Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities E-ACC-EUR

LU0345362106
27,71 EUR 14/01/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
16,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0345362106
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/2008
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/12/2020) 63,600 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,36 %
Liquidez 1,55 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,27 %
Tecnológico 25,97 %
Bienes de consumo 16,38 %
Siderúrgico y minero 8,51 %
Industrial y servicios 8,28 %
Farmacéutico 5,02 %
Países Peso
Hong Kong 16,47 %
China 14,41 %
Australia 11,25 %
Holanda 7,95 %
India 6,95 %
Canadá 5,60 %
Reino Unido 4,06 %
Corea del Sur 3,97 %
Singapur 3,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,57 %
AUD - Dólar australiano 12,71 %
USD - Dólar americano 10,81 %
CNY - Yuan chino 8,99 %
INR - Rupia india 5,83 %
CAD - Dólar canadiense 4,95 %
KRW - Won sudcoreano 4,93 %
EUR - Euro 3,03 %
NZD - Dólar neozelandés 1,43 %
SGD - Dólar de Singapur 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 9,26 %
FRANCO NEVADA ORD 5,60 %
TECHTRONIC IND ORD 4,88 %
HDFC BANK ORD 4,74 %
HIK VISION DIGI ORD A 4,57 %
AIA ORD 4,06 %
ASML HOLDING ORD 3,92 %
SK HYNIX ORD 3,75 %
Galaxy Ent ORD 3,66 %
HANGZHO/BNPPARIS 3,66 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,22 % 8,77 %
Rendimiento a 3 meses 18,52 % 16,03 %
Rendimiento a 6 meses 26,82 % 21,35 %
Rendimiento a 1 año 22,06 % 11,47 %
Rendimiento anual a 3 años 13,68 % 6,31 %
Rendimiento anual a 5 años 16,96 % 11,82 %
Rendimiento anual a 10 años 9,98 % 7,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,72 %
Volatilidad del índice de referencia 13,97 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 13,78