Fidelity Funds - Global Div A-MINCOME G-EUR

LU0731782826
19,25 EUR 22/01/2021
Acciones Globales Categoría
7,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0731782826
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 237,750 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,04 EUR
Fecha del último dividendo 04/01/2021

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,55 %
Liquidez 0,32 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,30 %
Tecnológico 18,20 %
Bienes de consumo 14,70 %
Industrial y servicios 14,60 %
Farmacéutico 13,70 %
Servicios públicos 10,70 %
Telecomunicaciones 5,30 %
Países Peso
Estados Unidos 31,80 %
Reino Unido 15,30 %
Suiza 8,50 %
Alemania 6,90 %
España 6,10 %
Francia 5,20 %
Holanda 4,70 %
Japón 4,30 %
Corea del Sur 3,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,42 %
USD - Dólar americano 23,65 %
GBP - Libra esterlina 15,46 %
CHF - Franco suizo 6,79 %
JPY - Yen japones 2,96 %
KRW - Won sudcoreano 2,51 %
SEK - Corona sueca 1,51 %
AUD - Dólar australiano 1,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
SGD - Dólar de Singapur 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,80 %
Unilever 4,20 %
Samsung Electronics 3,50 %
Iberdrola 3,40 %
BlackRock 3,30 %
Cisco Systems 3,20 %
Roche Holding Ltd 3,20 %
Schneider Elec Sa 3,20 %
Deutsche Boerse 3,20 %
Novartis 3,00 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,79 % 6,31 %
Rendimiento a 3 meses 10,29 % 13,94 %
Rendimiento a 6 meses 6,82 % 15,69 %
Rendimiento a 1 año 0,44 % 7,29 %
Rendimiento anual a 3 años 8,59 % 8,75 %
Rendimiento anual a 5 años 8,12 % 12,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,18 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,64