Fidelity Funds Euro Balanced Fund A

LU0052588471
19,01 EUR 14/06/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
3,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0052588471
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/1994
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/05/2021) 279,500 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,27 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 50,50 %
Acciones 36,62 %
Liquidez 10,44 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 14,72 %
Bienes de consumo 6,07 %
Industrial y servicios 3,76 %
Servicios públicos 3,54 %
Farmacéutico 3,44 %
Tecnológico 2,52 %
Siderúrgico y minero 1,62 %
Países Peso
Reino Unido 19,22 %
Alemania 10,06 %
Estados Unidos 9,29 %
Francia 8,61 %
Holanda 8,44 %
Italia 5,86 %
Suiza 3,78 %
Luxemburgo 3,77 %
Suecia 3,52 %
España 3,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,23 %
USD - Dólar americano 10,64 %
GBP - Libra esterlina 9,59 %
JPY - Yen japones 7,82 %
CHF - Franco suizo 3,00 %
SEK - Corona sueca 1,63 %
DKK - Corona danesa 0,57 %
RUB - Rublo ruso 0,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,27 %
NOK - Corona noruega 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
Euro-BOBL Future Jun21 OEM1 1,50 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2031 Regs 1,20 %
Germany Federal Republic of 0% 10/10/2025 Regs 1,00 %
Euro-Bund Future Jun21 RXM1 0,80 %
Unilever 0,80 %
European Union 0.2% 06/04/2036 Regs 0,70 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %
Roche Holdings 0,70 %

Rendimiento EUR (14/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,28 % 2,01 %
Rendimiento a 3 meses 3,26 % 3,74 %
Rendimiento a 6 meses 6,32 % 7,21 %
Rendimiento a 1 año 12,20 % 15,52 %
Rendimiento anual a 3 años 2,15 % 5,38 %
Rendimiento anual a 5 años 3,87 % 5,84 %
Rendimiento anual a 10 años 5,30 % 5,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,09 %
Volatilidad del índice de referencia 7,05 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,51