Fidelity Funds Global Health Care Fund A

LU0114720955
58,25 EUR 15/04/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
10,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114720955
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/03/2021) 311,270 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,24 %
Liquidez -0,24 %
Sectores Peso
Farmacéutico 98,40 %
Países Peso
Estados Unidos 70,60 %
Suiza 7,80 %
Reino Unido 5,50 %
Dinamarca 3,40 %
Australia 2,80 %
Irlanda 2,40 %
Francia 2,30 %
Japón 1,60 %
China 1,10 %
Holanda 1,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 76,03 %
CHF - Franco suizo 6,10 %
GBP - Libra esterlina 5,83 %
DKK - Corona danesa 3,14 %
EUR - Euro 2,88 %
AUD - Dólar australiano 2,77 %
JPY - Yen japones 1,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,11 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Thermo Fisher Scientific 5,70 %
Unitedhealth Group 5,30 %
Roche Holdings 3,90 %
Iqvia Holdings Inc 3,40 %
Danaher 3,40 %
Stryker 3,40 %
AstraZeneca 3,30 %
Lilly (Eli) & Co 3,20 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,10 %
TELEFLEX INC 3,00 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,87 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses 5,77 % -1,84 %
Rendimiento a 6 meses 9,55 % 5,84 %
Rendimiento a 1 año 18,18 % 8,29 %
Rendimiento anual a 3 años 16,83 % 13,18 %
Rendimiento anual a 5 años 10,16 % 8,38 %
Rendimiento anual a 10 años 13,56 % 14,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,26 %
Volatilidad del índice de referencia 12,53 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,97