Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR

LU0594300096
29,62 EUR 03/12/2020
Acciones Chinas Categoría
11,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/11/2020) 1360,290 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,91 %
Liquidez 3,49 %
Obligaciones 0,61 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 52,60 %
Telecomunicaciones 19,30 %
Financiero y asegurador 9,80 %
Farmacéutico 5,30 %
Tecnológico 3,20 %
Industrial y servicios 2,50 %
Inmobiliario 2,40 %
Países Peso
China 86,20 %
Hong Kong 9,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,86 %
USD - Dólar americano 29,99 %
CNY - Yuan chino 9,54 %
AUD - Dólar australiano 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro -0,16 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings Ltd 9,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,70 %
Ping An Insurance Group Co Of China 6,10 %
Meituan 4,40 %
JD.Com Inc 4,30 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 3,90 %
Tal Education Group 3,50 %
Kweichow Moutai 3,30 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,00 %
NetEase Inc 2,90 %

Rendimiento EUR (03/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,24 % 1,75 %
Rendimiento a 3 meses 4,74 % 5,40 %
Rendimiento a 6 meses 19,77 % 18,78 %
Rendimiento a 1 año 27,26 % 22,15 %
Rendimiento anual a 3 años 8,91 % 9,68 %
Rendimiento anual a 5 años 11,32 % 11,94 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,12 %
Volatilidad del índice de referencia 15,27 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,23