Fidelity Funds - Gl Consumer Indust A-ACC-USD

LU0882574139
20,79 USD 24/09/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
11,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0882574139
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/03/2013
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/08/2020) 108,620 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,35 %
Liquidez 0,17 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 84,50 %
Telecomunicaciones 9,20 %
Tecnológico 3,90 %
Financiero y asegurador 1,10 %
Inmobiliario 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 43,20 %
Francia 13,90 %
China 13,00 %
Suiza 6,80 %
Reino Unido 5,80 %
Alemania 5,20 %
Japón 3,80 %
Sudáfrica 2,20 %
Italia 1,90 %
Holanda 1,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,27 %
EUR - Euro 30,96 %
CHF - Franco suizo 6,71 %
GBP - Libra esterlina 5,51 %
JPY - Yen japones 3,71 %
ZAR - Rand sudafricano 2,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
PLN - Zloty polaco 1,01 %
CNY - Yuan chino 0,65 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 10,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
Nestle 6,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,30 %
Walmart Inc 4,10 %
L'OREAL SA 3,70 %
NIKE 3,50 %
Apple 3,20 %
Tesla Inc 3,20 %
Alphabet Inc 2,90 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,62 % -1,86 %
Rendimiento a 3 meses 7,69 % 3,50 %
Rendimiento a 6 meses 28,04 % 22,45 %
Rendimiento a 1 año 12,90 % 0,36 %
Rendimiento anual a 3 años 12,97 % 5,73 %
Rendimiento anual a 5 años 11,50 % 7,00 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,86 %
Volatilidad del índice de referencia 11,31 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 11,37