Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR

LU0594300096
24,00 EUR 28/06/2022
Acciones Gran China Categoría
3,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (31/05/2022) 1271,260 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Sectores Peso
Bienes de consumo 55,20 %
Telecomunicaciones 19,60 %
Financiero y asegurador 10,80 %
Industrial y servicios 4,90 %
Farmacéutico 3,20 %
Tecnológico 1,20 %
Países Peso
China 81,10 %
Hong Kong 13,00 %
Islas Caimanes 0,90 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 71,01 %
CNY - Yuan chino 14,78 %
USD - Dólar americano 12,12 %
GBP - Libra esterlina -0,08 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,37 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,09 %
MEITUAN ORD 5,46 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 5,32 %
HKD CASH 4,89 %
AIA GROUP LTD ORD 4,83 %
NETEASE INC ORD 3,93 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,68 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,51 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 16,05 % 8,90 %
Rendimiento a 3 meses 11,78 % 3,84 %
Rendimiento a 6 meses -2,00 % -4,73 %
Rendimiento a 1 año -25,47 % -15,39 %
Rendimiento anual a 3 años 1,43 % 6,79 %
Rendimiento anual a 5 años 3,01 % 6,46 %
Rendimiento anual a 10 años 9,06 % 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,72 %
Volatilidad del índice de referencia 15,28 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,66

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