Fidelity Funds - Global Div A-MINCOME G-EUR

LU0731782826
20,52 EUR 02/08/2021
Acciones Globales Categoría
7,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0731782826
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/07/2021) 267,570 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,04 EUR
Fecha del último dividendo 01/07/2021

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,48 %
Liquidez 4,41 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,40 %
Industrial y servicios 18,50 %
Bienes de consumo 17,20 %
Tecnológico 13,50 %
Farmacéutico 12,20 %
Servicios públicos 8,40 %
Telecomunicaciones 3,30 %
Países Peso
Estados Unidos 29,70 %
Reino Unido 12,90 %
Alemania 7,80 %
Francia 7,60 %
Suiza 7,30 %
Japón 5,60 %
España 5,10 %
Holanda 4,10 %
Finlandia 3,60 %
Corea del Sur 3,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,97 %
USD - Dólar americano 23,22 %
GBP - Libra esterlina 12,09 %
CHF - Franco suizo 5,74 %
JPY - Yen japones 3,79 %
KRW - Won sudcoreano 2,14 %
SEK - Corona sueca 1,75 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
SGD - Dólar de Singapur 0,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,84 %
Pincipales posiciones Peso
Unilever 4,20 %
Procter & Gamble 3,90 %
Deutsche Boerse 3,40 %
Cisco Systems 3,40 %
Roche Holdings 3,40 %
Relx Plc 3,10 %
Samsung Electronics 3,00 %
BlackRock 2,90 %
Sanofi 2,90 %
WOLTERS KLUWER NV 2,80 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,54 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses 4,48 % 4,78 %
Rendimiento a 6 meses 8,40 % 10,85 %
Rendimiento a 1 año 19,03 % 30,83 %
Rendimiento anual a 3 años 10,26 % 12,11 %
Rendimiento anual a 5 años 7,65 % 11,86 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,48 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,95