Fidelity Funds - America E-ACC-EUR

LU0115759606
30,99 EUR 23/02/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
4,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115759606
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/01/2021) 73,990 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,99 %
Liquidez 0,92 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,30 %
Tecnológico 18,50 %
Farmacéutico 15,80 %
Bienes de consumo 12,90 %
Telecomunicaciones 10,80 %
Servicios públicos 9,40 %
Industrial y servicios 6,40 %
Países Peso
Estados Unidos 87,00 %
Canadá 3,60 %
Holanda 2,40 %
Reino Unido 2,40 %
Suecia 1,70 %
Israel 1,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,01 %
CAD - Dólar canadiense 3,57 %
GBP - Libra esterlina 3,27 %
EUR - Euro 2,36 %
SEK - Corona sueca 1,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 5,20 %
Oracle 4,10 %
Willis Towers Watson Plc 3,80 %
T-MOBILE US INC 3,70 %
MORGAN STANLEY 3,60 %
Mckesson 3,50 %
Marathon Petroleum Corp 3,40 %
Liberty Global Plc 3,10 %
Wells Fargo & Co New 3,10 %
Amerisourcebergen 2,90 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,78 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses 8,17 % 6,96 %
Rendimiento a 6 meses 17,30 % 14,26 %
Rendimiento a 1 año -3,22 % 8,57 %
Rendimiento anual a 3 años 3,82 % 15,76 %
Rendimiento anual a 5 años 4,93 % 15,22 %
Rendimiento anual a 10 años 9,37 % 15,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,11 %
Volatilidad del índice de referencia 14,83 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,69 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,28