Fidelity Funds - Global Div A-MINCOME G-EUR

LU0731782826
20,38 EUR 20/05/2022
Acciones Globales Categoría
6,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0731782826
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 321,350 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,05 EUR
Fecha del último dividendo 02/05/2022

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,06 %
Liquidez 3,03 %
Obligaciones 0,15 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,30 %
Industrial y servicios 21,40 %
Bienes de consumo 15,40 %
Farmacéutico 13,80 %
Tecnológico 11,50 %
Servicios públicos 6,30 %
Telecomunicaciones 4,00 %
Países Peso
Estados Unidos 32,00 %
Reino Unido 13,50 %
Suiza 9,00 %
Francia 8,10 %
Alemania 8,00 %
Japón 5,20 %
Finlandia 4,70 %
España 4,10 %
Holanda 2,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 32,16 %
EUR - Euro 30,14 %
GBP - Libra esterlina 14,71 %
CHF - Franco suizo 8,42 %
JPY - Yen japones 5,45 %
KRW - Won sudcoreano 2,50 %
SEK - Corona sueca 2,12 %
SGD - Dólar de Singapur 1,03 %
Pincipales posiciones Peso
Deutsche Boerse 3,90 %
Relx Plc 3,80 %
Sanofi 3,80 %
Unilever 3,80 %
Roche Holdings 3,20 %
Novartis 3,00 %
Cisco Systems 2,90 %
Texas Instruments 2,80 %
Zurich Insurance Group Ag 2,80 %
Iberdrola 2,70 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,20 % -7,19 %
Rendimiento a 3 meses -1,52 % -3,46 %
Rendimiento a 6 meses -1,66 % -9,52 %
Rendimiento a 1 año 4,59 % 4,76 %
Rendimiento anual a 3 años 7,58 % 10,65 %
Rendimiento anual a 5 años 6,69 % 8,83 %
Rendimiento anual a 10 años 10,29 % 11,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,80 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,94