Fidelity Funds - Euro Bond A-MDIST-EUR

LU0168050333
12,65 EUR 14/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
3,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0168050333
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/06/2003
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 116,640 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,00 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,01 %
Liquidez 1,40 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 14,89 %
Servicios públicos 2,43 %
Países Peso
Estados Unidos 7,82 %
Reino Unido 3,26 %
Japón 1,45 %
Suiza 0,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,22 %
HUF - Florín húngaro 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
USD - Dólar americano -1,56 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 14,40 %
CASH AND OTHER ASSETS 12,70 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 9,81 %
NETHERLANDS 0.00% 04/29/21 SR: 7,61 %
ITALY 1.70% 09/01/51 SR: 6,80 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,36 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 4,88 %
AUSTRALIA 1.75% 06/21/51 SR:TB162 2,82 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,55 %
BUND FUT 6% DEC0 2,36 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,39 % -0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,72 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses 2,43 % 0,69 %
Rendimiento a 1 año 6,20 % 1,17 %
Rendimiento anual a 3 años 4,00 % 1,25 %
Rendimiento anual a 5 años 3,26 % 1,15 %
Rendimiento anual a 10 años 4,43 % 2,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,68 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 2,54