Fidelity Funds - Gl Consumer Indust E-ACC-EUR

LU0840140957
29,42 EUR 23/09/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
12,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0840140957
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2012
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/08/2021) 87,140 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,06 %
Liquidez 1,92 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 82,00 %
Telecomunicaciones 6,30 %
Financiero y asegurador 5,20 %
Tecnológico 4,70 %
Industrial y servicios 1,00 %
Inmobiliario 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 50,20 %
Francia 14,50 %
China 8,40 %
Suiza 7,00 %
Reino Unido 6,10 %
Alemania 5,40 %
Japón 3,80 %
Italia 1,90 %
Holanda 1,10 %
Sudáfrica 0,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,17 %
EUR - Euro 28,82 %
CHF - Franco suizo 6,79 %
GBP - Libra esterlina 5,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,72 %
JPY - Yen japones 3,35 %
ZAR - Rand sudafricano 1,07 %
CNY - Yuan chino 0,60 %
SEK - Corona sueca 0,20 %
PLN - Zloty polaco 0,15 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 9,90 %
Nestle 5,00 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,70 %
L'OREAL SA 3,60 %
Tesla Inc 3,30 %
NIKE 3,10 %
Walmart Inc 2,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
Pernod Ricard 2,50 %
Starbucks 2,40 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,48 % 0,35 %
Rendimiento a 3 meses 0,62 % 1,34 %
Rendimiento a 6 meses 5,98 % 5,21 %
Rendimiento a 1 año 21,67 % 18,14 %
Rendimiento anual a 3 años 14,69 % 9,52 %
Rendimiento anual a 5 años 12,58 % 7,65 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,43 %
Volatilidad del índice de referencia 11,35 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,39 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 13,40