Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities E-ACC-EUR

LU0345362106
23,23 EUR 19/10/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
11,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0345362106
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/2008
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/09/2020) 45,690 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,16 %
Liquidez 0,58 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,02 %
Tecnológico 21,88 %
Bienes de consumo 16,39 %
Industrial y servicios 8,90 %
Siderúrgico y minero 8,66 %
Farmacéutico 5,30 %
Países Peso
Hong Kong 17,72 %
China 12,95 %
Australia 11,82 %
Holanda 7,26 %
India 7,12 %
Canadá 5,85 %
Singapur 4,06 %
Nueva Zelanda 3,26 %
Reino Unido 2,85 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,35 %
AUD - Dólar australiano 14,57 %
USD - Dólar americano 10,39 %
CNY - Yuan chino 8,76 %
INR - Rupia india 7,11 %
CAD - Dólar canadiense 5,85 %
EUR - Euro 3,90 %
NZD - Dólar neozelandés 3,26 %
KRW - Won sudcoreano 1,99 %
SGD - Dólar de Singapur 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 7,94 %
FRANCO NEVADA ORD 5,85 %
HDFC BANK ORD 4,92 %
AIA ORD 4,83 %
TECHTRONIC IND ORD 4,68 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 4,09 %
BOC AVIATION ORD 4,06 %
ASML HOLDING ORD 3,96 %
HIK VISION DIGI ORD A 3,81 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,79 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,89 % 2,13 %
Rendimiento a 3 meses 6,12 % 3,89 %
Rendimiento a 6 meses 16,97 % 13,02 %
Rendimiento a 1 año 12,15 % 5,21 %
Rendimiento anual a 3 años 9,75 % 3,17 %
Rendimiento anual a 5 años 11,89 % 6,45 %
Rendimiento anual a 10 años 9,27 % 6,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,97 %
Volatilidad del índice de referencia 14,14 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,84