Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
38,38 EUR 09/04/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
9,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114722738
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (31/03/2021) 37,280 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,34 %
Liquidez 0,50 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 86,60 %
Tecnológico 7,90 %
Bienes de consumo 2,60 %
Telecomunicaciones 1,50 %
Industrial y servicios 0,60 %
Países Peso
Estados Unidos 60,60 %
Reino Unido 5,70 %
China 5,00 %
Suiza 4,00 %
India 4,00 %
Francia 3,70 %
Alemania 3,10 %
Hong Kong 2,30 %
Holanda 1,90 %
Suecia 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,54 %
EUR - Euro 11,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,52 %
GBP - Libra esterlina 4,69 %
CHF - Franco suizo 3,87 %
INR - Rupia india 3,58 %
SEK - Corona sueca 2,72 %
IDR - Rupia indonesia 1,35 %
MXN - Peso mexicano 0,90 %
JPY - Yen japones 0,86 %
Pincipales posiciones Peso
JPMorgan Chase & Co 6,80 %
Bank of America 4,30 %
MORGAN STANLEY 4,00 %
Schwab Charles Corp 2,90 %
Western Alliance Bancorporation 2,30 %
AIA Group 2,30 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,10 %
Svb Financial Group 2,10 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,10 %
Voya Financial Inc 2,10 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,63 % 0,38 %
Rendimiento a 3 meses 10,11 % 9,69 %
Rendimiento a 6 meses 30,91 % 30,80 %
Rendimiento a 1 año 42,37 % 36,21 %
Rendimiento anual a 3 años 7,99 % 6,89 %
Rendimiento anual a 5 años 9,99 % 10,01 %
Rendimiento anual a 10 años 9,06 % 8,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,54 %
Volatilidad del índice de referencia 17,77 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,93