Fidelity Funds Australia Fund AC

LU0261950041
23,07 AUD 26/11/2020
Acciones Australianas Categoría
5,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0261950041
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (30/10/2020) 54,340 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,68 %
Liquidez -0,36 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,50 %
Farmacéutico 19,90 %
Industrial y servicios 19,40 %
Bienes de consumo 18,20 %
Inmobiliario 8,20 %
Telecomunicaciones 7,10 %
Servicios públicos 3,80 %
Tecnológico 2,30 %
Países Peso
Australia 92,90 %
Nueva Zelanda 5,90 %
Estados Unidos 0,60 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 93,67 %
NZD - Dólar neozelandés 8,38 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Csl 8,60 %
BHP Group Ltd 7,70 %
Commonwealth Bank Australia 7,20 %
GOODMAN GROUP 6,40 %
Macquarie Group 5,20 %
Coles Group Ltd 4,90 %
Evolution Mining Ltd 4,70 %
Woolworths Group Ltd 4,40 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,20 %
Pinnacle Investment Management 3,90 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,56 % 10,84 %
Rendimiento a 3 meses 8,11 % 10,64 %
Rendimiento a 6 meses 16,47 % 20,23 %
Rendimiento a 1 año 2,76 % 2,46 %
Rendimiento anual a 3 años 7,39 % 6,64 %
Rendimiento anual a 5 años 5,88 % 7,31 %
Rendimiento anual a 10 años 6,23 % 6,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,17 %
Volatilidad del índice de referencia 20,40 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,96