Fidelity Funds - European Hi Yld E-Acc-EUR

LU0238209786
43,73 EUR 26/01/2022
Obligaciones High Yield Europa Categoría
2,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0238209786
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Obligaciones High Yield Europa
Tamaño (31/12/2021) 97,090 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,44 %
Liquidez 9,59 %
Acciones 0,56 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,88 %
Bienes de consumo 11,86 %
Servicios públicos 4,18 %
Industrial y servicios 2,77 %
Inmobiliario 0,27 %
Países Peso
Reino Unido 19,32 %
Francia 11,27 %
Europa del Este 4,90 %
Estados Unidos 2,72 %
Japón 1,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,10 %
USD - Dólar americano 10,75 %
SEK - Corona sueca 1,80 %
PLN - Zloty polaco 0,61 %
GBP - Libra esterlina 0,46 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
SGD - Dólar de Singapur 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 20,93 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ EUR ACC A 9,51 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,80 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,41 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,27 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,22 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,20 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,17 %
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15-MAY-2026 1,16 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 9.25% 01-JAN-4000 1,14 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,04 % -0,53 %
Rendimiento a 3 meses -1,09 % -0,36 %
Rendimiento a 6 meses -1,53 % -0,39 %
Rendimiento a 1 año 1,13 % 2,64 %
Rendimiento anual a 3 años 4,46 % 5,18 %
Rendimiento anual a 5 años 2,80 % 3,84 %
Rendimiento anual a 10 años 5,05 % 6,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,54 %
Volatilidad del índice de referencia 8,00 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,40