Fidelity Funds Global Consumer Industries A-EUR

LU0114721508
67,94 EUR 03/07/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
8,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos para apostar por la alimentación y distribución hace 5 días - jueves, 2 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/06/2020) 366,710 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,03 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2013

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,58 %
Liquidez -0,35 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 84,50 %
Telecomunicaciones 9,90 %
Tecnológico 3,00 %
Financiero y asegurador 1,10 %
Inmobiliario 0,30 %
Países Peso
Estados Unidos 43,10 %
Francia 14,80 %
China 10,90 %
Suiza 6,80 %
Reino Unido 6,40 %
Alemania 5,00 %
Japón 4,50 %
Sudáfrica 2,10 %
Italia 2,00 %
Holanda 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,35 %
EUR - Euro 29,53 %
CHF - Franco suizo 6,30 %
GBP - Libra esterlina 5,90 %
JPY - Yen japones 4,04 %
ZAR - Rand sudafricano 1,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,42 %
PLN - Zloty polaco 1,01 %
CNY - Yuan chino 0,74 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 9,70 %
Nestle 6,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,90 %
Walmart Inc 4,80 %
L'OREAL SA 3,90 %
NIKE 3,90 %
Alphabet Inc 2,70 %
Coca Cola 2,50 %
Reckitt Benckiser Group 2,40 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,35 % 0,29 %
Rendimiento a 3 meses 20,25 % 16,04 %
Rendimiento a 6 meses 2,80 % -4,55 %
Rendimiento a 1 año 7,58 % 0,25 %
Rendimiento anual a 3 años 10,13 % 4,17 %
Rendimiento anual a 5 años 8,35 % 4,95 %
Rendimiento anual a 10 años 12,74 % 11,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,84 %
Volatilidad del índice de referencia 11,99 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,19