Fidelity Funds Euro Blue Chip E EUR

LU0115764275
22,62 EUR 03/06/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-1,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,67 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/05/2020) 16,890 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,37 %
Liquidez 0,35 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 18,90 %
Farmacéutico 15,40 %
Bienes de consumo 13,70 %
Financiero y asegurador 12,40 %
Tecnológico 12,20 %
Servicios públicos 10,80 %
Telecomunicaciones 6,60 %
Inmobiliario 4,20 %
Países Peso
Alemania 41,00 %
Francia 19,10 %
Holanda 10,90 %
España 9,10 %
Italia 5,90 %
Irlanda 3,70 %
Finlandia 2,00 %
Portugal 1,90 %
Sudáfrica 1,90 %
Reino Unido 1,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,17 %
USD - Dólar americano 9,37 %
GBP - Libra esterlina 3,65 %
ZAR - Rand sudafricano 1,86 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Cellnex Telecom Sau 4,60 %
SAP SE 4,60 %
Grifols 4,50 %
Sanofi 4,50 %
Vonovia Se 4,20 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,00 %
Siemens 3,90 %
Enel Societa Per Azioni 3,70 %
CRH 3,70 %
Rwe 3,30 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,53 % 14,38 %
Rendimiento a 3 meses -4,44 % -3,65 %
Rendimiento a 6 meses -9,30 % -7,86 %
Rendimiento a 1 año -0,92 % 1,29 %
Rendimiento anual a 3 años -2,23 % 0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -1,27 % 3,03 %
Rendimiento anual a 10 años 5,65 % 7,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,06 %
Volatilidad del índice de referencia 16,09 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -