Fidelity Funds Euro Balanced Fund A

LU0052588471
18,89 EUR 24/01/2022
Mixtos Euro Neutro Categoría
3,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0052588471
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/1994
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/12/2021) 283,750 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,42 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,35 EUR
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 51,71 %
Acciones 37,66 %
Liquidez 8,95 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 14,73 %
Bienes de consumo 6,62 %
Industrial y servicios 3,87 %
Farmacéutico 3,84 %
Servicios públicos 3,50 %
Tecnológico 2,58 %
Siderúrgico y minero 1,44 %
Países Peso
Reino Unido 21,43 %
Alemania 12,11 %
Francia 8,35 %
Holanda 7,84 %
Estados Unidos 7,15 %
Italia 4,66 %
Suiza 4,38 %
España 3,98 %
Luxemburgo 3,70 %
Suecia 3,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,45 %
USD - Dólar americano 10,53 %
GBP - Libra esterlina 9,17 %
JPY - Yen japones 6,88 %
CHF - Franco suizo 3,18 %
SEK - Corona sueca 1,72 %
DKK - Corona danesa 0,79 %
IDR - Rupia indonesia 0,31 %
NOK - Corona noruega 0,26 %
PLN - Zloty polaco 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
Germany Federal Republic of 0% 08/15/2031 Regs 2,40 %
Germany Federal Republic of 0% 10/09/2026 Regs 1,50 %
Euro-Bund Future Dec21 Rxz1 1,20 %
Greencoat UK Wind PLC 1,20 %
United Kingdom G.B.&N.Ireland 0% 12/20/2021 1,00 %
Roche Holdings 0,90 %
Unilever 0,90 %
Euro-BOBL Future Dec21 Oez1 0,80 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2031 Regs 0,80 %
Netherlands Government of 0% 07/15/2030 144A Regs 0,70 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,87 % -3,39 %
Rendimiento a 3 meses -0,37 % -2,02 %
Rendimiento a 6 meses 0,19 % -0,57 %
Rendimiento a 1 año 5,95 % 4,52 %
Rendimiento anual a 3 años 5,60 % 6,51 %
Rendimiento anual a 5 años 3,16 % 4,44 %
Rendimiento anual a 10 años 5,94 % 5,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,90 %
Volatilidad del índice de referencia 6,98 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,12