Fidelity Funds Global Dividend Plus E Acc EUR

LU0115774233
16,34 EUR 07/12/2021
Acciones Sector Infraestructura Categoría
0,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115774233
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (30/11/2021) 8,560 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,87 %
Liquidez 6,11 %
Obligaciones 0,18 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,70 %
Bienes de consumo 19,30 %
Financiero y asegurador 14,40 %
Industrial y servicios 14,20 %
Farmacéutico 11,50 %
Telecomunicaciones 8,90 %
Servicios públicos 2,60 %
Inmobiliario 2,60 %
Países Peso
Estados Unidos 60,60 %
Japón 5,70 %
Reino Unido 3,60 %
Francia 2,90 %
Suiza 2,50 %
Alemania 2,20 %
Dinamarca 0,70 %
España 0,60 %
Finlandia 0,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 29,70 %
USD - Dólar americano 22,71 %
GBP - Libra esterlina 9,58 %
CHF - Franco suizo 6,65 %
JPY - Yen japones 5,14 %
DKK - Corona danesa 4,34 %
AUD - Dólar australiano 3,24 %
SGD - Dólar de Singapur 2,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,58 %
KRW - Won sudcoreano 2,40 %
Pincipales posiciones Peso
Unilever 3,90 %
Procter & Gamble 3,90 %
Roche Holdings 3,40 %
Sanofi 3,20 %
Novo-Nordisk As 3,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,10 %
Cisco Systems 2,90 %
3I Group 2,80 %
Relx Plc 2,70 %
Deutsche Boerse 2,70 %

Rendimiento EUR (07/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,93 % 2,34 %
Rendimiento a 3 meses 2,38 % 5,32 %
Rendimiento a 6 meses 6,24 % 9,92 %
Rendimiento a 1 año 12,46 % 20,62 %
Rendimiento anual a 3 años 2,10 % 9,78 %
Rendimiento anual a 5 años 0,76 % 8,17 %
Rendimiento anual a 10 años 4,67 % 9,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,38 %
Volatilidad del índice de referencia 13,14 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,67 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,25