Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-EUR H

LU0605515377
20,98 EUR 21/10/2020
Acciones Globales Categoría
5,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0605515377
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 699,390 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,72 %
Liquidez 0,82 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,30 %
Tecnológico 17,10 %
Bienes de consumo 15,10 %
Farmacéutico 14,80 %
Industrial y servicios 13,20 %
Servicios públicos 10,00 %
Telecomunicaciones 6,20 %
Países Peso
Estados Unidos 30,50 %
Reino Unido 16,60 %
Suiza 7,90 %
Alemania 7,60 %
España 5,90 %
Francia 5,50 %
Holanda 4,70 %
Japón 4,70 %
Italia 2,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,76 %
USD - Dólar americano 22,34 %
GBP - Libra esterlina 16,07 %
CHF - Franco suizo 6,58 %
JPY - Yen japones 3,43 %
KRW - Won sudcoreano 1,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,42 %
AUD - Dólar australiano 1,29 %
SEK - Corona sueca 1,20 %
CNY - Yuan chino 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,70 %
Unilever 4,20 %
Deutsche Boerse 3,60 %
Cisco Systems 3,50 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
Schneider Elec Sa 3,40 %
Iberdrola 3,20 %
Procter & Gamble 3,20 %
Kimberly-Clark 3,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,00 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,16 % 2,58 %
Rendimiento a 3 meses -2,05 % 1,53 %
Rendimiento a 6 meses 9,67 % 16,05 %
Rendimiento a 1 año 0,10 % 3,27 %
Rendimiento anual a 3 años 3,96 % 5,90 %
Rendimiento anual a 5 años 5,51 % 7,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,27 %
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -