Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
43,23 EUR 14/10/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
10,88 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114722738
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/09/2021) 59,390 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,20 %
Liquidez 2,55 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 87,30 %
Tecnológico 6,60 %
Bienes de consumo 2,40 %
Industrial y servicios 0,90 %
Telecomunicaciones 0,90 %
Países Peso
Estados Unidos 57,70 %
Reino Unido 8,40 %
Francia 3,40 %
Suecia 3,30 %
India 3,20 %
Suiza 2,90 %
China 2,60 %
Holanda 2,40 %
Italia 2,30 %
Hong Kong 2,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,16 %
EUR - Euro 10,51 %
GBP - Libra esterlina 7,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,64 %
SEK - Corona sueca 3,20 %
INR - Rupia india 2,84 %
CHF - Franco suizo 2,79 %
KRW - Won sudcoreano 1,19 %
IDR - Rupia indonesia 0,69 %
MXN - Peso mexicano 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
JPMorgan Chase & Co 6,40 %
Bank of America 4,90 %
Wells Fargo & Co New 4,30 %
MORGAN STANLEY 4,20 %
Schwab Charles Corp 3,40 %
Ally Financial Inc 2,70 %
AIA Group 2,20 %
Nordea Bank Abp 2,10 %
Onemain Holdings Inc 2,10 %
Julius Baer Group Ltd 2,00 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,32 % 4,33 %
Rendimiento a 3 meses 8,35 % 8,09 %
Rendimiento a 6 meses 11,88 % 12,18 %
Rendimiento a 1 año 48,40 % 48,16 %
Rendimiento anual a 3 años 13,27 % 11,95 %
Rendimiento anual a 5 años 10,88 % 10,64 %
Rendimiento anual a 10 años 12,56 % 12,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,28 %
Volatilidad del índice de referencia 17,62 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 11,02