Fidelity Funds Australia Fund AC

LU0261950041
20,65 AUD 03/06/2020
Acciones Australianas Categoría
3,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0261950041
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (29/05/2020) 56,920 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,33 %
Liquidez 5,71 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,60 %
Farmacéutico 19,20 %
Industrial y servicios 17,40 %
Bienes de consumo 16,40 %
Telecomunicaciones 6,90 %
Inmobiliario 6,80 %
Servicios públicos 5,10 %
Tecnológico 2,00 %
Países Peso
Australia 87,30 %
Nueva Zelanda 6,40 %
Estados Unidos 0,60 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 92,62 %
NZD - Dólar neozelandés 6,38 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Csl 8,50 %
Commonwealth Bank Australia 6,90 %
BHP Group Ltd 6,50 %
Evolution Mining Ltd 5,20 %
GOODMAN GROUP 4,90 %
Coles Group Ltd 4,60 %
Macquarie Group 4,50 %
Woolworths Group Ltd 4,30 %
Pinnacle Investment Management 4,30 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,00 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 16,06 % 19,04 %
Rendimiento a 3 meses 1,19 % -0,55 %
Rendimiento a 6 meses -6,88 % -7,86 %
Rendimiento a 1 año 0,58 % -2,84 %
Rendimiento anual a 3 años 3,73 % 2,89 %
Rendimiento anual a 5 años 3,71 % 4,00 %
Rendimiento anual a 10 años 6,11 % 6,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,13 %
Volatilidad del índice de referencia 21,55 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,70