Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR

LU0594300096
31,10 EUR 21/06/2021
Acciones Gran China Categoría
14,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (31/05/2021) 1889,930 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,80 %
Liquidez 4,75 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 52,90 %
Telecomunicaciones 20,40 %
Financiero y asegurador 8,50 %
Farmacéutico 7,20 %
Tecnológico 3,00 %
Inmobiliario 2,60 %
Industrial y servicios 0,60 %
Países Peso
China 86,50 %
Hong Kong 8,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 66,40 %
USD - Dólar americano 21,86 %
CNY - Yuan chino 10,57 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,28 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,60 %
Tencent Holdings Ltd 9,50 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 5,70 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,50 %
Kweichow Moutai 4,20 %
JD.Com Inc 3,70 %
Meituan 3,50 %
LI NING CO LTD 3,10 %
China Mengniu Dairy Co 3,00 %
Trip.com Group Ltd 2,60 %

Rendimiento EUR (21/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,17 % 3,24 %
Rendimiento a 3 meses -5,59 % -1,91 %
Rendimiento a 6 meses 4,08 % 8,06 %
Rendimiento a 1 año 22,39 % 24,44 %
Rendimiento anual a 3 años 7,58 % 10,87 %
Rendimiento anual a 5 años 14,88 % 15,71 %
Rendimiento anual a 10 años 12,02 % 11,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,34 %
Volatilidad del índice de referencia 14,31 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 14,54