Fidelity Funds - Euro Bond A-MDIST-EUR

LU0168050333
12,55 EUR 23/10/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
3,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0168050333
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2003
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2020) 113,790 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,00 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,39 %
Liquidez 12,02 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,63 %
Servicios públicos 2,82 %
Bienes de consumo 1,80 %
Tecnológico 1,77 %
Telecomunicaciones 0,57 %
Industrial y servicios 0,56 %
Países Peso
Estados Unidos 4,06 %
Reino Unido 3,05 %
Japón 1,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,95 %
AUD - Dólar australiano 0,91 %
USD - Dólar americano 0,40 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 18,22 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 10,21 %
EUR CASH 9,21 %
NETHERLANDS 0.00% 04/29/21 SR: 7,92 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,58 %
NETHERLANDS 0.00% 10/29/20 SR: 4,63 %
GERMANY 0.00% 08/15/50 SR: 2,74 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 2,60 %
AIB GROU 2.88% 05/30/31 SR:5 2,21 %
BAYER 1.38% 07/06/32 SR: 2,05 %

Rendimiento EUR (23/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,72 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,88 % 0,44 %
Rendimiento a 6 meses 4,24 % 2,28 %
Rendimiento a 1 año 4,05 % 0,40 %
Rendimiento anual a 3 años 3,72 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años 3,02 % 1,20 %
Rendimiento anual a 10 años 4,03 % 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,80 %
Volatilidad del índice de referencia 2,13 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 2,45