Fidelity Funds - Asia Pacific Opp E-ACC-EUR

LU0345362106
28,90 EUR 29/07/2021
Acciones Asia Categoría
12,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0345362106
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/2008
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/06/2021) 109,360 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,70 %
Liquidez 5,43 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,41 %
Financiero y asegurador 19,57 %
Bienes de consumo 12,56 %
Siderúrgico y minero 10,37 %
Industrial y servicios 4,84 %
Farmacéutico 4,17 %
Países Peso
China 26,72 %
Hong Kong 10,52 %
Australia 8,49 %
Corea del Sur 6,88 %
Holanda 6,38 %
India 5,28 %
Canadá 5,00 %
Irlanda 2,77 %
Singapur 2,41 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,95 %
CNY - Yuan chino 15,27 %
AUD - Dólar australiano 10,70 %
USD - Dólar americano 7,61 %
KRW - Won sudcoreano 6,75 %
INR - Rupia india 5,20 %
CAD - Dólar canadiense 5,00 %
EUR - Euro 4,44 %
SGD - Dólar de Singapur 1,51 %
NZD - Dólar neozelandés 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,77 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,09 %
HDFC BANK LTD ORD 5,28 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 5,00 %
ASML HOLDING NV ORD 4,49 %
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,40 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 4,28 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,12 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,96 %
SK HYNIX INC ORD 3,44 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,02 % -5,93 %
Rendimiento a 3 meses -2,10 % -3,99 %
Rendimiento a 6 meses 4,98 % 0,38 %
Rendimiento a 1 año 34,48 % 20,87 %
Rendimiento anual a 3 años 15,30 % 6,63 %
Rendimiento anual a 5 años 12,77 % 8,61 %
Rendimiento anual a 10 años 11,23 % 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,46 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 14,95