Fidelity Funds - Euro Bond A-MDIST-EUR

LU0168050333
12,44 EUR 09/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0168050333
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2003
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 112,470 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,00 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,85 %
Liquidez 7,97 %
Acciones 7,38 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 9,01 %
Servicios públicos 0,75 %
Países Peso
Suiza 2,69 %
Estados Unidos 2,11 %
Francia 0,57 %
Reino Unido 0,41 %
Japón 0,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,66 %
USD - Dólar americano 6,33 %
HUF - Florín húngaro 0,05 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 18,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-JU 15,83 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 13,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 9,67 %
CASH AND OTHER ASSETS 7,97 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 7,38 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 29-APR 7,28 %
EUROPEAN UNION .3% 04-NOV-2050 4,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 01-SEP-2051 3,28 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses -1,74 % -0,67 %
Rendimiento a 6 meses -0,56 % -0,56 %
Rendimiento a 1 año 4,01 % 1,30 %
Rendimiento anual a 3 años 2,99 % 0,79 %
Rendimiento anual a 5 años 2,37 % 0,76 %
Rendimiento anual a 10 años 4,26 % 3,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,71 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,87