Fidelity Funds Global Consumer Industries A-EUR

LU0114721508
88,29 EUR 29/07/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
13,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/06/2021) 492,250 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,03 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2013

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,80 %
Liquidez 1,16 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 83,50 %
Telecomunicaciones 6,10 %
Financiero y asegurador 4,50 %
Tecnológico 3,00 %
Industrial y servicios 1,20 %
Países Peso
Estados Unidos 45,60 %
Francia 14,10 %
China 11,10 %
Suiza 6,70 %
Reino Unido 6,60 %
Alemania 5,40 %
Japón 3,40 %
Italia 2,40 %
Sudáfrica 1,50 %
Holanda 1,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,67 %
EUR - Euro 28,70 %
CHF - Franco suizo 6,45 %
GBP - Libra esterlina 6,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,76 %
JPY - Yen japones 3,36 %
ZAR - Rand sudafricano 1,64 %
CNY - Yuan chino 0,83 %
SEK - Corona sueca 0,23 %
PLN - Zloty polaco 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 9,90 %
Nestle 4,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
L'OREAL SA 3,20 %
NIKE 2,80 %
Tesla Inc 2,80 %
Walmart Inc 2,60 %
Pernod Ricard 2,50 %
Starbucks 2,20 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,47 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses 4,16 % 3,04 %
Rendimiento a 6 meses 11,08 % 9,59 %
Rendimiento a 1 año 28,24 % 19,24 %
Rendimiento anual a 3 años 15,22 % 8,88 %
Rendimiento anual a 5 años 13,58 % 7,55 %
Rendimiento anual a 10 años 14,10 % 11,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,40 %
Volatilidad del índice de referencia 11,32 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,48 %
Ratio de información 0,33
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 14,84