Fidelity Funds - America E-ACC-EUR

LU0115759606
34,59 EUR 11/05/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
6,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115759606
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2021) 85,280 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,62 %
Liquidez 3,24 %
Obligaciones 0,19 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,00 %
Farmacéutico 16,80 %
Tecnológico 15,90 %
Bienes de consumo 12,40 %
Telecomunicaciones 10,00 %
Servicios públicos 9,10 %
Industrial y servicios 4,50 %
Inmobiliario 1,60 %
Países Peso
Estados Unidos 85,30 %
Canadá 4,00 %
Reino Unido 2,50 %
Holanda 1,90 %
Suecia 1,30 %
Israel 0,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 80,61 %
EUR - Euro 4,66 %
CAD - Dólar canadiense 4,01 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
SEK - Corona sueca 1,31 %
SGD - Dólar de Singapur 0,87 %
HUF - Florín húngaro 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,23 %
PLN - Zloty polaco 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 5,80 %
Anthem Inc 3,70 %
Wells Fargo & Co New 3,60 %
Marathon Petroleum Corp 3,40 %
Mckesson 3,40 %
Amerisourcebergen 3,20 %
T-MOBILE US INC 3,20 %
Liberty Global Plc 3,10 %
MORGAN STANLEY 3,00 %
Oracle 3,00 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,31 % -2,15 %
Rendimiento a 3 meses 12,31 % 3,55 %
Rendimiento a 6 meses 22,57 % 13,19 %
Rendimiento a 1 año 32,53 % 29,74 %
Rendimiento anual a 3 años 7,24 % 16,77 %
Rendimiento anual a 5 años 6,55 % 15,37 %
Rendimiento anual a 10 años 10,76 % 15,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,67 %
Volatilidad del índice de referencia 15,03 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,67 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,09