Fidelity Funds Global Financial Services Fund A

LU0114722498
44,81 EUR 26/05/2022
Acciones Sector Financiero Global Categoría
6,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114722498
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (29/04/2022) 423,750 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,08 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,38 %
Liquidez 6,10 %
Obligaciones 0,31 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 86,30 %
Tecnológico 6,90 %
Bienes de consumo 1,70 %
Telecomunicaciones 0,60 %
Industrial y servicios 0,40 %
Países Peso
Estados Unidos 57,20 %
Reino Unido 8,90 %
Francia 4,30 %
Brasil 3,00 %
Suecia 2,40 %
Hong Kong 2,40 %
China 2,30 %
India 2,20 %
Holanda 2,00 %
Suiza 1,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,41 %
EUR - Euro 12,00 %
GBP - Libra esterlina 7,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,29 %
SEK - Corona sueca 3,19 %
CHF - Franco suizo 2,63 %
INR - Rupia india 2,34 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
MXN - Peso mexicano 0,58 %
JPY - Yen japones 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
JPMorgan Chase & Co 5,10 %
Berkshire Hathaway Inc 5,00 %
Bank of America 4,30 %
Wells Fargo & Co New 3,70 %
Schwab Charles Corp 3,20 %
Gallagher (Arthur J) & Co 3,10 %
MORGAN STANLEY 2,90 %
Hsbc Holdings 2,50 %
LPL Financial Holdings Inc 2,50 %
AIA Group 2,40 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,33 % -2,00 %
Rendimiento a 3 meses -6,86 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -8,38 % -0,48 %
Rendimiento a 1 año -1,30 % 8,87 %
Rendimiento anual a 3 años 8,96 % 8,83 %
Rendimiento anual a 5 años 6,56 % 7,53 %
Rendimiento anual a 10 años 10,99 % 11,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,48 %
Volatilidad del índice de referencia 17,70 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 7,10