FF - Australian Diversified Equity A-ACC-AUD

LU0261950041
26,02 AUD 20/05/2022
Acciones Australianas Categoría
8,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0261950041
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (29/04/2022) 98,620 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,35 %
Liquidez 2,24 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,20 %
Industrial y servicios 23,10 %
Bienes de consumo 14,30 %
Farmacéutico 13,80 %
Telecomunicaciones 5,70 %
Inmobiliario 3,80 %
Servicios públicos 3,80 %
Tecnológico 0,60 %
Países Peso
Australia 91,50 %
Nueva Zelanda 2,00 %
Estados Unidos 0,80 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 95,42 %
NZD - Dólar neozelandés 3,45 %
USD - Dólar americano 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
BHP Group Ltd 8,80 %
Commonwealth Bank Australia 7,90 %
Csl 6,70 %
Macquarie Group 5,80 %
National Australia Bank 3,90 %
GOODMAN GROUP 3,80 %
Santos 3,80 %
Rio Tinto 3,60 %
Mineral RES Ltd 3,30 %
Pinnacle Investment Management 3,30 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,21 % -7,90 %
Rendimiento a 3 meses 4,00 % 5,92 %
Rendimiento a 6 meses -4,87 % 3,31 %
Rendimiento a 1 año 8,03 % 10,75 %
Rendimiento anual a 3 años 10,82 % 10,02 %
Rendimiento anual a 5 años 8,67 % 8,80 %
Rendimiento anual a 10 años 8,24 % 8,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,18 %
Volatilidad del índice de referencia 21,29 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 10,53