Fidelity Funds Australia Fund AC

LU0261950041
24,52 AUD 01/03/2021
Acciones Australianas Categoría
10,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0261950041
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (26/02/2021) 68,230 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,12 %
Liquidez 3,09 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,00 %
Industrial y servicios 20,40 %
Farmacéutico 18,30 %
Bienes de consumo 17,00 %
Telecomunicaciones 6,80 %
Inmobiliario 6,30 %
Servicios públicos 5,10 %
Tecnológico 1,40 %
Países Peso
Australia 92,40 %
Nueva Zelanda 5,30 %
Estados Unidos 0,50 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 94,24 %
NZD - Dólar neozelandés 5,20 %
Pincipales posiciones Peso
BHP Group Ltd 9,20 %
Commonwealth Bank Australia 7,90 %
Csl 7,40 %
Pinnacle Investment Management 5,20 %
Macquarie Group 4,90 %
GOODMAN GROUP 4,60 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 3,80 %
Coles Group Ltd 3,60 %
Oil Search 3,40 %
Woolworths Group Ltd 3,40 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,45 % 4,56 %
Rendimiento a 3 meses 12,01 % 10,23 %
Rendimiento a 6 meses 21,47 % 21,83 %
Rendimiento a 1 año 27,70 % 23,13 %
Rendimiento anual a 3 años 11,08 % 9,35 %
Rendimiento anual a 5 años 10,31 % 10,63 %
Rendimiento anual a 10 años 6,70 % 6,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,25 %
Volatilidad del índice de referencia 20,65 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 11,94