Fidelity Funds - America E-ACC-EUR

LU0115759606
36,41 EUR 21/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
6,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115759606
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 88,940 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,79 %
Liquidez 0,17 %
Obligaciones 0,00 %
Países Peso
Estados Unidos 91,80 %
Reino Unido 2,30 %
Holanda 1,90 %
Suecia 1,60 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 1,56 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 6,30 %
Wells Fargo & Co New 4,60 %
MORGAN STANLEY 4,00 %
Anthem Inc 3,60 %
T-MOBILE US INC 3,60 %
Mckesson 3,50 %
Amerisourcebergen 3,20 %
L3Harris Technologies Inc 3,10 %
Intel 3,10 %
Dell Technologies Inc 2,40 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,90 % 5,39 %
Rendimiento a 3 meses 4,42 % 6,08 %
Rendimiento a 6 meses 7,21 % 13,07 %
Rendimiento a 1 año 37,19 % 37,13 %
Rendimiento anual a 3 años 6,86 % 20,16 %
Rendimiento anual a 5 años 6,14 % 16,55 %
Rendimiento anual a 10 años 12,29 % 17,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,50 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,70 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,32