Fidelity Funds Global Health Care Fund A

LU0114720955
51,73 EUR 28/09/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
7,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114720955
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/08/2020) 298,050 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,72 %
Liquidez 0,31 %
Sectores Peso
Farmacéutico 98,70 %
Países Peso
Estados Unidos 68,10 %
Suiza 11,20 %
Reino Unido 4,00 %
Australia 3,20 %
Irlanda 3,00 %
Francia 2,70 %
Japón 2,60 %
Dinamarca 2,30 %
China 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,11 %
CHF - Franco suizo 11,69 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
AUD - Dólar australiano 3,25 %
JPY - Yen japones 2,61 %
EUR - Euro 2,42 %
DKK - Corona danesa 1,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,11 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Thermo Fisher Scientific 5,50 %
Unitedhealth Group 5,40 %
Roche Holding Ltd 4,40 %
AbbVie Inc 3,40 %
Baxter International 3,40 %
Humana 3,40 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,30 %
Csl 3,20 %
Icon 3,00 %
Stryker 3,00 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,88 % 1,21 %
Rendimiento a 3 meses 3,07 % -1,02 %
Rendimiento a 6 meses 17,84 % 17,76 %
Rendimiento a 1 año 8,24 % 16,25 %
Rendimiento anual a 3 años 11,91 % 10,35 %
Rendimiento anual a 5 años 7,86 % 8,00 %
Rendimiento anual a 10 años 12,73 % 14,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,63 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,71