Fidelity Funds Euro Balanced Fund A

LU0052588471
18,91 EUR 21/09/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
3,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0052588471
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/1994
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/08/2021) 282,410 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,35 EUR
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 50,00 %
Acciones 37,74 %
Liquidez 9,87 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 15,17 %
Bienes de consumo 6,12 %
Industrial y servicios 4,13 %
Farmacéutico 3,72 %
Servicios públicos 3,44 %
Tecnológico 2,54 %
Siderúrgico y minero 1,66 %
Países Peso
Reino Unido 21,01 %
Alemania 9,41 %
Francia 9,11 %
Estados Unidos 8,56 %
Holanda 7,21 %
Italia 5,44 %
Suiza 4,06 %
Luxemburgo 3,53 %
España 3,38 %
Suecia 3,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,46 %
USD - Dólar americano 11,88 %
GBP - Libra esterlina 9,23 %
JPY - Yen japones 5,34 %
CHF - Franco suizo 3,02 %
SEK - Corona sueca 1,70 %
DKK - Corona danesa 0,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,23 %
NOK - Corona noruega 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
United Kingdom G.B.&N.Ireland 0% 09/27/2021 1,60 %
Germany Federal Republic of 0% 10/10/2025 Regs 1,00 %
Unilever 0,90 %
Roche Holdings 0,80 %
MSSW Itxex535 5.0% 06/20/26 0,70 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
Greencoat Renewables PLC 0,60 %
HICL Infrastructure Plc 0,60 %

Rendimiento EUR (21/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,68 % -0,81 %
Rendimiento a 3 meses 1,46 % 1,58 %
Rendimiento a 6 meses 4,60 % 4,95 %
Rendimiento a 1 año 12,22 % 15,84 %
Rendimiento anual a 3 años 3,32 % 6,15 %
Rendimiento anual a 5 años 3,30 % 5,15 %
Rendimiento anual a 10 años 6,87 % 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,93 %
Volatilidad del índice de referencia 7,00 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,13