Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
34,88 EUR 19/01/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
7,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114722738
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (31/12/2020) 30,430 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,98 %
Liquidez 1,18 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 81,60 %
Tecnológico 9,20 %
Bienes de consumo 3,40 %
Telecomunicaciones 1,80 %
Industrial y servicios 0,90 %
Países Peso
Estados Unidos 54,70 %
Reino Unido 5,90 %
China 5,60 %
Francia 4,60 %
Suiza 4,60 %
India 4,20 %
Alemania 3,30 %
Hong Kong 2,50 %
Holanda 2,50 %
Italia 2,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,16 %
EUR - Euro 16,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,09 %
GBP - Libra esterlina 5,79 %
CHF - Franco suizo 4,50 %
INR - Rupia india 3,94 %
IDR - Rupia indonesia 1,55 %
JPY - Yen japones 1,18 %
MXN - Peso mexicano 1,13 %
BRL - Real brasileño 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
JPMorgan Chase & Co 6,10 %
MORGAN STANLEY 4,10 %
Bank of America 3,90 %
Voya Financial Inc 2,50 %
AIA Group 2,50 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,40 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,40 %
ALLIANZ SE 2,30 %
Arch Capital Group Ltd 2,10 %
Unicredit 2,00 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,55 % 6,93 %
Rendimiento a 3 meses 20,07 % 20,90 %
Rendimiento a 6 meses 18,52 % 19,07 %
Rendimiento a 1 año -1,10 % -7,96 %
Rendimiento anual a 3 años 2,28 % 1,63 %
Rendimiento anual a 5 años 7,84 % 8,36 %
Rendimiento anual a 10 años 7,30 % 7,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,77 %
Volatilidad del índice de referencia 17,88 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,46