Eurovalor Renta Fija

ES0133864035
7,237 EUR 20/10/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133864035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 21/01/1987
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2020) 37,590 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,26 %
Liquidez 4,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,46 %
USD - Dólar americano 1,80 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 4,91 %
CAFFIL 1.00% 04/25/28 SR: 4,61 %
MADRID 2.08% 03/12/30 SR: 3,90 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 3,42 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 3,40 %
ALLIANZ 5.63% 10/17/42 SR:55 2,89 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 2,69 %
AXA SA 5.13% 07/04/43 SR: 2,64 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,58 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,52 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % 0,16 %
Rendimiento a 3 meses 0,43 % 0,38 %
Rendimiento a 6 meses 3,11 % 2,52 %
Rendimiento a 1 año -1,67 % 0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,73 % 1,23 %
Rendimiento anual a 5 años -0,29 % 1,19 %
Rendimiento anual a 10 años 1,02 % 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,49 %
Volatilidad del índice de referencia 2,13 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,18