Fidelity Funds Australia Fund A

LU0048574536
85,93 AUD 26/10/2021
Acciones Australianas Categoría
10,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/1991
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (30/09/2021) 224,350 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,27 AUD
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,77 %
Liquidez 4,20 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,60 %
Bienes de consumo 17,90 %
Industrial y servicios 16,80 %
Farmacéutico 16,30 %
Telecomunicaciones 6,40 %
Inmobiliario 5,80 %
Servicios públicos 3,10 %
Tecnológico 1,40 %
Países Peso
Australia 89,90 %
Nueva Zelanda 3,90 %
Estados Unidos 0,40 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 95,85 %
NZD - Dólar neozelandés 3,74 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Commonwealth Bank Australia 8,70 %
Csl 7,10 %
Pinnacle Investment Management 6,60 %
BHP Group Ltd 6,30 %
Macquarie Group 5,50 %
GOODMAN GROUP 4,60 %
Woolworths Group Ltd 3,20 %
Oil Search 3,10 %
Mineral RES Ltd 3,00 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 2,90 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,50 % 6,55 %
Rendimiento a 3 meses 6,82 % 4,51 %
Rendimiento a 6 meses 10,83 % 6,67 %
Rendimiento a 1 año 41,15 % 33,29 %
Rendimiento anual a 3 años 17,97 % 14,97 %
Rendimiento anual a 5 años 10,20 % 9,12 %
Rendimiento anual a 10 años 9,00 % 8,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,92 %
Volatilidad del índice de referencia 20,21 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 10,47