Eurovalor RV Emergentes Global

ES0133561037
134,05 EUR 22/05/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
-0,89 % Rendimiento anual a 5 años
3,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133561037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/2005
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (28/04/2020) 7,800 Millones EUR
Gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 3,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,20 %
Liquidez 6,12 %
Obligaciones 0,64 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,81 %
Financiero y asegurador 25,75 %
Bienes de consumo 15,32 %
Servicios públicos 5,50 %
Industrial y servicios 5,30 %
Farmacéutico 4,74 %
Siderúrgico y minero 4,02 %
Telecomunicaciones 1,66 %
Países Peso
China 25,37 %
India 9,41 %
Corea del Sur 8,68 %
Hong Kong 5,35 %
Brasil 5,12 %
Estados Unidos 4,01 %
Rusia 3,36 %
Sudáfrica 3,21 %
México 2,33 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 19,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,90 %
KRW - Won sudcoreano 8,37 %
INR - Rupia india 8,04 %
EUR - Euro 5,89 %
CNY - Yuan chino 4,17 %
BRL - Real brasileño 3,77 %
ZAR - Rand sudafricano 3,16 %
IDR - Rupia indonesia 2,27 %
RUB - Rublo ruso 2,11 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES I EUR 16,81 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS Y-ACC-USD 16,31 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY C ACC USD 14,64 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 13,57 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD (C) 11,90 %
AS SICAV I - EM EQUITY I ACC USD 11,64 %
AMUNDI ACTIONS EMERGENTS - I (C) 9,39 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,53 % 2,43 %
Rendimiento a 3 meses -9,89 % -11,18 %
Rendimiento a 6 meses -13,75 % -16,41 %
Rendimiento a 1 año -5,91 % -10,29 %
Rendimiento anual a 3 años -2,43 % -1,56 %
Rendimiento anual a 5 años -0,89 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años 1,92 % 3,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,52 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -