Fidelity Funds - Gl Consumer Indust E-ACC-EUR

LU0840140957
26,25 EUR 26/11/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
9,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0840140957
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2012
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/10/2020) 57,930 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,49 %
Liquidez 0,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 84,80 %
Telecomunicaciones 8,40 %
Tecnológico 2,70 %
Financiero y asegurador 1,20 %
Inmobiliario 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 40,70 %
China 15,50 %
Francia 13,10 %
Suiza 7,40 %
Reino Unido 6,10 %
Alemania 4,40 %
Japón 3,20 %
Sudáfrica 2,30 %
Italia 2,30 %
Holanda 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,15 %
EUR - Euro 28,57 %
CHF - Franco suizo 6,73 %
GBP - Libra esterlina 5,48 %
JPY - Yen japones 3,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,79 %
ZAR - Rand sudafricano 1,89 %
PLN - Zloty polaco 0,87 %
CNY - Yuan chino 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 9,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,30 %
Nestle 6,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,80 %
Walmart Inc 4,00 %
L'OREAL SA 3,70 %
NIKE 3,50 %
Alphabet Inc 2,60 %
Tesla Inc 2,50 %
Colgate Palmolive 2,50 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,89 % 5,46 %
Rendimiento a 3 meses 6,19 % 4,52 %
Rendimiento a 6 meses 19,75 % 12,82 %
Rendimiento a 1 año 20,08 % 5,76 %
Rendimiento anual a 3 años 13,30 % 7,03 %
Rendimiento anual a 5 años 9,36 % 5,58 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,41 %
Volatilidad del índice de referencia 10,84 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 8,54