Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR

LU0594300096
32,84 EUR 05/03/2021
Acciones Chinas Categoría
16,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Aranceles al comercio hace 2 años - lunes, 9 de abril de 2018
  • Análisis
    Acciones chinas del sector tecnológico hace 2 años - martes, 3 de abril de 2018
  • Análisis
    Fidelity China Focus A o Y, ¿cuál comprar? hace 3 años - viernes, 26 de enero de 2018
  • Análisis
    Panorama: baja la prima de riesgo hace 3 años - lunes, 22 de enero de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (26/02/2021) 1853,890 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,71 %
Liquidez 3,64 %
Obligaciones 0,57 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 54,80 %
Telecomunicaciones 19,60 %
Financiero y asegurador 9,80 %
Farmacéutico 7,60 %
Industrial y servicios 2,90 %
Inmobiliario 1,60 %
Tecnológico 1,40 %
Países Peso
China 88,90 %
Hong Kong 8,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 62,46 %
USD - Dólar americano 26,96 %
CNY - Yuan chino 9,71 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,13 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings Ltd 9,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,70 %
Ping An Insurance Group Co Of China 6,40 %
Meituan 4,60 %
JD.Com Inc 4,30 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 4,00 %
Kweichow Moutai 4,00 %
Tal Education Group 3,40 %
China Mengniu Dairy Co 3,10 %
NetEase Inc 2,90 %

Rendimiento EUR (05/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,68 % -4,36 %
Rendimiento a 3 meses 9,76 % 10,96 %
Rendimiento a 6 meses 18,17 % 18,61 %
Rendimiento a 1 año 31,73 % 29,58 %
Rendimiento anual a 3 años 11,71 % 13,81 %
Rendimiento anual a 5 años 16,21 % 16,55 %
Rendimiento anual a 10 años 12,36 % 10,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,30 %
Volatilidad del índice de referencia 14,43 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 17,74