Fidelity Funds Global Consumer Industries A-EUR

LU0114721508
88,11 EUR 14/10/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
13,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/09/2021) 471,310 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,03 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2013

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,23 %
Liquidez 0,73 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 82,00 %
Telecomunicaciones 6,30 %
Financiero y asegurador 5,20 %
Tecnológico 4,70 %
Industrial y servicios 1,00 %
Inmobiliario 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 50,20 %
Francia 14,50 %
China 8,40 %
Suiza 7,00 %
Reino Unido 6,10 %
Alemania 5,40 %
Japón 3,80 %
Italia 1,90 %
Holanda 1,10 %
Sudáfrica 0,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,19 %
EUR - Euro 27,74 %
CHF - Franco suizo 6,47 %
GBP - Libra esterlina 5,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,42 %
JPY - Yen japones 3,54 %
ZAR - Rand sudafricano 0,51 %
CNY - Yuan chino 0,32 %
SEK - Corona sueca 0,22 %
PLN - Zloty polaco 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 9,90 %
Nestle 5,00 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,70 %
L'OREAL SA 3,60 %
Tesla Inc 3,30 %
NIKE 3,10 %
Walmart Inc 2,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
Pernod Ricard 2,50 %
Starbucks 2,40 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,63 % 0,95 %
Rendimiento a 3 meses -1,20 % 0,32 %
Rendimiento a 6 meses 3,35 % 4,34 %
Rendimiento a 1 año 16,73 % 14,26 %
Rendimiento anual a 3 años 18,54 % 11,58 %
Rendimiento anual a 5 años 13,47 % 7,88 %
Rendimiento anual a 10 años 14,79 % 11,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,54 %
Volatilidad del índice de referencia 11,38 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,42 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 13,47