Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-EUR H

LU0605515377
24,63 EUR 22/07/2021
Acciones Globales Categoría
7,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0605515377
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 980,170 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,48 %
Liquidez 4,41 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,40 %
Industrial y servicios 18,80 %
Bienes de consumo 16,50 %
Tecnológico 13,40 %
Farmacéutico 12,00 %
Servicios públicos 8,90 %
Telecomunicaciones 3,50 %
Países Peso
Estados Unidos 29,90 %
Reino Unido 13,00 %
Francia 7,60 %
Alemania 7,60 %
Suiza 7,20 %
España 5,40 %
Japón 4,90 %
Holanda 4,30 %
Finlandia 3,60 %
Corea del Sur 2,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,97 %
USD - Dólar americano 23,22 %
GBP - Libra esterlina 12,09 %
CHF - Franco suizo 5,74 %
JPY - Yen japones 3,79 %
KRW - Won sudcoreano 2,14 %
SEK - Corona sueca 1,75 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
SGD - Dólar de Singapur 0,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,84 %
Pincipales posiciones Peso
Unilever 4,30 %
Procter & Gamble 3,80 %
Cisco Systems 3,30 %
Roche Holdings 3,30 %
BlackRock 3,00 %
Relx Plc 3,00 %
Sanofi 2,90 %
WOLTERS KLUWER NV 2,90 %
Deutsche Boerse 2,90 %
Samsung Electronics 2,90 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,53 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 1,57 % 5,04 %
Rendimiento a 6 meses 6,39 % 11,30 %
Rendimiento a 1 año 15,36 % 29,02 %
Rendimiento anual a 3 años 9,32 % 12,51 %
Rendimiento anual a 5 años 7,29 % 11,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,23 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 10,26