Fidelity Funds - European Hi Yld E-Acc-EUR

LU0238209786
43,87 EUR 16/04/2021
Obligaciones High Yield Europa Categoría
4,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0238209786
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Obligaciones High Yield Europa
Tamaño (31/03/2021) 91,880 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,12 %
Acciones 6,33 %
Liquidez -0,53 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,33 %
Bienes de consumo 16,70 %
Industrial y servicios 11,13 %
Servicios públicos 2,25 %
Inmobiliario 0,46 %
Países Peso
Reino Unido 17,34 %
Francia 13,57 %
Estados Unidos 6,00 %
Suiza 0,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,90 %
USD - Dólar americano 17,61 %
SEK - Corona sueca 2,06 %
PLN - Zloty polaco 0,40 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
SGD - Dólar de Singapur 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 13,85 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 5,90 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,06 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,50 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,45 %
BELLIS ACQSN 3.250% 16-FEB-2026 1,36 %
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15-MAY-2026 1,30 %
FAURECIA SE 3.75% 15-JUN-2028 1,26 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.125% 15-AUG-203 1,23 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,12 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,15 % 0,94 %
Rendimiento a 3 meses 1,62 % 2,08 %
Rendimiento a 6 meses 6,55 % 7,22 %
Rendimiento a 1 año 16,45 % 16,91 %
Rendimiento anual a 3 años 3,35 % 4,23 %
Rendimiento anual a 5 años 4,20 % 4,85 %
Rendimiento anual a 10 años 4,74 % 6,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,65 %
Volatilidad del índice de referencia 8,14 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,46