Fidelity Funds Euro Blue Chip E EUR

LU0115764275
26,94 EUR 18/10/2021
Acciones Zona Euro Categoría
5,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 23,330 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,86 %
Liquidez 0,78 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,70 %
Bienes de consumo 16,60 %
Financiero y asegurador 16,50 %
Tecnológico 14,60 %
Servicios públicos 12,20 %
Farmacéutico 8,30 %
Telecomunicaciones 5,60 %
Países Peso
Francia 26,40 %
Holanda 19,30 %
Reino Unido 14,80 %
Alemania 14,30 %
España 6,70 %
Austria 5,00 %
Suecia 3,90 %
Estados Unidos 2,30 %
Italia 2,20 %
Finlandia 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,21 %
USD - Dólar americano 13,71 %
GBP - Libra esterlina 11,26 %
SEK - Corona sueca 3,74 %
CHF - Franco suizo 0,92 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Axa 4,60 %
Cellnex Telecom Sau 4,60 %
ASML HOLDING NV 4,50 %
KERING SA 4,20 %
Prosus NV 3,50 %
Omv 3,40 %
Safran Sa 3,40 %
SAP SE 3,30 %
Coca-cola European Partners Plc 3,10 %
TotalEnergies SE 3,10 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses 2,01 % 2,81 %
Rendimiento a 6 meses 1,05 % 5,29 %
Rendimiento a 1 año 14,74 % 32,11 %
Rendimiento anual a 3 años 7,34 % 12,27 %
Rendimiento anual a 5 años 5,31 % 10,51 %
Rendimiento anual a 10 años 8,10 % 11,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,13 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,25