Fidelity Funds - Global Div A-MINCOME G-EUR

LU0731782826
17,82 EUR 28/09/2020
Acciones Globales Categoría
6,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0731782826
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 230,930 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,04 EUR
Fecha del último dividendo 01/09/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,69 %
Liquidez 0,60 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,30 %
Tecnológico 17,10 %
Bienes de consumo 15,10 %
Farmacéutico 14,80 %
Industrial y servicios 13,20 %
Servicios públicos 10,00 %
Telecomunicaciones 6,20 %
Países Peso
Estados Unidos 30,50 %
Reino Unido 16,60 %
Suiza 7,90 %
Alemania 7,60 %
España 5,90 %
Francia 5,50 %
Holanda 4,70 %
Japón 4,70 %
Italia 2,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,56 %
USD - Dólar americano 22,75 %
GBP - Libra esterlina 16,21 %
CHF - Franco suizo 6,17 %
JPY - Yen japones 3,46 %
KRW - Won sudcoreano 1,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,40 %
AUD - Dólar australiano 1,32 %
SEK - Corona sueca 1,12 %
CNY - Yuan chino 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,70 %
Unilever 4,20 %
Deutsche Boerse 3,60 %
Cisco Systems 3,50 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
Schneider Elec Sa 3,40 %
Iberdrola 3,20 %
Procter & Gamble 3,20 %
Kimberly-Clark 3,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,00 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % -1,10 %
Rendimiento a 3 meses 0,34 % 5,24 %
Rendimiento a 6 meses 12,57 % 23,36 %
Rendimiento a 1 año -2,82 % 2,45 %
Rendimiento anual a 3 años 6,17 % 6,46 %
Rendimiento anual a 5 años 6,92 % 8,98 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,13 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,68
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,45