Fidelity Funds - Gl Consumer Indust E-ACC-EUR

LU0840140957
28,87 EUR 20/01/2022
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
11,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0840140957
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2012
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (31/12/2021) 90,960 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,22 %
Liquidez 0,81 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 69,00 %
Tecnológico 11,80 %
Telecomunicaciones 7,60 %
Financiero y asegurador 6,70 %
Farmacéutico 2,30 %
Industrial y servicios 0,60 %
Inmobiliario 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 54,50 %
Francia 15,40 %
Suiza 7,60 %
China 4,70 %
Japón 3,90 %
Reino Unido 3,40 %
Italia 2,70 %
Alemania 2,60 %
Suecia 1,40 %
Sudáfrica 0,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,52 %
EUR - Euro 28,98 %
CHF - Franco suizo 6,63 %
JPY - Yen japones 3,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,19 %
GBP - Libra esterlina 2,99 %
SEK - Corona sueca 1,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,74 %
NOK - Corona noruega 0,56 %
DKK - Corona danesa 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 8,70 %
Nestle 5,10 %
Microsoft 3,90 %
L'OREAL SA 3,60 %
Alphabet Inc 3,40 %
NIKE 3,20 %
Tesla Inc 3,00 %
Pernod Ricard 2,80 %
Essilorluxottica 2,70 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,27 % -1,61 %
Rendimiento a 3 meses -3,22 % -3,34 %
Rendimiento a 6 meses -1,67 % -0,55 %
Rendimiento a 1 año 5,40 % 4,71 %
Rendimiento anual a 3 años 16,15 % 17,02 %
Rendimiento anual a 5 años 11,93 % 12,53 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,72 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 18,09