Fidelity Funds Euro Balanced Fund A

LU0052588471
16,77 EUR 22/05/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
-1,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0052588471
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/1994
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/04/2020) 296,970 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,15 EUR
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,93 %
Acciones 31,65 %
Liquidez 3,94 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 8,96 %
Bienes de consumo 6,12 %
Farmacéutico 4,38 %
Industrial y servicios 4,21 %
Servicios públicos 3,75 %
Tecnológico 2,20 %
Siderúrgico y minero 1,14 %
Países Peso
Reino Unido 14,65 %
Alemania 11,76 %
Holanda 10,85 %
Francia 10,32 %
Estados Unidos 6,83 %
Luxemburgo 5,10 %
Suiza 4,49 %
Italia 4,23 %
España 2,82 %
Irlanda 2,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,15 %
GBP - Libra esterlina 7,95 %
USD - Dólar americano 4,94 %
JPY - Yen japones 3,87 %
CHF - Franco suizo 3,31 %
SEK - Corona sueca 1,16 %
DKK - Corona danesa 0,79 %
NOK - Corona noruega 0,57 %
IDR - Rupia indonesia 0,54 %
BRL - Real brasileño 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
Euro-BOBL Future Jun20 Oem0 3,40 %
Germany Federal Republic Of 0.25% 02/15/2029 Regs 2,20 %
France Republic of 0% 05/25/2020 Regs 2,10 %
Blackrock Continental European Income Funda Inc 1,90 %
Netherlands Govt of 0.25% 07/15/2029 Regs 144A 1,90 %
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 1,40 %
Roche Holding Ltd 1,00 %
Greencoat Renewables PLC 0,60 %
JPLS FHH456000 06/20/25 0,60 %
International Public PTN Ltd 0,60 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,51 % 2,38 %
Rendimiento a 3 meses -11,74 % -9,29 %
Rendimiento a 6 meses -8,36 % -6,49 %
Rendimiento a 1 año -4,93 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años -2,35 % 1,05 %
Rendimiento anual a 5 años -1,32 % 1,07 %
Rendimiento anual a 10 años 4,96 % 5,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,88 %
Volatilidad del índice de referencia 7,27 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -