Fidelity Funds Australia Fund A

LU0048574536
63,69 AUD 29/09/2020
Acciones Australianas Categoría
6,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/1991
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (31/08/2020) 179,160 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,93 AUD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,94 %
Liquidez 3,06 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,10 %
Farmacéutico 19,30 %
Industrial y servicios 19,30 %
Bienes de consumo 15,90 %
Inmobiliario 7,90 %
Telecomunicaciones 6,50 %
Servicios públicos 4,80 %
Tecnológico 2,20 %
Países Peso
Australia 89,60 %
Nueva Zelanda 6,70 %
Estados Unidos 0,60 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 92,30 %
NZD - Dólar neozelandés 7,04 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BHP Group Ltd 8,30 %
Csl 8,20 %
Commonwealth Bank Australia 6,80 %
GOODMAN GROUP 6,20 %
Evolution Mining Ltd 5,00 %
Macquarie Group 5,00 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,80 %
Coles Group Ltd 4,70 %
Pinnacle Investment Management 4,60 %
Woolworths Group Ltd 4,40 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,42 % -3,50 %
Rendimiento a 3 meses 1,98 % 3,52 %
Rendimiento a 6 meses 36,28 % 39,12 %
Rendimiento a 1 año -8,22 % -9,45 %
Rendimiento anual a 3 años 3,43 % 2,71 %
Rendimiento anual a 5 años 6,57 % 7,71 %
Rendimiento anual a 10 años 4,98 % 5,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,31 %
Volatilidad del índice de referencia 20,57 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 7,75