Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities E-ACC-EUR

LU0345362106
21,85 EUR 03/07/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
9,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0345362106
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/2008
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/06/2020) 42,220 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,90 %
Liquidez 1,39 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,27 %
Tecnológico 18,62 %
Bienes de consumo 17,54 %
Siderúrgico y minero 9,13 %
Industrial y servicios 8,64 %
Farmacéutico 4,71 %
Países Peso
Hong Kong 21,25 %
China 12,80 %
Australia 11,80 %
India 7,47 %
Holanda 6,66 %
Canadá 6,29 %
Singapur 4,32 %
Nueva Zelanda 3,78 %
Irlanda 2,83 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,20 %
AUD - Dólar australiano 14,63 %
USD - Dólar americano 9,76 %
CNY - Yuan chino 8,88 %
INR - Rupia india 7,47 %
CAD - Dólar canadiense 6,29 %
NZD - Dólar neozelandés 3,78 %
EUR - Euro 3,55 %
KRW - Won sudcoreano 2,59 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AIA ORD 7,33 %
FRANCO NEVADA ORD 6,29 %
HDFC BANK ORD 5,47 %
Galaxy Ent ORD 4,41 %
BOC AVIATION ORD 4,32 %
HIK VISION DIGI ORD A 4,26 %
TECHTRONIC IND ORD 3,92 %
ASML HOLDING ORD 3,83 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 3,72 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,50 % 4,81 %
Rendimiento a 3 meses 20,25 % 18,35 %
Rendimiento a 6 meses -2,15 % -5,73 %
Rendimiento a 1 año 5,95 % -0,61 %
Rendimiento anual a 3 años 9,41 % 3,26 %
Rendimiento anual a 5 años 9,58 % 3,74 %
Rendimiento anual a 10 años 9,59 % 6,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,47 %
Volatilidad del índice de referencia 15,24 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,49 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,60