Fidelity Funds Australia Fund A

LU0048574536
72,79 AUD 21/01/2021
Acciones Australianas Categoría
9,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/1991
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (31/12/2020) 197,890 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,93 AUD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,12 %
Liquidez 3,09 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,20 %
Industrial y servicios 19,20 %
Farmacéutico 18,80 %
Bienes de consumo 16,60 %
Inmobiliario 6,90 %
Telecomunicaciones 6,60 %
Servicios públicos 5,10 %
Tecnológico 2,30 %
Países Peso
Australia 91,40 %
Nueva Zelanda 5,70 %
Estados Unidos 0,60 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 94,24 %
NZD - Dólar neozelandés 5,20 %
Pincipales posiciones Peso
Csl 8,30 %
BHP Group Ltd 8,10 %
Commonwealth Bank Australia 7,60 %
Macquarie Group 5,30 %
GOODMAN GROUP 5,00 %
Pinnacle Investment Management 4,40 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,00 %
Coles Group Ltd 3,60 %
Oil Search 3,20 %
Woolworths Group Ltd 3,20 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,48 % 6,36 %
Rendimiento a 3 meses 16,60 % 19,21 %
Rendimiento a 6 meses 14,68 % 18,34 %
Rendimiento a 1 año 4,80 % 4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 8,40 % 7,98 %
Rendimiento anual a 5 años 9,45 % 11,51 %
Rendimiento anual a 10 años 6,48 % 6,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,56 %
Volatilidad del índice de referencia 21,02 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 7,97