Fidelity Funds Global Consumer Industries A-EUR

LU0114721508
82,25 EUR 27/01/2022
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
11,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (31/12/2021) 496,580 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,03 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2013

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,22 %
Liquidez 0,81 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 69,00 %
Tecnológico 11,80 %
Telecomunicaciones 7,60 %
Financiero y asegurador 6,70 %
Farmacéutico 2,30 %
Industrial y servicios 0,60 %
Inmobiliario 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 54,50 %
Francia 15,40 %
Suiza 7,60 %
China 4,70 %
Japón 3,90 %
Reino Unido 3,40 %
Italia 2,70 %
Alemania 2,60 %
Suecia 1,40 %
Sudáfrica 0,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,52 %
EUR - Euro 28,98 %
CHF - Franco suizo 6,63 %
JPY - Yen japones 3,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,19 %
GBP - Libra esterlina 2,99 %
SEK - Corona sueca 1,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,74 %
NOK - Corona noruega 0,56 %
DKK - Corona danesa 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 8,70 %
Nestle 5,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,70 %
Microsoft 3,90 %
L'OREAL SA 3,60 %
Alphabet Inc 3,40 %
NIKE 3,20 %
Tesla Inc 3,00 %
Pernod Ricard 2,80 %
Essilorluxottica 2,70 %

Rendimiento EUR (27/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,77 % -10,79 %
Rendimiento a 3 meses -9,14 % -10,17 %
Rendimiento a 6 meses -5,35 % -5,76 %
Rendimiento a 1 año 1,87 % 1,24 %
Rendimiento anual a 3 años 15,34 % 14,83 %
Rendimiento anual a 5 años 11,60 % 11,09 %
Rendimiento anual a 10 años 13,03 % 13,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,72 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,30 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 19,19