Fidelity Funds Global Consumer Industries A-EUR

LU0114721508
74,69 EUR 19/10/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
11,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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    Fondos para apostar por la alimentación y distribución hace 3 meses - jueves, 2 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/09/2020) 390,110 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,03 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2013

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,78 %
Liquidez 0,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 84,50 %
Telecomunicaciones 9,20 %
Tecnológico 3,90 %
Financiero y asegurador 1,10 %
Inmobiliario 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 43,20 %
Francia 13,90 %
China 13,00 %
Suiza 6,80 %
Reino Unido 5,80 %
Alemania 5,20 %
Japón 3,80 %
Sudáfrica 2,20 %
Italia 1,90 %
Holanda 1,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,09 %
EUR - Euro 29,73 %
CHF - Franco suizo 6,22 %
GBP - Libra esterlina 5,30 %
JPY - Yen japones 3,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,46 %
ZAR - Rand sudafricano 1,98 %
PLN - Zloty polaco 0,97 %
CNY - Yuan chino 0,61 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 10,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
Nestle 6,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,30 %
Walmart Inc 4,10 %
L'OREAL SA 3,70 %
NIKE 3,50 %
Apple 3,20 %
Tesla Inc 3,20 %
Alphabet Inc 2,90 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,24 % 2,23 %
Rendimiento a 3 meses 7,30 % 3,27 %
Rendimiento a 6 meses 18,52 % 9,72 %
Rendimiento a 1 año 20,11 % 4,52 %
Rendimiento anual a 3 años 13,78 % 5,92 %
Rendimiento anual a 5 años 11,09 % 6,25 %
Rendimiento anual a 10 años 12,99 % 10,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,02 %
Volatilidad del índice de referencia 11,29 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 11,57