Fidelity Funds - America E-ACC-EUR

LU0115759606
39,96 EUR 20/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
7,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115759606
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 108,460 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,56 %
Liquidez 6,66 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Farmacéutico 20,50 %
Bienes de consumo 13,90 %
Servicios públicos 12,50 %
Financiero y asegurador 12,10 %
Industrial y servicios 11,00 %
Tecnológico 9,40 %
Telecomunicaciones 6,60 %
Inmobiliario 3,80 %
Países Peso
Estados Unidos 88,10 %
Holanda 2,60 %
Canadá 1,60 %
Chile 1,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,65 %
CAD - Dólar canadiense 2,80 %
EUR - Euro 1,43 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
NZD - Dólar neozelandés 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Mckesson 4,30 %
Anthem Inc 4,20 %
Berkshire Hathaway Inc 4,20 %
Wells Fargo & Co New 3,20 %
Amerisourcebergen 3,00 %
Exelon 3,00 %
Cheniere Energy Inc 3,00 %
Weyerhaeuser 2,80 %
Baker Hughes Co 2,60 %
Bunge 2,50 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,61 % -10,50 %
Rendimiento a 3 meses 1,99 % -4,32 %
Rendimiento a 6 meses 6,25 % -13,14 %
Rendimiento a 1 año 15,46 % 6,29 %
Rendimiento anual a 3 años 9,88 % 14,00 %
Rendimiento anual a 5 años 7,21 % 12,73 %
Rendimiento anual a 10 años 11,88 % 15,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,22 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,24