Fidelity Funds - European Hi Yld E-Acc-EUR

LU0238209786
44,39 EUR 14/10/2021
Obligaciones High Yield Europa Categoría
3,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0238209786
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Obligaciones High Yield Europa
Tamaño (30/09/2021) 97,090 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,30 %
Liquidez 11,35 %
Acciones 0,73 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,27 %
Bienes de consumo 12,00 %
Industrial y servicios 10,93 %
Servicios públicos 2,68 %
Inmobiliario 0,31 %
Países Peso
Reino Unido 18,39 %
Francia 8,70 %
Europa del Este 4,69 %
Estados Unidos 4,47 %
Japón 2,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,01 %
USD - Dólar americano 11,10 %
SEK - Corona sueca 1,89 %
PLN - Zloty polaco 0,58 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
CHF - Franco suizo 0,14 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
SGD - Dólar de Singapur 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 20,59 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,50 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,89 %
EUR CASH 1,83 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,44 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,35 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,28 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,26 %
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15-MAY-2026 1,22 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,20 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,67 % -0,89 %
Rendimiento a 3 meses 0,11 % 0,02 %
Rendimiento a 6 meses 1,42 % 1,34 %
Rendimiento a 1 año 7,69 % 8,27 %
Rendimiento anual a 3 años 4,67 % 4,81 %
Rendimiento anual a 5 años 3,48 % 4,59 %
Rendimiento anual a 10 años 5,80 % 7,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,54 %
Volatilidad del índice de referencia 8,02 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,63