Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
27,80 EUR 29/09/2020
Acciones Sector Financiero Global Categoría
2,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114722738
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (31/08/2020) 29,240 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,78 %
Liquidez 0,62 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 80,80 %
Tecnológico 10,30 %
Bienes de consumo 3,60 %
Telecomunicaciones 3,50 %
Industrial y servicios 0,90 %
Países Peso
Estados Unidos 54,10 %
Reino Unido 6,40 %
Francia 6,20 %
China 5,20 %
Suiza 4,70 %
Alemania 3,80 %
India 3,80 %
Japón 2,90 %
Hong Kong 2,80 %
Holanda 2,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,91 %
EUR - Euro 24,85 %
GBP - Libra esterlina 6,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,83 %
JPY - Yen japones 3,81 %
CHF - Franco suizo 3,36 %
INR - Rupia india 2,44 %
SEK - Corona sueca 1,94 %
BRL - Real brasileño 0,89 %
IDR - Rupia indonesia 0,79 %
Pincipales posiciones Peso
JPMorgan Chase & Co 5,90 %
Bank of America 3,90 %
MORGAN STANLEY 3,40 %
AIA Group 2,80 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,60 %
ALLIANZ SE 2,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %
Voya Financial Inc 2,40 %
Citigroup 2,30 %
Unicredit 2,00 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,90 % -5,23 %
Rendimiento a 3 meses -1,84 % -2,07 %
Rendimiento a 6 meses 11,16 % 6,35 %
Rendimiento a 1 año -14,01 % -20,06 %
Rendimiento anual a 3 años -2,60 % -2,99 %
Rendimiento anual a 5 años 2,64 % 3,07 %
Rendimiento anual a 10 años 5,89 % 5,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,81 %
Volatilidad del índice de referencia 17,18 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,98