Fidelity Funds - European Hi Yld E-Acc-EUR

LU0238209786
44,36 EUR 22/07/2021
Obligaciones High Yield Europa Categoría
3,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0238209786
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Obligaciones High Yield Europa
Tamaño (30/06/2021) 95,440 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,38 %
Liquidez 7,64 %
Acciones 0,17 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,78 %
Bienes de consumo 15,02 %
Industrial y servicios 9,12 %
Servicios públicos 4,00 %
Inmobiliario 1,43 %
Países Peso
Reino Unido 17,91 %
Francia 12,53 %
Estados Unidos 7,02 %
Japón 0,98 %
Suiza 0,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,37 %
USD - Dólar americano 11,64 %
SEK - Corona sueca 2,02 %
PLN - Zloty polaco 0,49 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
SGD - Dólar de Singapur 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 18,28 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 8,47 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,02 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,66 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,46 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,42 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,36 %
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15-MAY-2026 1,33 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.125% 15-AUG-203 1,23 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25% 01-JAN-4000 1,15 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % 0,24 %
Rendimiento a 3 meses 1,26 % 1,26 %
Rendimiento a 6 meses 2,47 % 2,85 %
Rendimiento a 1 año 8,81 % 10,50 %
Rendimiento anual a 3 años 4,34 % 4,90 %
Rendimiento anual a 5 años 3,86 % 4,76 %
Rendimiento anual a 10 años 4,89 % 6,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,60 %
Volatilidad del índice de referencia 8,10 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,27