Fidelity Funds Global Financial Services Fund A

LU0114722498
32,47 EUR 28/05/2020
Acciones Sector Financiero Global Categoría
0,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114722498
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/04/2020) 103,330 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,17 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,16 %
Liquidez 0,90 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 79,00 %
Tecnológico 11,90 %
Telecomunicaciones 3,40 %
Bienes de consumo 3,00 %
Inmobiliario 1,30 %
Países Peso
Estados Unidos 53,50 %
China 6,70 %
Francia 6,60 %
Alemania 5,60 %
Reino Unido 5,30 %
Japón 5,10 %
Suiza 3,50 %
Hong Kong 3,10 %
India 2,60 %
Suecia 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,73 %
EUR - Euro 16,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,28 %
JPY - Yen japones 4,82 %
GBP - Libra esterlina 4,05 %
CHF - Franco suizo 3,49 %
INR - Rupia india 2,36 %
BRL - Real brasileño 1,14 %
SEK - Corona sueca 1,13 %
IDR - Rupia indonesia 0,75 %
Pincipales posiciones Peso
JPMorgan Chase & Co 5,70 %
Bank of America 4,20 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,60 %
MORGAN STANLEY 3,30 %
AIA Group 3,10 %
ALLIANZ SE 2,90 %
Voya Financial Inc 2,60 %
Axa 2,40 %
Citigroup 2,40 %
Julius Baer Group Ltd 2,10 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,67 % 1,92 %
Rendimiento a 3 meses -9,45 % -15,08 %
Rendimiento a 6 meses -16,08 % -21,87 %
Rendimiento a 1 año -6,86 % -14,28 %
Rendimiento anual a 3 años -0,22 % -1,46 %
Rendimiento anual a 5 años 0,80 % -0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 6,94 % 6,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,22 %
Volatilidad del índice de referencia 17,72 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,96