Fidelity Funds - European Hi Yld E-Acc-EUR

LU0238209786
41,25 EUR 21/10/2020
Obligaciones High Yield Europa Categoría
3,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0238209786
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Obligaciones High Yield Europa
Tamaño (30/09/2020) 89,000 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,66 %
Acciones 0,75 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 18,13 %
Bienes de consumo 15,63 %
Industrial y servicios 9,60 %
Servicios públicos 1,53 %
Inmobiliario 0,75 %
Países Peso
Reino Unido 13,75 %
Francia 9,11 %
Estados Unidos 6,11 %
Japón 0,99 %
Suiza 0,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,92 %
USD - Dólar americano 13,50 %
SEK - Corona sueca 2,13 %
PLN - Zloty polaco 0,24 %
JPY - Yen japones 0,16 %
AUD - Dólar australiano 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
SGD - Dólar de Singapur 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 9,04 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,94 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,13 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,65 %
VIRGIN SECURED 4.13% 08/15/30 SR: 1,57 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR:1 1,47 %
FAURECIA 3.75% 06/15/28 SR: 1,29 %
FIAT CHRYSLER 4.50% 07/07/28 SR:146CG 1,24 %
FIAT CHRYSLER 3.88% 01/05/26 SR:145CG 1,18 %
VW INTNL FINANCE 3.88% SR: 1,14 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % 0,67 %
Rendimiento a 3 meses 1,85 % 2,18 %
Rendimiento a 6 meses 10,59 % 10,17 %
Rendimiento a 1 año -0,51 % 0,23 %
Rendimiento anual a 3 años 0,90 % 2,14 %
Rendimiento anual a 5 años 3,18 % 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años 4,45 % 6,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,74 %
Volatilidad del índice de referencia 8,29 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -