Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
42,96 EUR 26/01/2022
Acciones Sector Financiero Global Categoría
7,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114722738
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/09/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (31/12/2021) 72,850 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,38 %
Liquidez 6,10 %
Obligaciones 0,31 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 85,00 %
Tecnológico 5,80 %
Bienes de consumo 1,90 %
Telecomunicaciones 1,20 %
Industrial y servicios 0,90 %
Países Peso
Estados Unidos 56,20 %
Reino Unido 8,30 %
Suecia 3,20 %
Francia 3,10 %
India 2,50 %
Suiza 2,40 %
China 2,30 %
Hong Kong 2,30 %
Holanda 2,20 %
Italia 1,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,41 %
EUR - Euro 12,00 %
GBP - Libra esterlina 7,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,29 %
SEK - Corona sueca 3,19 %
CHF - Franco suizo 2,63 %
INR - Rupia india 2,34 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
MXN - Peso mexicano 0,58 %
JPY - Yen japones 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
JPMorgan Chase & Co 6,60 %
Bank of America 4,90 %
Schwab Charles Corp 3,90 %
Wells Fargo & Co New 3,70 %
MORGAN STANLEY 3,50 %
AIA Group 2,30 %
Ally Financial Inc 2,20 %
Western Alliance Bancorporation 2,20 %
Nordea Bank Abp 1,90 %
Natwest Group PLC(Ungtd) 1,80 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % 1,84 %
Rendimiento a 3 meses -4,62 % 0,27 %
Rendimiento a 6 meses 6,31 % 11,88 %
Rendimiento a 1 año 26,95 % 30,70 %
Rendimiento anual a 3 años 13,11 % 11,70 %
Rendimiento anual a 5 años 7,77 % 8,33 %
Rendimiento anual a 10 años 11,12 % 11,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,27 %
Volatilidad del índice de referencia 17,62 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,71