Eurovalor RV Emergentes Global

ES0133561037
150,48 EUR 25/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
7,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133561037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/2005
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (25/09/2020) 8,320 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,23 %
Liquidez 8,35 %
Obligaciones 0,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,68 %
Financiero y asegurador 22,26 %
Bienes de consumo 15,66 %
Industrial y servicios 5,08 %
Servicios públicos 4,50 %
Farmacéutico 4,15 %
Siderúrgico y minero 3,88 %
Telecomunicaciones 1,87 %
Países Peso
China 28,31 %
India 8,70 %
Corea del Sur 7,73 %
Estados Unidos 7,38 %
Hong Kong 5,16 %
Brasil 3,61 %
Sudáfrica 3,29 %
Rusia 2,60 %
Japón 2,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 23,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,65 %
INR - Rupia india 7,65 %
KRW - Won sudcoreano 7,53 %
CNY - Yuan chino 5,04 %
EUR - Euro 3,60 %
ZAR - Rand sudafricano 3,29 %
BRL - Real brasileño 2,58 %
JPY - Yen japones 2,55 %
IDR - Rupia indonesia 2,01 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES I EUR 17,15 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS Y-ACC-USD 16,75 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY C ACC USD 15,67 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 14,00 %
AS SICAV I - EM EQUITY I ACC USD 12,18 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD (C) 12,08 %
AMUNDI ACTIONS EMERGENTS - I (C) 3,98 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,76 % 1,04 %
Rendimiento a 3 meses 9,09 % 3,91 %
Rendimiento a 6 meses 28,73 % 19,04 %
Rendimiento a 1 año 7,85 % -7,07 %
Rendimiento anual a 3 años 0,47 % 1,23 %
Rendimiento anual a 5 años 7,21 % 5,47 %
Rendimiento anual a 10 años 0,94 % 3,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,85 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,52