Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR

LU0594300096
24,73 EUR 03/06/2020
Acciones Chinas Categoría
4,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/05/2020) 852,920 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,23 %
Liquidez 3,52 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 42,40 %
Telecomunicaciones 24,90 %
Financiero y asegurador 15,50 %
Farmacéutico 5,60 %
Tecnológico 2,60 %
Industrial y servicios 1,70 %
Inmobiliario 1,30 %
Servicios públicos 0,20 %
Países Peso
China 79,80 %
Hong Kong 10,50 %
Singapur 0,20 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,17 %
USD - Dólar americano 29,30 %
CNY - Yuan chino 9,78 %
SGD - Dólar de Singapur 0,18 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings Ltd 9,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,90 %
AIA Group 5,40 %
China Mobile 5,10 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 4,50 %
JD Com Inc 3,50 %
China Life Insurance 3,20 %
NetEase Inc 3,00 %
Kweichow Moutai 2,40 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,40 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,41 % 3,74 %
Rendimiento a 3 meses 0,20 % -2,11 %
Rendimiento a 6 meses 5,59 % 2,82 %
Rendimiento a 1 año 13,56 % 13,26 %
Rendimiento anual a 3 años 6,54 % 6,61 %
Rendimiento anual a 5 años 4,25 % 4,67 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,06 %
Volatilidad del índice de referencia 17,09 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,79