Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR

LU0594300096
25,71 EUR 20/01/2022
Acciones Gran China Categoría
7,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (31/12/2021) 1435,980 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 114,77 %
Liquidez -15,45 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 51,20 %
Telecomunicaciones 20,20 %
Farmacéutico 9,80 %
Financiero y asegurador 9,60 %
Tecnológico 3,80 %
Industrial y servicios 2,70 %
Países Peso
China 85,60 %
Hong Kong 9,50 %
Singapur 1,50 %
Islas Caimanes 0,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 83,46 %
CNY - Yuan chino 16,85 %
USD - Dólar americano 14,41 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings Ltd 9,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,60 %
Kweichow Moutai 5,40 %
LI NING CO LTD 4,80 %
China Mengniu Dairy Co 4,60 %
NetEase Inc 4,40 %
Meituan 3,60 %
Trip.com Group Ltd 3,50 %
AIA Group 3,40 %
Wuxi Apptec Co Ltd 3,30 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,68 % 6,26 %
Rendimiento a 3 meses -7,92 % -1,33 %
Rendimiento a 6 meses -15,37 % -4,29 %
Rendimiento a 1 año -25,24 % -10,73 %
Rendimiento anual a 3 años 6,62 % 12,41 %
Rendimiento anual a 5 años 7,15 % 10,61 %
Rendimiento anual a 10 años 9,83 % 10,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,16 %
Volatilidad del índice de referencia 15,14 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,97