Fidelity Funds Global Health Care Fund A

LU0114720955
63,00 EUR 18/05/2022
Acciones Sector Farma Global Categoría
10,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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    Sector farmacéutico: el Fidelity Global Health Fund sube un 159% hace 14 días - jueves, 5 de mayo de 2022

Sección

Identificación

Código ISIN LU0114720955
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (29/04/2022) 373,900 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,36 %
Liquidez 2,50 %
Obligaciones 0,13 %
Sectores Peso
Farmacéutico 94,80 %
Bienes de consumo 1,50 %
Países Peso
Estados Unidos 65,20 %
Suiza 11,30 %
Reino Unido 6,70 %
Irlanda 4,50 %
Francia 4,20 %
Dinamarca 2,30 %
Australia 1,00 %
Japón 0,80 %
China 0,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,93 %
CHF - Franco suizo 10,73 %
GBP - Libra esterlina 7,58 %
EUR - Euro 5,33 %
DKK - Corona danesa 2,60 %
AUD - Dólar australiano 1,03 %
JPY - Yen japones 0,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
NZD - Dólar neozelandés 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 8,10 %
Thermo Fisher Scientific 6,20 %
Roche Holdings 5,50 %
Danaher 5,40 %
AstraZeneca 4,60 %
Icon 4,50 %
Stryker 4,20 %
Sonova Holdings Ag 4,10 %
Iqvia Holdings Inc 4,00 %
Bristol-Myers Squibb 3,80 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,40 % -4,00 %
Rendimiento a 3 meses 2,89 % 8,50 %
Rendimiento a 6 meses -6,72 % 2,06 %
Rendimiento a 1 año 8,70 % 14,07 %
Rendimiento anual a 3 años 12,42 % 13,28 %
Rendimiento anual a 5 años 10,97 % 10,12 %
Rendimiento anual a 10 años 13,52 % 13,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,83 %
Volatilidad del índice de referencia 12,51 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 12,98