Fidelity Funds Euro Balanced Fund A

LU0052588471
18,21 EUR 21/01/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
2,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0052588471
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/1994
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/12/2020) 285,110 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,27 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,00 %
Acciones 25,80 %
Liquidez 3,17 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 9,04 %
Bienes de consumo 4,27 %
Farmacéutico 2,94 %
Servicios públicos 2,92 %
Industrial y servicios 2,80 %
Tecnológico 2,03 %
Siderúrgico y minero 1,02 %
Países Peso
Reino Unido 15,94 %
Alemania 12,57 %
Holanda 9,70 %
Francia 9,65 %
Estados Unidos 6,58 %
Italia 5,75 %
Luxemburgo 5,26 %
España 3,46 %
Suiza 3,43 %
Irlanda 2,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,78 %
GBP - Libra esterlina 9,13 %
USD - Dólar americano 7,72 %
CHF - Franco suizo 2,98 %
DKK - Corona danesa 0,63 %
SEK - Corona sueca 0,59 %
NOK - Corona noruega 0,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,17 %
KRW - Won sudcoreano 0,16 %
INR - Rupia india 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
Euro-Bobl Future Dec20 OEZ0 3,00 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2030 Regs 2,10 %
Germany Federal Republic of 0% 03/12/2021 Regs 1,20 %
Germany Federal Republic of 0% 10/10/2025 Regs 0,90 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 0,70 %
Unilever 0,70 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
Greencoat UK Wind PLC 0,60 %
Netherlands Government of 0% 04/29/2021 0,60 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,30 % 3,11 %
Rendimiento a 3 meses 5,57 % 7,79 %
Rendimiento a 6 meses 5,34 % 6,81 %
Rendimiento a 1 año -1,76 % 2,20 %
Rendimiento anual a 3 años 0,14 % 3,89 %
Rendimiento anual a 5 años 2,74 % 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años 4,92 % 5,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,21 %
Volatilidad del índice de referencia 7,05 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,30