Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
40,15 EUR 22/07/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
9,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114722738
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/06/2021) 55,520 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,25 %
Liquidez 3,35 %
Obligaciones 0,26 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 86,70 %
Tecnológico 6,60 %
Bienes de consumo 2,50 %
Industrial y servicios 0,90 %
Telecomunicaciones 0,70 %
Países Peso
Estados Unidos 56,90 %
Reino Unido 7,00 %
Francia 3,70 %
China 3,50 %
India 3,20 %
Suecia 3,10 %
Hong Kong 2,50 %
Italia 2,50 %
Holanda 2,40 %
Suiza 2,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,65 %
EUR - Euro 11,31 %
GBP - Libra esterlina 6,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,46 %
SEK - Corona sueca 3,03 %
INR - Rupia india 2,88 %
CHF - Franco suizo 2,36 %
KRW - Won sudcoreano 1,47 %
IDR - Rupia indonesia 0,75 %
MXN - Peso mexicano 0,75 %
Pincipales posiciones Peso
JPMorgan Chase & Co 6,90 %
Bank of America 5,20 %
Wells Fargo & Co New 3,90 %
MORGAN STANLEY 3,80 %
Schwab Charles Corp 3,40 %
Ally Financial Inc 2,60 %
AIA Group 2,50 %
KB Financial Group 2,20 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,10 %
Nordea Bank Abp 2,00 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,41 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses 4,80 % 4,61 %
Rendimiento a 6 meses 17,36 % 15,54 %
Rendimiento a 1 año 35,83 % 34,72 %
Rendimiento anual a 3 años 9,30 % 7,47 %
Rendimiento anual a 5 años 9,65 % 9,37 %
Rendimiento anual a 10 años 9,83 % 9,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,35 %
Volatilidad del índice de referencia 17,67 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 11,31