Fidelity Funds - Euro Bond A-MDIST-EUR

LU0168050333
12,46 EUR 17/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
3,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0168050333
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2003
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 113,260 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,00 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,95 %
Liquidez 6,68 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,19 %
Servicios públicos 2,89 %
Tecnológico 2,34 %
Bienes de consumo 1,81 %
Industrial y servicios 1,28 %
Telecomunicaciones 0,58 %
Países Peso
Estados Unidos 5,53 %
Reino Unido 3,60 %
Japón 1,83 %
Francia 0,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,86 %
AUD - Dólar australiano 0,92 %
HUF - Florín húngaro 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
USD - Dólar americano -0,90 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 12,61 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 9,19 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 7,68 %
CASH AND OTHER ASSETS 6,00 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,78 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,88 %
NETHERLANDS 0.00% 10/29/20 SR: 4,79 %
NETHERLANDS 0.00% 08/28/20 SR: 4,79 %
GERMANY 0.00% 08/15/50 SR: 4,01 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 3,29 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 1,55 % 0,68 %
Rendimiento a 6 meses 5,59 % 2,53 %
Rendimiento a 1 año 2,80 % -0,10 %
Rendimiento anual a 3 años 3,60 % 1,19 %
Rendimiento anual a 5 años 3,22 % 1,40 %
Rendimiento anual a 10 años 3,97 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,80 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 2,38