Fidelity Funds Euro Blue Chip E EUR

LU0115764275
23,47 EUR 17/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
0,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 19,340 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,77 %
Liquidez -1,28 %
Sectores Peso
Farmacéutico 18,30 %
Bienes de consumo 16,60 %
Industrial y servicios 16,30 %
Tecnológico 15,40 %
Financiero y asegurador 11,60 %
Servicios públicos 7,90 %
Telecomunicaciones 6,50 %
Inmobiliario 4,70 %
Países Peso
Alemania 42,80 %
Francia 18,20 %
Holanda 13,90 %
España 8,10 %
Italia 6,10 %
Estados Unidos 2,90 %
Finlandia 1,90 %
Irlanda 1,90 %
Sudáfrica 1,60 %
Portugal 1,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,79 %
USD - Dólar americano 8,10 %
ZAR - Rand sudafricano 1,52 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SAP SE 5,70 %
Vonovia Se 4,70 %
Cellnex Telecom Sau 4,60 %
Sanofi 4,50 %
Siemens 4,50 %
Enel Societa Per Azioni 4,20 %
Infineon Technologies 3,80 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,80 %
Rwe 3,70 %
UNILEVER NV 3,60 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,73 % 1,42 %
Rendimiento a 3 meses 4,36 % 2,82 %
Rendimiento a 6 meses 38,06 % 33,35 %
Rendimiento a 1 año -1,38 % -1,65 %
Rendimiento anual a 3 años -0,07 % 1,42 %
Rendimiento anual a 5 años 0,83 % 4,85 %
Rendimiento anual a 10 años 5,28 % 7,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,73 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,90