Fidelity Funds Euro Balanced Fund A

LU0052588471
17,07 EUR 25/09/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
0,85 % Rendimiento anual a 5 años
1,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0052588471
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/1994
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/08/2020) 290,330 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,27 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,25 %
Acciones 25,33 %
Liquidez 3,35 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 7,44 %
Bienes de consumo 4,75 %
Farmacéutico 3,32 %
Servicios públicos 3,15 %
Industrial y servicios 2,86 %
Tecnológico 1,84 %
Siderúrgico y minero 1,18 %
Países Peso
Reino Unido 15,22 %
Alemania 14,13 %
Holanda 12,21 %
Francia 7,58 %
Italia 5,95 %
Luxemburgo 5,87 %
Estados Unidos 5,32 %
España 4,51 %
Suiza 3,56 %
Irlanda 2,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,60 %
GBP - Libra esterlina 9,66 %
USD - Dólar americano 6,61 %
JPY - Yen japones 3,83 %
CHF - Franco suizo 2,93 %
DKK - Corona danesa 0,71 %
SEK - Corona sueca 0,65 %
NOK - Corona noruega 0,45 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2030 Regs 2,10 %
Germany Federal Republic of 0% 03/12/2021 Regs 2,10 %
Germany Federal Republic of 0% 06/11/2021 Regs 1,10 %
US 5Yr Note (CBT) Fut Dec20 FVZ0 0,80 %
Euro-BOBL Future Sep20 Oeu0 0,70 %
Roche Holding Ltd 0,70 %
US 10Yr Ultra Fut Dec20 UXYZ0 0,70 %
International Public PTN Ltd 0,60 %
Sequoia Eco Infra Inc Fund Ltd 0,60 %
Greencoat Renewables PLC 0,60 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,39 % -2,03 %
Rendimiento a 3 meses 0,29 % 0,00 %
Rendimiento a 6 meses 10,80 % 6,42 %
Rendimiento a 1 año -4,30 % -2,74 %
Rendimiento anual a 3 años -1,18 % 1,87 %
Rendimiento anual a 5 años 0,85 % 3,06 %
Rendimiento anual a 10 años 4,60 % 4,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,42 %
Volatilidad del índice de referencia 6,84 %
Beta 1,34
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,79