Fidelity Funds - America E-ACC-EUR

LU0115759606
30,20 EUR 19/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
4,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115759606
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 73,840 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,99 %
Liquidez 0,92 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,50 %
Tecnológico 17,60 %
Farmacéutico 15,70 %
Bienes de consumo 12,90 %
Telecomunicaciones 10,60 %
Servicios públicos 9,40 %
Industrial y servicios 6,10 %
Países Peso
Estados Unidos 85,50 %
Canadá 3,70 %
Holanda 2,40 %
Reino Unido 2,30 %
Suecia 1,90 %
Israel 1,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,01 %
CAD - Dólar canadiense 3,57 %
GBP - Libra esterlina 3,27 %
EUR - Euro 2,36 %
SEK - Corona sueca 1,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 5,30 %
Willis Towers Watson Plc 3,90 %
Oracle 3,80 %
Mckesson 3,70 %
T-MOBILE US INC 3,70 %
Marathon Petroleum Corp 3,40 %
MORGAN STANLEY 3,40 %
Amerisourcebergen 3,20 %
Dollar Tree 3,00 %
Wells Fargo & Co New 3,00 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,79 % 3,72 %
Rendimiento a 3 meses 12,35 % 9,97 %
Rendimiento a 6 meses 12,52 % 14,87 %
Rendimiento a 1 año -4,24 % 9,81 %
Rendimiento anual a 3 años 1,52 % 13,91 %
Rendimiento anual a 5 años 4,63 % 15,03 %
Rendimiento anual a 10 años 9,03 % 14,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,55 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,78 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,28