Fidelity Funds Australia Fund AC

LU0261950041
25,12 AUD 13/05/2021
Acciones Australianas Categoría
9,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0261950041
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (30/04/2021) 73,720 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,19 %
Liquidez 4,62 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,10 %
Industrial y servicios 20,00 %
Farmacéutico 17,00 %
Bienes de consumo 16,40 %
Telecomunicaciones 7,00 %
Inmobiliario 6,20 %
Servicios públicos 4,20 %
Tecnológico 1,30 %
Países Peso
Australia 90,70 %
Nueva Zelanda 4,20 %
Estados Unidos 0,50 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 94,59 %
NZD - Dólar neozelandés 4,25 %
USD - Dólar americano 0,63 %
Pincipales posiciones Peso
BHP Group Ltd 9,10 %
Commonwealth Bank Australia 8,30 %
Csl 6,90 %
Macquarie Group 5,50 %
GOODMAN GROUP 4,50 %
Pinnacle Investment Management 4,50 %
Mineral RES Ltd 3,40 %
Oil Search 3,40 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 3,30 %
Woolworths Group Ltd 3,30 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % 0,49 %
Rendimiento a 3 meses 3,83 % 2,90 %
Rendimiento a 6 meses 15,06 % 15,88 %
Rendimiento a 1 año 40,48 % 44,53 %
Rendimiento anual a 3 años 10,31 % 9,25 %
Rendimiento anual a 5 años 9,62 % 9,73 %
Rendimiento anual a 10 años 6,86 % 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,09 %
Volatilidad del índice de referencia 20,48 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 11,54