Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-EUR H

LU0605515377
24,30 EUR 14/10/2021
Acciones Globales Categoría
7,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0605515377
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 965,000 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,44 %
Liquidez 4,46 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,60 %
Industrial y servicios 20,30 %
Bienes de consumo 18,10 %
Tecnológico 12,60 %
Farmacéutico 11,50 %
Servicios públicos 7,70 %
Telecomunicaciones 2,70 %
Países Peso
Estados Unidos 29,50 %
Reino Unido 13,80 %
Alemania 7,60 %
Francia 7,60 %
Suiza 7,40 %
Japón 5,70 %
España 4,60 %
Finlandia 4,50 %
Holanda 4,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,67 %
USD - Dólar americano 23,06 %
GBP - Libra esterlina 12,25 %
CHF - Franco suizo 5,82 %
JPY - Yen japones 4,20 %
KRW - Won sudcoreano 1,90 %
SEK - Corona sueca 1,76 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
SGD - Dólar de Singapur 0,95 %
CNY - Yuan chino 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
Unilever 4,20 %
Procter & Gamble 4,10 %
Cisco Systems 3,70 %
Relx Plc 3,50 %
Roche Holdings 3,30 %
Deutsche Boerse 3,30 %
BlackRock 3,00 %
Sanofi 2,80 %
WOLTERS KLUWER NV 2,70 %
Schneider Elec Sa 2,60 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,25 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses -1,82 % 2,84 %
Rendimiento a 6 meses 0,70 % 8,27 %
Rendimiento a 1 año 13,45 % 27,39 %
Rendimiento anual a 3 años 10,09 % 15,10 %
Rendimiento anual a 5 años 7,47 % 12,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,43 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,32