Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-ACC-USD

LU0882574139
25,34 USD 05/05/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
13,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0882574139
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/2013
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/04/2021) 372,080 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,93 %
Liquidez 0,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 83,00 %
Telecomunicaciones 6,60 %
Financiero y asegurador 4,40 %
Tecnológico 3,10 %
Industrial y servicios 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 44,10 %
Francia 13,10 %
China 12,40 %
Suiza 6,40 %
Reino Unido 6,20 %
Alemania 5,60 %
Japón 3,70 %
Italia 2,30 %
Sudáfrica 2,30 %
Holanda 0,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,81 %
EUR - Euro 28,11 %
CHF - Franco suizo 5,75 %
GBP - Libra esterlina 4,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,87 %
JPY - Yen japones 3,26 %
ZAR - Rand sudafricano 2,11 %
SEK - Corona sueca 0,87 %
CNY - Yuan chino 0,74 %
PLN - Zloty polaco 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 9,40 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,90 %
Nestle 4,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,50 %
Tesla Inc 3,10 %
L'OREAL SA 3,00 %
Walmart Inc 2,70 %
NIKE 2,60 %
VOLKSWAGEN AG 2,40 %
Naspers 2,30 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,50 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses 0,49 % 2,12 %
Rendimiento a 6 meses 11,64 % 10,51 %
Rendimiento a 1 año 35,55 % 23,82 %
Rendimiento anual a 3 años 15,81 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 13,93 % 8,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,11 %
Volatilidad del índice de referencia 11,32 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,46 %
Ratio de información 0,33
Ratio de Sharpe 1,30
Ratio de Treynor 14,88