Fidelity Funds - Sust Consumer Brands A-ACC-USD

LU0882574139
18,55 USD 19/05/2022
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
6,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0882574139
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/2013
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (29/04/2022) 235,470 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,69 %
Liquidez 2,28 %
Obligaciones 0,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 64,70 %
Tecnológico 14,60 %
Telecomunicaciones 7,20 %
Financiero y asegurador 6,90 %
Farmacéutico 3,60 %
Industrial y servicios 0,50 %
Inmobiliario 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 53,10 %
Francia 17,60 %
Suiza 11,80 %
China 3,60 %
Italia 3,50 %
Japón 2,60 %
Reino Unido 2,00 %
Suecia 1,00 %
Holanda 1,00 %
Hong Kong 0,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,44 %
EUR - Euro 22,04 %
CHF - Franco suizo 11,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,26 %
JPY - Yen japones 2,45 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
SEK - Corona sueca 0,96 %
DKK - Corona danesa 0,37 %
NZD - Dólar neozelandés 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 7,30 %
Amazon.com 6,00 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,60 %
Microsoft 4,50 %
Apple 4,40 %
Pernod Ricard 3,70 %
Alphabet Inc 3,60 %
Essilorluxottica 3,40 %
L'OREAL SA 3,30 %
Compagnie Fin Richem AG Switzerland 3,10 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -13,44 % -15,32 %
Rendimiento a 3 meses -13,85 % -14,64 %
Rendimiento a 6 meses -26,95 % -26,64 %
Rendimiento a 1 año -14,06 % -12,15 %
Rendimiento anual a 3 años 4,73 % 6,51 %
Rendimiento anual a 5 años 6,21 % 7,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,71 %
Volatilidad del índice de referencia 16,15 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 11,22