Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-ACC-USD

LU0882574139
24,66 USD 25/02/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
13,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0882574139
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/2013
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (29/01/2021) 377,850 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,16 %
Obligaciones 1,17 %
Liquidez 0,65 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 85,30 %
Telecomunicaciones 7,00 %
Financiero y asegurador 3,40 %
Tecnológico 2,50 %
Industrial y servicios 1,20 %
Países Peso
Estados Unidos 43,30 %
China 14,60 %
Francia 12,70 %
Suiza 6,80 %
Reino Unido 6,70 %
Alemania 5,30 %
Japón 2,70 %
Italia 2,50 %
Sudáfrica 2,20 %
Holanda 1,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,64 %
EUR - Euro 27,94 %
CHF - Franco suizo 6,58 %
GBP - Libra esterlina 5,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,58 %
JPY - Yen japones 2,56 %
ZAR - Rand sudafricano 1,84 %
PLN - Zloty polaco 0,81 %
CNY - Yuan chino 0,65 %
SEK - Corona sueca 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 10,00 %
Nestle 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,70 %
Tesla Inc 4,20 %
Walmart Inc 3,00 %
L'OREAL SA 2,90 %
NIKE 2,80 %
Naspers 2,20 %
Pernod Ricard 2,20 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,53 % -3,08 %
Rendimiento a 3 meses 3,84 % -0,04 %
Rendimiento a 6 meses 11,72 % 5,22 %
Rendimiento a 1 año 22,10 % 5,92 %
Rendimiento anual a 3 años 14,79 % 7,11 %
Rendimiento anual a 5 años 13,42 % 7,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,11 %
Volatilidad del índice de referencia 10,94 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,43 %
Ratio de información 0,33
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 12,98