Fidelity Funds Australia Fund A

LU0048574536
83,31 AUD 28/07/2021
Acciones Australianas Categoría
8,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/1991
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (30/06/2021) 221,680 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,93 AUD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,65 %
Liquidez 5,40 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,00 %
Industrial y servicios 20,20 %
Farmacéutico 16,80 %
Bienes de consumo 16,70 %
Telecomunicaciones 6,80 %
Inmobiliario 6,00 %
Servicios públicos 2,80 %
Tecnológico 1,30 %
Países Peso
Australia 90,40 %
Nueva Zelanda 3,80 %
Estados Unidos 0,40 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 95,25 %
NZD - Dólar neozelandés 3,77 %
USD - Dólar americano 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
Commonwealth Bank Australia 8,70 %
BHP Group Ltd 8,50 %
Csl 7,20 %
Pinnacle Investment Management 5,20 %
Macquarie Group 4,90 %
GOODMAN GROUP 4,60 %
Mineral RES Ltd 4,20 %
Woolworths Group Ltd 3,20 %
Coles Group Ltd 2,90 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 2,80 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,31 % -0,72 %
Rendimiento a 3 meses 3,09 % 1,64 %
Rendimiento a 6 meses 13,94 % 10,07 %
Rendimiento a 1 año 32,11 % 29,79 %
Rendimiento anual a 3 años 9,95 % 8,73 %
Rendimiento anual a 5 años 8,80 % 8,17 %
Rendimiento anual a 10 años 7,35 % 7,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,13 %
Volatilidad del índice de referencia 20,49 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 11,94