Fidelity Funds Sustainable Consumer Brands A-EUR-DIS

LU0114721508
70,25 EUR 04/07/2022
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
6,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (30/06/2022) 337,790 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,03 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2013

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,42 %
Liquidez 1,28 %
Obligaciones 0,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 65,30 %
Tecnológico 13,90 %
Financiero y asegurador 7,90 %
Telecomunicaciones 7,20 %
Farmacéutico 3,50 %
Industrial y servicios 0,60 %
Inmobiliario 0,20 %
Países Peso
Estados Unidos 51,10 %
Francia 19,60 %
Suiza 11,60 %
China 3,80 %
Italia 3,70 %
Japón 2,80 %
Reino Unido 2,00 %
Holanda 1,00 %
Hong Kong 1,00 %
Suecia 1,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,80 %
EUR - Euro 24,09 %
CHF - Franco suizo 11,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,75 %
JPY - Yen japones 2,69 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
SEK - Corona sueca 0,97 %
DKK - Corona danesa 0,41 %
CAD - Dólar canadiense 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 7,30 %
Amazon.com 6,20 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,90 %
Microsoft 4,40 %
Apple 4,00 %
Pernod Ricard 3,90 %
L'OREAL SA 3,60 %
Alphabet Inc 3,60 %
Essilorluxottica 3,50 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 2,90 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,21 % -3,77 %
Rendimiento a 3 meses -16,31 % -17,09 %
Rendimiento a 6 meses -24,18 % -23,15 %
Rendimiento a 1 año -20,59 % -19,14 %
Rendimiento anual a 3 años 3,61 % 5,36 %
Rendimiento anual a 5 años 6,77 % 7,49 %
Rendimiento anual a 10 años 9,88 % 11,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,38 %
Volatilidad del índice de referencia 16,54 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,54

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