Fidelity Funds Global Health Care Fund A

LU0114720955
63,25 EUR 27/07/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
10,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114720955
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2021) 344,120 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,39 %
Liquidez 2,58 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,10 %
Bienes de consumo 0,60 %
Industrial y servicios 0,40 %
Países Peso
Estados Unidos 67,20 %
Suiza 7,40 %
Reino Unido 6,80 %
Dinamarca 2,50 %
Irlanda 2,50 %
Australia 2,30 %
Francia 2,10 %
China 1,90 %
Holanda 1,40 %
Japón 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,27 %
CHF - Franco suizo 7,12 %
GBP - Libra esterlina 6,44 %
EUR - Euro 4,00 %
AUD - Dólar australiano 2,50 %
DKK - Corona danesa 2,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,78 %
JPY - Yen japones 1,27 %
BRL - Real brasileño 0,54 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 5,70 %
Thermo Fisher Scientific 5,70 %
Roche Holdings 3,90 %
Danaher 3,80 %
AstraZeneca 3,70 %
Iqvia Holdings Inc 3,70 %
Stryker 3,20 %
Lilly (Eli) & Co 3,00 %
CIGNA 2,70 %
Icon 2,50 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,30 % 1,29 %
Rendimiento a 3 meses 7,19 % 8,06 %
Rendimiento a 6 meses 16,46 % 6,79 %
Rendimiento a 1 año 23,75 % 14,13 %
Rendimiento anual a 3 años 14,36 % 12,13 %
Rendimiento anual a 5 años 10,06 % 8,50 %
Rendimiento anual a 10 años 14,20 % 14,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,41 %
Volatilidad del índice de referencia 12,71 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,81