FF - Australian Diversified Equity A-AUD

LU0048574536
78,76 AUD 19/05/2022
Acciones Australianas Categoría
8,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/1991
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (29/04/2022) 239,250 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,27 AUD
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,35 %
Liquidez 2,24 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,20 %
Industrial y servicios 23,10 %
Bienes de consumo 14,30 %
Farmacéutico 13,80 %
Telecomunicaciones 5,70 %
Inmobiliario 3,80 %
Servicios públicos 3,80 %
Tecnológico 0,60 %
Países Peso
Australia 91,50 %
Nueva Zelanda 2,00 %
Estados Unidos 0,80 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 95,42 %
NZD - Dólar neozelandés 3,45 %
USD - Dólar americano 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
BHP Group Ltd 8,80 %
Commonwealth Bank Australia 7,90 %
Csl 6,70 %
Macquarie Group 5,80 %
National Australia Bank 3,90 %
GOODMAN GROUP 3,80 %
Santos 3,80 %
Rio Tinto 3,60 %
Mineral RES Ltd 3,30 %
Pinnacle Investment Management 3,30 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,55 % -8,53 %
Rendimiento a 3 meses 3,03 % 4,76 %
Rendimiento a 6 meses -5,76 % 2,18 %
Rendimiento a 1 año 9,26 % 11,25 %
Rendimiento anual a 3 años 10,85 % 10,45 %
Rendimiento anual a 5 años 8,47 % 8,57 %
Rendimiento anual a 10 años 8,14 % 8,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,17 %
Volatilidad del índice de referencia 21,29 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 10,54