Fidelity Funds - America E-ACC-EUR

LU0115759606
34,85 EUR 30/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
5,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115759606
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/07/2021) 89,110 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,43 %
Liquidez 5,50 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,80 %
Tecnológico 18,40 %
Farmacéutico 16,10 %
Telecomunicaciones 10,00 %
Bienes de consumo 9,70 %
Servicios públicos 8,50 %
Industrial y servicios 6,40 %
Inmobiliario 1,40 %
Países Peso
Estados Unidos 86,20 %
Reino Unido 2,60 %
Canadá 2,30 %
Holanda 1,50 %
Suecia 1,20 %
Israel 0,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 79,58 %
EUR - Euro 4,82 %
CAD - Dólar canadiense 3,67 %
GBP - Libra esterlina 2,99 %
SEK - Corona sueca 1,09 %
SGD - Dólar de Singapur 0,85 %
PLN - Zloty polaco 0,48 %
HUF - Florín húngaro 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 6,00 %
Wells Fargo & Co New 4,00 %
Anthem Inc 3,50 %
T-MOBILE US INC 3,50 %
Marathon Petroleum Corp 3,30 %
MORGAN STANLEY 3,20 %
Intel 3,00 %
Mckesson 3,00 %
Liberty Global Plc 2,80 %
Amerisourcebergen 2,70 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % 1,84 %
Rendimiento a 3 meses 1,72 % 6,48 %
Rendimiento a 6 meses 18,54 % 19,91 %
Rendimiento a 1 año 33,17 % 37,39 %
Rendimiento anual a 3 años 5,53 % 18,16 %
Rendimiento anual a 5 años 5,18 % 15,53 %
Rendimiento anual a 10 años 11,45 % 17,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,49 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,72 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,82