Fidelity Funds Euro Blue Chip E EUR

LU0115764275
24,59 EUR 23/02/2021
Acciones Zona Euro Categoría
3,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/01/2021) 20,960 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,82 %
Liquidez 0,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,40 %
Industrial y servicios 17,20 %
Financiero y asegurador 15,10 %
Tecnológico 14,50 %
Servicios públicos 12,80 %
Farmacéutico 12,00 %
Telecomunicaciones 6,00 %
Países Peso
Alemania 40,20 %
Francia 19,80 %
Holanda 13,80 %
Italia 6,40 %
España 6,20 %
Estados Unidos 3,10 %
Irlanda 3,10 %
Reino Unido 2,50 %
Austria 2,20 %
Portugal 2,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,13 %
USD - Dólar americano 16,08 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Siemens 5,40 %
Prosus NV 4,90 %
Infineon Technologies 4,80 %
Enel Societa Per Azioni 4,50 %
Axa 4,20 %
SAP SE 4,10 %
Cellnex Telecom Sau 4,00 %
Sanofi 4,00 %
Safran Sa 3,90 %
Rwe 3,90 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,49 % 1,79 %
Rendimiento a 3 meses 2,25 % 7,29 %
Rendimiento a 6 meses 6,50 % 17,95 %
Rendimiento a 1 año -6,34 % 2,95 %
Rendimiento anual a 3 años 2,27 % 5,40 %
Rendimiento anual a 5 años 3,79 % 9,51 %
Rendimiento anual a 10 años 4,73 % 7,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,10 %
Volatilidad del índice de referencia 16,26 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,62