Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-EUR H

LU0605515377
20,02 EUR 26/05/2020
Acciones Globales Categoría
3,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0605515377
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 626,880 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,47 %
Liquidez 0,34 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,80 %
Financiero y asegurador 17,80 %
Industrial y servicios 16,40 %
Farmacéutico 15,60 %
Bienes de consumo 14,00 %
Servicios públicos 9,20 %
Telecomunicaciones 7,30 %
Países Peso
Estados Unidos 31,90 %
Reino Unido 19,20 %
Alemania 8,10 %
Francia 6,60 %
Suiza 6,10 %
Japón 5,70 %
Holanda 5,20 %
España 4,90 %
Suecia 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,31 %
USD - Dólar americano 23,20 %
GBP - Libra esterlina 16,93 %
CHF - Franco suizo 6,27 %
JPY - Yen japones 4,66 %
SEK - Corona sueca 1,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,58 %
AUD - Dólar australiano 1,37 %
KRW - Won sudcoreano 1,32 %
CNY - Yuan chino 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
Cisco Systems 4,20 %
Deutsche Boerse 4,20 %
Unilever 4,10 %
Roche Holding Ltd 4,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,90 %
WOLTERS KLUWER NV 3,50 %
Pfizer 3,30 %
Intel 3,20 %
Relx Plc 3,20 %
Schneider Elec Sa 3,00 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,36 % 5,07 %
Rendimiento a 3 meses -7,27 % -8,40 %
Rendimiento a 6 meses -6,84 % -8,24 %
Rendimiento a 1 año -0,30 % 2,02 %
Rendimiento anual a 3 años 2,85 % 4,12 %
Rendimiento anual a 5 años 3,94 % 4,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,16 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,60