Fidelity Funds - America E-ACC-EUR

LU0115759606
25,42 EUR 24/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
1,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115759606
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 73,180 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,87 %
Liquidez -0,15 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,10 %
Tecnológico 20,00 %
Farmacéutico 17,60 %
Telecomunicaciones 12,10 %
Bienes de consumo 12,00 %
Servicios públicos 8,60 %
Industrial y servicios 5,90 %
Países Peso
Estados Unidos 87,20 %
Canadá 3,80 %
Holanda 2,80 %
Israel 2,50 %
Suecia 1,80 %
Reino Unido 1,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 84,51 %
EUR - Euro 6,11 %
CAD - Dólar canadiense 3,64 %
SEK - Corona sueca 1,65 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,81 %
PLN - Zloty polaco 0,61 %
HUF - Florín húngaro 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway Inc 6,60 %
T-MOBILE US INC 4,90 %
Oracle 4,70 %
Willis Towers Watson Plc 4,50 %
Liberty Global Plc 3,20 %
Amerisourcebergen 3,20 %
Mckesson 3,20 %
MORGAN STANLEY 3,10 %
Wells Fargo & Co New 3,10 %
Dollar Tree 2,80 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,79 % -3,50 %
Rendimiento a 3 meses -1,82 % 4,12 %
Rendimiento a 6 meses 13,43 % 26,44 %
Rendimiento a 1 año -17,08 % 5,87 %
Rendimiento anual a 3 años -1,90 % 12,02 %
Rendimiento anual a 5 años 1,06 % 11,86 %
Rendimiento anual a 10 años 8,73 % 14,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,35 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,79 %
Ratio de información -0,53
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,65