Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-EUR H

LU0605515377
25,69 EUR 20/01/2022
Acciones Globales Categoría
8,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0605515377
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 1008,250 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,45 %
Liquidez 3,63 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,40 %
Financiero y asegurador 22,20 %
Bienes de consumo 18,60 %
Tecnológico 13,40 %
Farmacéutico 10,10 %
Servicios públicos 7,20 %
Telecomunicaciones 2,50 %
Países Peso
Estados Unidos 30,60 %
Reino Unido 14,20 %
Francia 8,60 %
Alemania 7,40 %
Suiza 7,10 %
Japón 5,20 %
España 4,60 %
Finlandia 4,40 %
Holanda 3,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,66 %
USD - Dólar americano 23,92 %
GBP - Libra esterlina 12,60 %
CHF - Franco suizo 5,74 %
JPY - Yen japones 4,01 %
KRW - Won sudcoreano 1,81 %
SEK - Corona sueca 1,77 %
AUD - Dólar australiano 1,52 %
SGD - Dólar de Singapur 1,05 %
CNY - Yuan chino 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
Procter & Gamble 4,40 %
Unilever 4,10 %
Cisco Systems 3,90 %
Relx Plc 3,80 %
Deutsche Boerse 3,30 %
Roche Holdings 3,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,10 %
Sanofi 2,80 %
BlackRock 2,70 %
Tesco 2,60 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,88 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 4,73 % 0,14 %
Rendimiento a 6 meses 4,90 % 5,82 %
Rendimiento a 1 año 10,45 % 15,59 %
Rendimiento anual a 3 años 11,41 % 15,30 %
Rendimiento anual a 5 años 8,54 % 10,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,69 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 11,20