Fidelity Funds Australia Fund A

LU0048574536
62,52 AUD 27/05/2020
Acciones Australianas Categoría
1,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/1991
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (30/04/2020) 157,720 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 1,17 AUD
Fecha del último dividendo 01/08/2019

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,52 %
Liquidez 5,95 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,60 %
Farmacéutico 19,20 %
Industrial y servicios 17,40 %
Bienes de consumo 16,40 %
Telecomunicaciones 6,90 %
Inmobiliario 6,80 %
Servicios públicos 5,10 %
Tecnológico 2,00 %
Países Peso
Australia 87,30 %
Nueva Zelanda 6,40 %
Estados Unidos 0,60 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 90,81 %
NZD - Dólar neozelandés 8,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Csl 8,50 %
Commonwealth Bank Australia 6,90 %
BHP Group Ltd 6,50 %
Evolution Mining Ltd 5,20 %
GOODMAN GROUP 4,90 %
Coles Group Ltd 4,60 %
Macquarie Group 4,50 %
Pinnacle Investment Management 4,30 %
Woolworths Group Ltd 4,30 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,00 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,65 % 10,06 %
Rendimiento a 3 meses -7,76 % -12,07 %
Rendimiento a 6 meses -14,38 % -16,50 %
Rendimiento a 1 año -5,14 % -9,99 %
Rendimiento anual a 3 años 1,76 % 0,59 %
Rendimiento anual a 5 años 1,00 % 1,05 %
Rendimiento anual a 10 años 5,44 % 5,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,98 %
Volatilidad del índice de referencia 21,45 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,09