Fidelity Funds Global Health Care Fund A

LU0114720955
51,71 EUR 03/06/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
5,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0114720955
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (29/05/2020) 301,530 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,43 %
Liquidez 0,54 %
Sectores Peso
Farmacéutico 95,40 %
Países Peso
Estados Unidos 65,30 %
Suiza 10,30 %
Reino Unido 4,60 %
Dinamarca 3,80 %
Australia 3,70 %
Irlanda 3,10 %
Japón 2,20 %
España 1,20 %
Francia 1,00 %
Canadá 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,28 %
CHF - Franco suizo 10,89 %
GBP - Libra esterlina 4,57 %
AUD - Dólar australiano 3,85 %
DKK - Corona danesa 3,49 %
JPY - Yen japones 2,22 %
EUR - Euro 0,53 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Ltd 5,40 %
Unitedhealth Group 5,30 %
Humana 4,30 %
Thermo Fisher Scientific 4,00 %
Csl 3,70 %
Baxter International 3,50 %
AbbVie Inc 3,40 %
Abbott Labs 3,30 %
AstraZeneca 3,20 %
Icon 3,10 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,31 % 0,86 %
Rendimiento a 3 meses 1,93 % 4,18 %
Rendimiento a 6 meses 1,99 % 6,54 %
Rendimiento a 1 año 16,57 % 21,99 %
Rendimiento anual a 3 años 10,39 % 10,15 %
Rendimiento anual a 5 años 5,31 % 5,40 %
Rendimiento anual a 10 años 12,13 % 14,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,31 %
Volatilidad del índice de referencia 14,21 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,25