Fidelity Funds Euro Blue Chip E EUR

LU0115764275
26,00 EUR 13/05/2021
Acciones Zona Euro Categoría
4,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2021) 22,850 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,44 %
Liquidez 0,36 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,70 %
Bienes de consumo 19,40 %
Financiero y asegurador 16,50 %
Servicios públicos 14,70 %
Tecnológico 9,70 %
Farmacéutico 8,70 %
Telecomunicaciones 6,10 %
Países Peso
Alemania 34,00 %
Francia 27,70 %
Holanda 16,00 %
Italia 6,50 %
España 4,00 %
Austria 3,30 %
Irlanda 2,90 %
Reino Unido 2,80 %
Estados Unidos 2,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,18 %
USD - Dólar americano 12,96 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Siemens 4,90 %
Axa 4,80 %
Infineon Technologies 4,70 %
Prosus NV 4,50 %
Enel Societa Per Azioni 4,40 %
Sanofi 4,10 %
Cellnex Telecom Sau 4,00 %
KERING SA 3,80 %
Safran Sa 3,80 %
Coca-cola European Partners Plc 3,70 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,48 % 0,37 %
Rendimiento a 3 meses 4,84 % 6,75 %
Rendimiento a 6 meses 8,70 % 17,46 %
Rendimiento a 1 año 28,14 % 42,91 %
Rendimiento anual a 3 años 2,81 % 6,57 %
Rendimiento anual a 5 años 4,83 % 10,25 %
Rendimiento anual a 10 años 5,22 % 8,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,27 %
Volatilidad del índice de referencia 16,43 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,15