Fidelity Funds Global Financial Services Fund A

LU0114722498
50,90 EUR 21/10/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
11,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114722498
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/09/2021) 314,350 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,08 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,20 %
Liquidez 2,55 %
Obligaciones 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 57,70 %
Reino Unido 8,40 %
Francia 3,40 %
Suecia 3,30 %
India 3,20 %
Suiza 2,90 %
China 2,60 %
Holanda 2,40 %
Italia 2,30 %
Hong Kong 2,20 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 0,23 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JPMorgan Chase & Co 6,40 %
Bank of America 4,90 %
Wells Fargo & Co New 4,30 %
MORGAN STANLEY 4,20 %
Schwab Charles Corp 3,40 %
Ally Financial Inc 2,70 %
AIA Group 2,20 %
Onemain Holdings Inc 2,10 %
Nordea Bank Abp 2,10 %
Julius Baer Group Ltd 2,00 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,99 % 8,09 %
Rendimiento a 3 meses 10,34 % 10,68 %
Rendimiento a 6 meses 17,04 % 15,40 %
Rendimiento a 1 año 54,71 % 51,93 %
Rendimiento anual a 3 años 14,55 % 12,33 %
Rendimiento anual a 5 años 11,78 % 10,48 %
Rendimiento anual a 10 años 13,59 % 12,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,28 %
Volatilidad del índice de referencia 17,62 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 11,86