Fidelity Funds Euro Balanced Fund A

LU0052588471
18,24 EUR 04/03/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
2,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0052588471
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/1994
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (26/02/2021) 277,560 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,27 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,94 %
Acciones 28,91 %
Liquidez 2,88 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 10,48 %
Bienes de consumo 4,72 %
Farmacéutico 3,14 %
Servicios públicos 3,11 %
Industrial y servicios 3,08 %
Tecnológico 2,35 %
Siderúrgico y minero 1,23 %
Países Peso
Reino Unido 16,15 %
Alemania 11,38 %
Holanda 10,33 %
Francia 10,22 %
Estados Unidos 5,98 %
Italia 5,91 %
Luxemburgo 5,08 %
Suiza 3,67 %
España 3,62 %
Irlanda 2,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,14 %
GBP - Libra esterlina 9,13 %
USD - Dólar americano 8,94 %
JPY - Yen japones 4,99 %
CHF - Franco suizo 2,95 %
DKK - Corona danesa 0,72 %
SEK - Corona sueca 0,62 %
RUB - Rublo ruso 0,49 %
NOK - Corona noruega 0,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
Germany Federal Republic of 0% 08/15/2030 Regs 2,30 %
Euro-Bund Future Mar21 RXH1 1,80 %
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2030 Regs 1,30 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 1,10 %
Netherlands Government of 0% 07/15/2030 144A Regs 0,90 %
Germany Federal Republic of 0% 03/12/2021 Regs 0,90 %
Greencoat UK Wind PLC 0,70 %
Unilever 0,70 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
Roche Holding Ltd 0,70 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,57 %
Rendimiento a 3 meses 1,67 % 1,53 %
Rendimiento a 6 meses 5,74 % 7,57 %
Rendimiento a 1 año 1,52 % 4,40 %
Rendimiento anual a 3 años 2,16 % 4,81 %
Rendimiento anual a 5 años 2,34 % 4,41 %
Rendimiento anual a 10 años 4,83 % 5,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,06 %
Volatilidad del índice de referencia 6,97 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,21