Fidelity Funds - Asia Pacific Opp E-ACC-EUR

LU0345362106
29,12 EUR 14/10/2021
Acciones Asia Categoría
13,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0345362106
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/2008
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/09/2021) 106,830 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,35 %
Liquidez 7,76 %
Obligaciones 0,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,98 %
Financiero y asegurador 20,65 %
Bienes de consumo 11,86 %
Siderúrgico y minero 9,33 %
Industrial y servicios 5,55 %
Farmacéutico 3,76 %
Países Peso
China 23,56 %
Hong Kong 11,35 %
Australia 9,13 %
Holanda 7,29 %
India 5,27 %
Canadá 4,79 %
Corea del Sur 4,23 %
Irlanda 2,57 %
Singapur 2,08 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,34 %
CNY - Yuan chino 12,78 %
AUD - Dólar australiano 11,13 %
USD - Dólar americano 8,70 %
INR - Rupia india 5,19 %
EUR - Euro 4,91 %
CAD - Dólar canadiense 4,79 %
KRW - Won sudcoreano 4,14 %
SGD - Dólar de Singapur 1,74 %
NZD - Dólar neozelandés 0,86 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,87 %
HDFC BANK LTD ORD 5,27 %
ASML HOLDING NV ORD 5,05 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 4,99 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,87 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,79 %
CSL LTD ORD 3,76 %
SK HYNIX INC ORD 3,51 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % 0,89 %
Rendimiento a 3 meses -2,54 % -1,43 %
Rendimiento a 6 meses -0,03 % -0,58 %
Rendimiento a 1 año 24,55 % 16,44 %
Rendimiento anual a 3 años 19,20 % 11,39 %
Rendimiento anual a 5 años 13,30 % 8,26 %
Rendimiento anual a 10 años 12,91 % 9,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,50 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,90