Fidelity Funds - Asia Pacific Opp E-ACC-EUR

LU0345362106
30,34 EUR 20/01/2022
Acciones Asia Categoría
14,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0345362106
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/2008
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/12/2021) 116,310 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,78 %
Liquidez 9,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,70 %
Financiero y asegurador 22,25 %
Bienes de consumo 13,81 %
Siderúrgico y minero 9,43 %
Industrial y servicios 5,52 %
Farmacéutico 3,79 %
Países Peso
China 21,19 %
Hong Kong 11,36 %
Australia 8,23 %
Holanda 7,57 %
India 5,37 %
Canadá 5,09 %
Corea del Sur 4,20 %
Irlanda 2,68 %
Reino Unido 2,38 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,02 %
CNY - Yuan chino 14,79 %
USD - Dólar americano 11,15 %
AUD - Dólar australiano 10,49 %
INR - Rupia india 5,28 %
CAD - Dólar canadiense 5,09 %
EUR - Euro 4,45 %
KRW - Won sudcoreano 4,07 %
SGD - Dólar de Singapur 1,67 %
NZD - Dólar neozelandés 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,98 %
HDFC BANK LTD ORD 5,37 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 5,09 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 5,07 %
ASML HOLDING NV ORD 4,57 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,54 %
SK HYNIX INC ORD 4,14 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,07 %
CSL LTD ORD 3,79 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,74 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,06 % 5,49 %
Rendimiento a 3 meses 2,99 % 0,37 %
Rendimiento a 6 meses 3,48 % 1,78 %
Rendimiento a 1 año 6,91 % -0,44 %
Rendimiento anual a 3 años 18,89 % 9,92 %
Rendimiento anual a 5 años 14,12 % 8,23 %
Rendimiento anual a 10 años 11,90 % 8,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,46 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,51 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 15,32