Fidelity Funds - Euro Bond A-MDIST-EUR

LU0168050333
12,28 EUR 22/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0168050333
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2003
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 105,030 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,00 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,99 %
Liquidez 12,49 %
Sectores Peso
Servicios públicos 0,30 %
Países Peso
Francia 10,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,58 %
USD - Dólar americano 1,81 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
CHF - Franco suizo 0,10 %
HUF - Florín húngaro 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 17,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 15,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 9,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 7,55 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 7,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 6,22 %
EUROPEAN UNION .45% 04-JUL-2041 5,63 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,26 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 12-APR-2052 4,72 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2050 4,03 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,52 % -1,03 %
Rendimiento a 3 meses -2,07 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses -0,73 % -0,70 %
Rendimiento a 1 año -2,07 % -1,41 %
Rendimiento anual a 3 años 3,41 % 1,37 %
Rendimiento anual a 5 años 1,50 % 0,41 %
Rendimiento anual a 10 años 4,03 % 2,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,82 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 1,52
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,23