Fidelity Funds - European Hi Yld E-Acc-EUR

LU0238209786
37,69 EUR 05/07/2022
Obligaciones High Yield Europa Categoría
-0,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0238209786
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/02/2006
Categoría Obligaciones High Yield Europa
Tamaño (30/06/2022) 75,530 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,99 %
Liquidez 11,74 %
Acciones 0,09 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,49 %
Bienes de consumo 13,61 %
Industrial y servicios 8,57 %
Servicios públicos 4,92 %
Países Peso
Reino Unido 21,41 %
Francia 13,32 %
Europa del Este 3,19 %
Estados Unidos 2,32 %
Japón 0,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,88 %
USD - Dólar americano 19,07 %
GBP - Libra esterlina 15,67 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 2,19 %
FAURECIA SE 15-FEB-2027 1,74 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,58 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,45 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,45 %
ORANO 3.375% 23-APR-2026 1,44 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 1,26 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 1,22 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.125% 15-AUG-203 1,20 %
NEWDAY BONDCO PLC 7.375% 01-FEB-2024 1,13 %

Rendimiento EUR (05/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,24 % -6,66 %
Rendimiento a 3 meses -10,05 % -10,89 %
Rendimiento a 6 meses -15,02 % -15,09 %
Rendimiento a 1 año -15,04 % -14,42 %
Rendimiento anual a 3 años -2,76 % -2,11 %
Rendimiento anual a 5 años -0,77 % 0,09 %
Rendimiento anual a 10 años 2,99 % 4,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,32 %
Volatilidad del índice de referencia 8,94 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -