Fidelity Funds - Euro Bond A-MDIST-EUR

LU0168050333
11,16 EUR 20/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0168050333
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2003
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 90,290 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,00 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,35 %
Liquidez 9,58 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 13,29 %
Industrial y servicios 3,96 %
Bienes de consumo 1,85 %
Inmobiliario 0,99 %
Países Peso
Estados Unidos 6,12 %
Reino Unido 3,64 %
Suiza 3,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,36 %
USD - Dólar americano 1,54 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
CHF - Franco suizo 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 27,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 24,07 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 19,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 11,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 4,54 %
EUR CASH 2,55 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11-APR-2042 1,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 0,84 %
MORGAN STANLEY SECURITIES LTD REVERSE REPO 0,80 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 0,60 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,11 % -0,65 %
Rendimiento a 3 meses -6,92 % -3,48 %
Rendimiento a 6 meses -11,15 % -6,34 %
Rendimiento a 1 año -8,52 % -5,57 %
Rendimiento anual a 3 años -1,17 % -1,57 %
Rendimiento anual a 5 años 0,07 % -0,59 %
Rendimiento anual a 10 años 2,49 % 1,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,38 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 1,55
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,43