Fidelity Funds - Euro Bond A-MDIST-EUR

LU0168050333
12,54 EUR 22/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0168050333
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2003
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2021) 107,160 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,00 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,41 %
Liquidez 7,47 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 4,16 %
Países Peso
Estados Unidos 1,67 %
Reino Unido 1,32 %
Suiza 0,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,17 %
USD - Dólar americano 1,51 %
CHF - Franco suizo 0,10 %
HUF - Florín húngaro 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 20,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-JU 18,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 15,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 14,15 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 7,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,44 %
EUROPEAN UNION .2% 04-JUN-2036 5,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 3,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,20 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,28 % 0,88 %
Rendimiento a 3 meses 1,37 % 0,61 %
Rendimiento a 6 meses -0,56 % 0,08 %
Rendimiento a 1 año 0,80 % 0,27 %
Rendimiento anual a 3 años 3,67 % 1,27 %
Rendimiento anual a 5 años 2,01 % 0,68 %
Rendimiento anual a 10 años 4,24 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,75 %
Volatilidad del índice de referencia 2,06 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,54