Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR

LU0594300096
27,96 EUR 22/09/2020
Acciones Chinas Categoría
11,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2020) 1083,570 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,03 %
Liquidez 2,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 53,00 %
Telecomunicaciones 19,90 %
Financiero y asegurador 10,90 %
Farmacéutico 6,20 %
Industrial y servicios 3,30 %
Tecnológico 2,90 %
Inmobiliario 1,30 %
Países Peso
China 86,70 %
Hong Kong 10,70 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,17 %
USD - Dólar americano 28,61 %
CNY - Yuan chino 9,87 %
AUD - Dólar australiano 0,29 %
SGD - Dólar de Singapur 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,80 %
Tencent Holdings Ltd 9,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China 6,50 %
JD.Com Inc 4,70 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,30 %
Meituan Dianping 4,20 %
NetEase Inc 3,60 %
Kweichow Moutai 3,50 %
Tal Education Group 3,40 %
China Mengniu Dairy Co 3,20 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 10,91 % 7,63 %
Rendimiento a 6 meses 27,15 % 24,22 %
Rendimiento a 1 año 18,71 % 17,49 %
Rendimiento anual a 3 años 8,44 % 8,47 %
Rendimiento anual a 5 años 11,99 % 11,48 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,60 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 12,68