Fidelity Funds Global Consumer Industries A-EUR

LU0114721508
80,05 EUR 14/01/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
13,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/12/2020) 419,740 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,03 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2013

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,41 %
Liquidez 0,42 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 83,60 %
Telecomunicaciones 8,20 %
Financiero y asegurador 2,90 %
Tecnológico 2,60 %
Industrial y servicios 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 42,70 %
Francia 13,90 %
China 13,70 %
Suiza 6,70 %
Reino Unido 6,20 %
Alemania 4,50 %
Japón 2,90 %
Italia 2,40 %
Sudáfrica 1,90 %
Polonia 1,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,12 %
EUR - Euro 27,94 %
CHF - Franco suizo 6,20 %
GBP - Libra esterlina 5,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,46 %
JPY - Yen japones 2,80 %
ZAR - Rand sudafricano 1,88 %
PLN - Zloty polaco 1,10 %
CNY - Yuan chino 0,51 %
SEK - Corona sueca 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 9,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,00 %
Nestle 5,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,00 %
Walmart Inc 3,60 %
L'OREAL SA 3,50 %
NIKE 3,30 %
Tesla Inc 3,20 %
Alphabet Inc 2,40 %
Colgate Palmolive 2,30 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,56 % 2,68 %
Rendimiento a 3 meses 6,05 % 5,21 %
Rendimiento a 6 meses 15,33 % 10,88 %
Rendimiento a 1 año 18,55 % 5,80 %
Rendimiento anual a 3 años 14,06 % 6,93 %
Rendimiento anual a 5 años 13,32 % 8,14 %
Rendimiento anual a 10 años 12,66 % 10,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,51 %
Volatilidad del índice de referencia 11,00 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,36 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 11,57