Fidelity Funds Global Consumer Industries A-EUR

LU0114721508
85,31 EUR 22/04/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
13,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/03/2021) 447,460 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,03 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2013

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,93 %
Liquidez 0,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 83,30 %
Telecomunicaciones 7,20 %
Financiero y asegurador 3,90 %
Tecnológico 3,00 %
Industrial y servicios 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 43,70 %
China 13,90 %
Francia 13,20 %
Suiza 6,20 %
Alemania 5,40 %
Reino Unido 5,30 %
Japón 3,40 %
Italia 2,50 %
Sudáfrica 2,30 %
Holanda 1,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,81 %
EUR - Euro 28,11 %
CHF - Franco suizo 5,75 %
GBP - Libra esterlina 4,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,87 %
JPY - Yen japones 3,26 %
ZAR - Rand sudafricano 2,11 %
SEK - Corona sueca 0,87 %
CNY - Yuan chino 0,74 %
PLN - Zloty polaco 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 9,50 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
Nestle 4,70 %
Tesla Inc 3,50 %
L'OREAL SA 2,90 %
NIKE 2,70 %
Walmart Inc 2,60 %
Naspers 2,30 %
Pernod Ricard 2,20 %

Rendimiento EUR (22/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,41 % 2,05 %
Rendimiento a 3 meses 5,44 % 4,50 %
Rendimiento a 6 meses 15,36 % 12,20 %
Rendimiento a 1 año 36,54 % 24,69 %
Rendimiento anual a 3 años 17,14 % 10,29 %
Rendimiento anual a 5 años 13,93 % 7,99 %
Rendimiento anual a 10 años 13,84 % 11,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,31 %
Volatilidad del índice de referencia 11,33 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,41 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 13,95