Fidelity Funds Euro Blue Chip E EUR

LU0115764275
26,88 EUR 28/07/2021
Acciones Zona Euro Categoría
5,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 23,310 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,75 %
Liquidez 1,52 %
Obligaciones 0,12 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,60 %
Bienes de consumo 17,80 %
Servicios públicos 15,90 %
Financiero y asegurador 15,80 %
Tecnológico 9,70 %
Farmacéutico 8,50 %
Telecomunicaciones 7,20 %
Países Peso
Alemania 29,40 %
Francia 28,50 %
Holanda 15,20 %
España 6,90 %
Italia 6,10 %
Austria 5,00 %
Irlanda 2,80 %
Reino Unido 2,80 %
Estados Unidos 2,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,95 %
USD - Dólar americano 12,66 %
CHF - Franco suizo 0,03 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Cellnex Telecom Sau 5,00 %
KERING SA 4,70 %
Siemens 4,60 %
Axa 4,40 %
Infineon Technologies 4,30 %
Sanofi 4,30 %
Enel 3,90 %
Prosus NV 3,90 %
Safran Sa 3,80 %
Omv 3,60 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % 0,92 %
Rendimiento a 3 meses 1,97 % 3,96 %
Rendimiento a 6 meses 11,07 % 16,78 %
Rendimiento a 1 año 16,57 % 32,80 %
Rendimiento anual a 3 años 4,48 % 8,77 %
Rendimiento anual a 5 años 5,34 % 11,05 %
Rendimiento anual a 10 años 6,01 % 9,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,06 %
Volatilidad del índice de referencia 16,15 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,21