Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
36,66 EUR 04/07/2022
Acciones Sector Financiero Global Categoría
4,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114722738
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/06/2022) 77,500 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,23 %
Liquidez 5,54 %
Obligaciones 0,27 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 86,60 %
Tecnológico 6,80 %
Bienes de consumo 1,40 %
Industrial y servicios 0,40 %
Países Peso
Estados Unidos 56,70 %
Reino Unido 9,40 %
Francia 4,40 %
Brasil 3,00 %
Hong Kong 2,50 %
Suecia 2,40 %
China 2,20 %
India 2,10 %
Holanda 2,00 %
Suiza 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,43 %
EUR - Euro 12,88 %
GBP - Libra esterlina 7,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,09 %
SEK - Corona sueca 2,35 %
INR - Rupia india 1,92 %
CHF - Franco suizo 1,77 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
MXN - Peso mexicano 0,55 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
JPMorgan Chase & Co 5,40 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,80 %
Bank of America 4,30 %
Wells Fargo & Co New 3,90 %
Schwab Charles Corp 3,20 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 2,90 %
MORGAN STANLEY 2,90 %
Hsbc Holdings 2,60 %
AIA Group 2,50 %
LPL Financial Holdings Inc 2,50 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,12 % -5,47 %
Rendimiento a 3 meses -11,23 % -10,73 %
Rendimiento a 6 meses -17,99 % -9,55 %
Rendimiento a 1 año -9,28 % 1,98 %
Rendimiento anual a 3 años 4,40 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años 4,13 % 6,18 %
Rendimiento anual a 10 años 8,87 % 9,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,88 %
Volatilidad del índice de referencia 18,06 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,59