Fidelity Funds - European Hi Yld E-Acc-EUR

LU0238209786
38,35 EUR 26/05/2020
Obligaciones High Yield Europa Categoría
1,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0238209786
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Obligaciones High Yield Europa
Tamaño (30/04/2020) 86,290 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,85 %
Liquidez 1,74 %
Acciones 0,58 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,65 %
Bienes de consumo 9,35 %
Industrial y servicios 7,41 %
Servicios públicos 0,94 %
Inmobiliario 0,88 %
Países Peso
Reino Unido 12,68 %
Francia 10,14 %
Estados Unidos 2,37 %
Suiza 1,24 %
Japón 1,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,41 %
USD - Dólar americano 8,97 %
SEK - Corona sueca 1,90 %
PLN - Zloty polaco 0,18 %
JPY - Yen japones 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
SGD - Dólar de Singapur 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 13,94 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 9,45 %
YPSO FINANCE BIS 8.00% 05/15/27 SR: 1,99 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,90 %
EUR CASH 1,89 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR:1 1,73 %
LINCOLN FINANC 3.63% 04/01/24 SR: 1,23 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,18 %
VIRGIN SECURED 6.25% 03/28/29 SR: 1,18 %
TELECOM IT 2.88% 01/28/26 SR:41 1,08 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,40 % 1,89 %
Rendimiento a 3 meses -9,74 % -9,00 %
Rendimiento a 6 meses -7,99 % -7,42 %
Rendimiento a 1 año -3,47 % -3,41 %
Rendimiento anual a 3 años -0,75 % 0,50 %
Rendimiento anual a 5 años 1,29 % 1,67 %
Rendimiento anual a 10 años 4,61 % 6,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,63 %
Volatilidad del índice de referencia 8,26 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,38