilidad del índice de referencia 12,57 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,09