Fidelity Funds - China Consumer A-ACC-EUR

LU0594300096
25,62 EUR 23/09/2021
Acciones Gran China Categoría
6,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0594300096
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (31/08/2021) 1577,990 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,00 %
Liquidez 5,50 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 52,80 %
Telecomunicaciones 19,10 %
Farmacéutico 9,00 %
Financiero y asegurador 8,50 %
Tecnológico 3,60 %
Industrial y servicios 2,00 %
Inmobiliario 0,70 %
Países Peso
China 85,70 %
Hong Kong 9,80 %
Islas Caimanes 0,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 70,77 %
USD - Dólar americano 15,07 %
CNY - Yuan chino 11,91 %
EUR - Euro 0,53 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
SGD - Dólar de Singapur -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings Ltd 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
LI NING CO LTD 5,40 %
China Mengniu Dairy Co 4,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 4,40 %
Galaxy Ent Group Ltd 4,20 %
Kweichow Moutai 3,80 %
Trip.com Group Ltd 3,50 %
NetEase Inc 3,20 %
Wuxi Apptec Co Ltd 2,80 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,31 % 1,50 %
Rendimiento a 3 meses -18,12 % -9,21 %
Rendimiento a 6 meses -20,41 % -9,63 %
Rendimiento a 1 año -9,05 % 6,37 %
Rendimiento anual a 3 años 5,68 % 9,88 %
Rendimiento anual a 5 años 6,96 % 9,99 %
Rendimiento anual a 10 años 10,99 % 11,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,25 %
Volatilidad del índice de referencia 15,09 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,62