Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-EUR H

LU0605515377
23,25 EUR 28/06/2022
Acciones Globales Categoría
4,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0605515377
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2022) 915,290 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,60 %
Industrial y servicios 21,10 %
Bienes de consumo 15,50 %
Farmacéutico 14,70 %
Tecnológico 11,40 %
Servicios públicos 6,40 %
Telecomunicaciones 4,20 %
Países Peso
Estados Unidos 32,00 %
Reino Unido 13,30 %
Suiza 8,80 %
Francia 8,20 %
Alemania 8,10 %
Japón 5,50 %
Finlandia 4,70 %
España 4,00 %
Holanda 2,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 35,23 %
EUR - Euro 28,61 %
GBP - Libra esterlina 13,64 %
CHF - Franco suizo 8,78 %
JPY - Yen japones 5,54 %
KRW - Won sudcoreano 2,01 %
SEK - Corona sueca 1,56 %
SGD - Dólar de Singapur 1,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
UNILEVER PLC ORD 4,03 %
SANOFI SA ORD 3,76 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,67 %
RELX PLC ORD 3,58 %
ROCHE HOLDING AG 3,09 %
NOVARTIS AG ORD 2,97 %
IBERDROLA SA ORD 2,85 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,83 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,74 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,72 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,67 % -5,00 %
Rendimiento a 3 meses -5,76 % -9,79 %
Rendimiento a 6 meses -10,13 % -11,21 %
Rendimiento a 1 año -5,37 % -2,72 %
Rendimiento anual a 3 años 4,11 % 9,14 %
Rendimiento anual a 5 años 4,72 % 8,27 %
Rendimiento anual a 10 años 8,44 % 10,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,75 %
Volatilidad del índice de referencia 13,89 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,80