Fidelity Funds - Global Div A-MINCOME G-EUR

LU0731782826
18,21 EUR 03/06/2020
Acciones Globales Categoría
5,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0731782826
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/01/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 241,490 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,04 EUR
Fecha del último dividendo 01/06/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,19 %
Liquidez -0,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,80 %
Financiero y asegurador 17,80 %
Industrial y servicios 16,40 %
Farmacéutico 15,60 %
Bienes de consumo 14,00 %
Servicios públicos 9,20 %
Telecomunicaciones 7,30 %
Países Peso
Estados Unidos 31,90 %
Reino Unido 19,20 %
Alemania 8,10 %
Francia 6,60 %
Suiza 6,10 %
Japón 5,70 %
Holanda 5,20 %
España 4,90 %
Suecia 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,72 %
USD - Dólar americano 24,44 %
GBP - Libra esterlina 18,44 %
CHF - Franco suizo 5,09 %
JPY - Yen japones 4,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,77 %
SEK - Corona sueca 1,51 %
AUD - Dólar australiano 1,37 %
KRW - Won sudcoreano 1,34 %
CNY - Yuan chino 0,63 %
Pincipales posiciones Peso
Deutsche Boerse 4,20 %
Cisco Systems 4,20 %
Unilever 4,10 %
Roche Holding Ltd 4,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,90 %
WOLTERS KLUWER NV 3,50 %
Pfizer 3,30 %
Intel 3,20 %
Relx Plc 3,20 %
Schneider Elec Sa 3,00 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,94 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -1,50 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -2,40 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año 6,68 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años 5,03 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 5,70 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,18 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,85