Fidelity Funds - Gl Consumer Indust E-ACC-EUR

LU0840140957
29,13 EUR 21/06/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
13,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0840140957
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2012
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/05/2021) 79,470 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,44 %
Liquidez 1,49 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 83,50 %
Telecomunicaciones 6,30 %
Financiero y asegurador 4,30 %
Tecnológico 3,20 %
Industrial y servicios 1,10 %
Inmobiliario 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 44,40 %
Francia 13,80 %
China 12,10 %
Suiza 6,60 %
Reino Unido 6,50 %
Alemania 5,10 %
Japón 3,60 %
Italia 2,40 %
Sudáfrica 2,00 %
Polonia 0,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,07 %
EUR - Euro 27,70 %
CHF - Franco suizo 6,12 %
GBP - Libra esterlina 5,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,74 %
JPY - Yen japones 3,45 %
ZAR - Rand sudafricano 1,90 %
CNY - Yuan chino 0,75 %
SEK - Corona sueca 0,52 %
PLN - Zloty polaco 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 10,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,10 %
Nestle 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,20 %
L'OREAL SA 3,10 %
Tesla Inc 3,10 %
Walmart Inc 2,60 %
NIKE 2,40 %
Pernod Ricard 2,30 %
Starbucks 2,20 %

Rendimiento EUR (21/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,41 % 2,31 %
Rendimiento a 3 meses 5,24 % 3,95 %
Rendimiento a 6 meses 11,78 % 9,56 %
Rendimiento a 1 año 27,76 % 18,85 %
Rendimiento anual a 3 años 13,63 % 8,98 %
Rendimiento anual a 5 años 13,19 % 8,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,28 %
Volatilidad del índice de referencia 11,27 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,38 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 13,03