Fidelity Funds - Euro Bond A-MDIST-EUR

LU0168050333
12,18 EUR 03/06/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0168050333
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2003
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/05/2020) 111,550 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,00 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,75 %
Liquidez 15,91 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 10,12 %
Inmobiliario 1,89 %
Bienes de consumo 1,62 %
Servicios públicos 1,48 %
Telecomunicaciones 1,02 %
Industrial y servicios 0,71 %
Países Peso
Francia 12,05 %
Estados Unidos 5,38 %
Reino Unido 2,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,96 %
USD - Dólar americano 0,37 %
HUF - Florín húngaro 0,08 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 22,18 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 20,31 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 14,14 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,89 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 3,93 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 3,85 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,38 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 2,53 %
DIAGEO FINANCE 2.50% 03/27/32 SR:2020/3 2,51 %
BOBL FUT 6% JUN0 1,77 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,33 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % -1,46 %
Rendimiento a 6 meses 1,84 % -0,40 %
Rendimiento a 1 año 4,48 % 0,62 %
Rendimiento anual a 3 años 2,96 % 0,94 %
Rendimiento anual a 5 años 2,70 % 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años 4,01 % 2,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,13 %
Volatilidad del índice de referencia 2,27 %
Beta 1,51
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,80