Fidelity Funds - Sust Consumer Brands E-ACC-EUR

LU0840140957
23,02 EUR 23/06/2022
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
4,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0840140957
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2012
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (31/05/2022) 69,150 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,42 %
Liquidez 1,28 %
Obligaciones 0,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 61,57 %
Tecnológico 23,59 %
Financiero y asegurador 7,91 %
Farmacéutico 3,36 %
Industrial y servicios 0,70 %
Siderúrgico y minero 0,55 %
Países Peso
Estados Unidos 48,06 %
Francia 19,38 %
Suiza 12,30 %
Italia 3,73 %
China 3,18 %
Japón 2,69 %
Reino Unido 2,26 %
Holanda 1,94 %
Hong Kong 1,63 %
Canadá 1,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,80 %
EUR - Euro 24,09 %
CHF - Franco suizo 11,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,75 %
JPY - Yen japones 2,69 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
SEK - Corona sueca 0,97 %
DKK - Corona danesa 0,41 %
CAD - Dólar canadiense 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 7,30 %
Amazon.com 6,20 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,90 %
Microsoft 4,40 %
Apple 4,00 %
Pernod Ricard 3,90 %
Alphabet Inc 3,60 %
L'OREAL SA 3,60 %
Essilorluxottica 3,50 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 2,90 %

Rendimiento EUR (23/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,73 % 0,61 %
Rendimiento a 3 meses -15,55 % -14,91 %
Rendimiento a 6 meses -24,97 % -22,30 %
Rendimiento a 1 año -21,27 % -17,71 %
Rendimiento anual a 3 años 2,90 % 6,02 %
Rendimiento anual a 5 años 4,92 % 6,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,26 %
Volatilidad del índice de referencia 16,32 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,03