Fidelity Funds Global Health Care Fund A

LU0114720955
55,55 EUR 19/01/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
8,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114720955
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/12/2020) 297,330 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,84 %
Obligaciones 0,70 %
Liquidez 0,46 %
Sectores Peso
Farmacéutico 99,40 %
Países Peso
Estados Unidos 68,20 %
Suiza 11,60 %
Reino Unido 4,40 %
Australia 3,30 %
Japón 2,80 %
Irlanda 2,80 %
Francia 2,70 %
Dinamarca 1,70 %
China 1,60 %
Suecia 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,11 %
CHF - Franco suizo 11,14 %
GBP - Libra esterlina 4,22 %
AUD - Dólar australiano 3,15 %
DKK - Corona danesa 2,65 %
EUR - Euro 2,36 %
JPY - Yen japones 1,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,14 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Thermo Fisher Scientific 6,10 %
Unitedhealth Group 6,00 %
Roche Holding Ltd 4,20 %
Stryker 3,70 %
TELEFLEX INC 3,50 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,50 %
Humana 3,30 %
Csl 3,30 %
AbbVie Inc 3,20 %
Iqvia Holdings Inc 3,10 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,97 % 5,73 %
Rendimiento a 3 meses 4,48 % 9,68 %
Rendimiento a 6 meses 5,77 % 3,60 %
Rendimiento a 1 año 3,13 % 7,92 %
Rendimiento anual a 3 años 13,05 % 12,18 %
Rendimiento anual a 5 años 8,76 % 8,90 %
Rendimiento anual a 10 años 12,86 % 14,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,91 %
Volatilidad del índice de referencia 13,21 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,79