Fidelity Funds Australia Fund A

LU0048574536
76,60 AUD 08/04/2021
Acciones Australianas Categoría
10,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/1991
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (31/03/2021) 209,040 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,93 AUD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,30 %
Liquidez 4,70 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,50 %
Industrial y servicios 20,70 %
Farmacéutico 17,10 %
Bienes de consumo 16,70 %
Telecomunicaciones 6,70 %
Inmobiliario 5,90 %
Servicios públicos 4,30 %
Tecnológico 1,30 %
Países Peso
Australia 90,60 %
Nueva Zelanda 4,30 %
Estados Unidos 0,50 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 94,63 %
NZD - Dólar neozelandés 4,27 %
USD - Dólar americano 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
BHP Group Ltd 9,90 %
Commonwealth Bank Australia 7,90 %
Csl 7,00 %
Macquarie Group 5,10 %
Pinnacle Investment Management 4,60 %
GOODMAN GROUP 4,20 %
Oil Search 3,50 %
Mineral RES Ltd 3,40 %
Woolworths Group Ltd 3,20 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 3,10 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,80 % 3,34 %
Rendimiento a 3 meses 6,37 % 5,15 %
Rendimiento a 6 meses 23,00 % 22,92 %
Rendimiento a 1 año 52,91 % 58,42 %
Rendimiento anual a 3 años 13,25 % 11,85 %
Rendimiento anual a 5 años 10,29 % 10,82 %
Rendimiento anual a 10 años 6,61 % 6,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,05 %
Volatilidad del índice de referencia 20,47 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 11,02