Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-EUR H

LU0605515377
24,35 EUR 19/04/2021
Acciones Globales Categoría
7,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0605515377
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 900,920 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,86 %
Liquidez 0,06 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,90 %
Industrial y servicios 17,90 %
Tecnológico 17,60 %
Bienes de consumo 14,50 %
Farmacéutico 12,60 %
Servicios públicos 9,60 %
Telecomunicaciones 3,70 %
Países Peso
Estados Unidos 31,90 %
Reino Unido 12,70 %
Suiza 9,20 %
Alemania 7,60 %
Francia 6,20 %
España 5,20 %
Japón 4,60 %
Holanda 4,20 %
Corea del Sur 3,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,99 %
USD - Dólar americano 25,30 %
GBP - Libra esterlina 13,78 %
CHF - Franco suizo 7,25 %
JPY - Yen japones 3,30 %
KRW - Won sudcoreano 2,43 %
SEK - Corona sueca 1,97 %
AUD - Dólar australiano 1,41 %
SGD - Dólar de Singapur 1,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,81 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,10 %
Unilever 4,00 %
Novartis 3,40 %
Samsung Electronics 3,40 %
Roche Holdings 3,30 %
Cisco Systems 3,20 %
Intel 3,20 %
Procter & Gamble 3,20 %
Deutsche Boerse 3,10 %
BlackRock 3,00 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,41 % 3,11 %
Rendimiento a 3 meses 4,77 % 6,98 %
Rendimiento a 6 meses 14,78 % 19,98 %
Rendimiento a 1 año 24,82 % 35,34 %
Rendimiento anual a 3 años 10,48 % 12,58 %
Rendimiento anual a 5 años 7,57 % 11,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,26 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 10,33