Fidelity Funds - Asia Pacific Opp E-ACC-EUR

LU0345362106
29,23 EUR 21/04/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
15,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0345362106
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/2008
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/03/2021) 93,330 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,36 %
Liquidez 0,96 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,78 %
Financiero y asegurador 21,90 %
Bienes de consumo 13,10 %
Siderúrgico y minero 7,11 %
Industrial y servicios 4,77 %
Farmacéutico 4,18 %
Países Peso
China 25,12 %
Hong Kong 12,14 %
Australia 8,86 %
Corea del Sur 7,98 %
Irlanda 7,81 %
Holanda 5,73 %
India 5,60 %
Canadá 4,45 %
Singapur 3,03 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,34 %
USD - Dólar americano 11,60 %
CNY - Yuan chino 11,21 %
AUD - Dólar australiano 11,02 %
KRW - Won sudcoreano 7,54 %
INR - Rupia india 5,51 %
CAD - Dólar canadiense 4,45 %
EUR - Euro 3,75 %
SGD - Dólar de Singapur 1,55 %
NZD - Dólar neozelandés 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,48 %
HDFC BANK LTD ORD 5,56 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 5,15 %
SK HYNIX INC ORD 4,67 %
ASML HOLDING NV ORD 4,57 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,45 %
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,42 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,07 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,74 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,11 % -1,60 %
Rendimiento a 3 meses 2,67 % -2,43 %
Rendimiento a 6 meses 26,10 % 17,63 %
Rendimiento a 1 año 51,14 % 35,95 %
Rendimiento anual a 3 años 18,36 % 7,77 %
Rendimiento anual a 5 años 15,82 % 10,20 %
Rendimiento anual a 10 años 11,09 % 7,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,55 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 15,60