Fidelity Funds - European Hi Yld E-Acc-EUR

LU0238209786
43,15 EUR 14/01/2021
Obligaciones High Yield Europa Categoría
4,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0238209786
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Obligaciones High Yield Europa
Tamaño (31/12/2020) 89,940 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,26 %
Liquidez 1,49 %
Acciones 0,28 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 16,53 %
Bienes de consumo 16,39 %
Industrial y servicios 10,51 %
Servicios públicos 0,49 %
Inmobiliario 0,45 %
Países Peso
Reino Unido 17,00 %
Francia 13,55 %
Estados Unidos 4,71 %
Suiza 0,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,42 %
USD - Dólar americano 13,55 %
SEK - Corona sueca 2,00 %
PLN - Zloty polaco 0,30 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
SGD - Dólar de Singapur 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 8,50 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,10 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,02 %
FIAT CHRYSLER 4.50% 07/07/28 SR:146CG 1,54 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,53 %
VIRGIN SECURED 4.13% 08/15/30 SR: 1,50 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR:1 1,43 %
FIAT CHRYSLER 3.88% 01/05/26 SR:145CG 1,33 %
E.D.F. 3.38% SR: 1,32 %
FAURECIA 3.75% 06/15/28 SR: 1,28 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,56 % 0,94 %
Rendimiento a 3 meses 4,68 % 5,00 %
Rendimiento a 6 meses 8,06 % 8,50 %
Rendimiento a 1 año 1,53 % 2,68 %
Rendimiento anual a 3 años 2,42 % 3,59 %
Rendimiento anual a 5 años 4,60 % 5,18 %
Rendimiento anual a 10 años 4,86 % 6,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,80 %
Volatilidad del índice de referencia 8,33 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,21