FF - Australian Diversified Equity A-AUD

LU0048574536
75,13 AUD 28/06/2022
Acciones Australianas Categoría
7,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0048574536
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/1991
Categoría Acciones Australianas
Tamaño (31/05/2022) 230,340 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Agosto
Importe del último dividendo 0,27 AUD
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (31/05/2022)

Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,30 %
Industrial y servicios 22,70 %
Bienes de consumo 13,60 %
Farmacéutico 13,50 %
Telecomunicaciones 5,20 %
Servicios públicos 4,90 %
Inmobiliario 3,20 %
Tecnológico 0,60 %
Países Peso
Australia 89,50 %
Nueva Zelanda 2,00 %
Estados Unidos 0,90 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 95,67 %
USD - Dólar americano 1,98 %
NZD - Dólar neozelandés 1,95 %
Pincipales posiciones Peso
BHP Group Ltd 8,20 %
Commonwealth Bank Australia 8,10 %
Csl 6,80 %
Macquarie Group 5,30 %
Santos 3,90 %
National Australia Bank 3,80 %
Rio Tinto 3,70 %
Mineral RES Ltd 3,60 %
GOODMAN GROUP 3,20 %
Pinnacle Investment Management 2,90 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,37 % -6,61 %
Rendimiento a 3 meses -12,43 % -10,91 %
Rendimiento a 6 meses -11,20 % -3,95 %
Rendimiento a 1 año -2,96 % -0,14 %
Rendimiento anual a 3 años 7,15 % 6,90 %
Rendimiento anual a 5 años 7,05 % 7,06 %
Rendimiento anual a 10 años 7,05 % 7,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,05 %
Volatilidad del índice de referencia 21,12 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 10,99