Fidelity Funds Sustainable Europe Equity E-ACC-EUR

LU0115764275
23,83 EUR 24/05/2022
Acciones Zona Euro Categoría
-0,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 20,680 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,58 %
Obligaciones 0,09 %
Liquidez -0,09 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,20 %
Bienes de consumo 21,10 %
Farmacéutico 17,50 %
Financiero y asegurador 15,20 %
Tecnológico 9,80 %
Servicios públicos 8,80 %
Telecomunicaciones 3,70 %
Países Peso
Francia 27,40 %
Reino Unido 20,60 %
Suiza 15,10 %
Holanda 10,50 %
España 8,70 %
Finlandia 4,20 %
Suecia 4,20 %
Austria 3,60 %
Alemania 2,90 %
Irlanda 1,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,16 %
GBP - Libra esterlina 17,54 %
CHF - Franco suizo 11,69 %
USD - Dólar americano 11,25 %
SEK - Corona sueca 8,36 %
NOK - Corona noruega 3,71 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 6,90 %
AstraZeneca 6,10 %
Roche Holdings 6,00 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,40 %
Relx Plc 4,10 %
ASML HOLDING NV 3,90 %
Compagnie De Saint-Gobain 3,40 %
Axa 3,10 %
Cellnex Telecom Sau 3,00 %
Stora Enso Corp 3,00 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,87 % -4,59 %
Rendimiento a 3 meses -1,57 % -3,23 %
Rendimiento a 6 meses -13,53 % -12,98 %
Rendimiento a 1 año -10,01 % -6,54 %
Rendimiento anual a 3 años 1,16 % 6,68 %
Rendimiento anual a 5 años -0,10 % 4,25 %
Rendimiento anual a 10 años 5,99 % 10,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,56 %
Volatilidad del índice de referencia 16,39 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,80