Eurovalor Renta Fija

ES0133864035
7,202 EUR 31/07/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133864035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 21/01/1987
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/07/2020) 37,910 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,55 %
Liquidez 11,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,77 %
USD - Dólar americano 1,78 %
Pincipales posiciones Peso
CAFFIL 1.00% 04/25/28 SR: 4,46 %
MADRID 2.08% 03/12/30 SR: 3,75 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,74 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 3,31 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 3,29 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,27 %
ALLIANZ 5.63% 10/17/42 SR:55 2,85 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 2,63 %
AXA SA 5.13% 07/04/43 SR: 2,56 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,50 %

Rendimiento EUR (31/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,41 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses 1,50 % 0,99 %
Rendimiento a 6 meses -1,85 % 0,01 %
Rendimiento a 1 año -2,11 % -0,04 %
Rendimiento anual a 3 años -0,94 % 1,23 %
Rendimiento anual a 5 años -0,37 % 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años 0,99 % 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,50 %
Volatilidad del índice de referencia 2,15 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -