Eurovalor Particulares Volumen A

ES0133877037
89,67 EUR 03/07/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133877037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/2000
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2020) 203,670 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Liquidez 57,43 %
Obligaciones 42,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,17 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 19,59 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 15,57 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 14,23 %
BANCO SANTANDE 0.00% 03/30/21 SR: 3,22 %
BOFAML 0.54% 04/25/24 SR:842 2,96 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 2,96 %
SOCIETE GENERALE 0.10% 03/06/23 SR: 2,94 %
BBVA 0.38% 12/01/23 SR:154 2,82 %
ACS ES 0.00% 04/02/20 SR: 2,68 %
CITIGROUP 0.11% 03/21/23 SR:77 2,14 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 0,63 %
Rendimiento a 3 meses 0,67 % 1,30 %
Rendimiento a 6 meses -0,67 % 0,21 %
Rendimiento a 1 año -0,88 % 0,02 %
Rendimiento anual a 3 años -0,67 % 1,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,49 % 1,51 %
Rendimiento anual a 10 años 0,69 % 2,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,76 %
Volatilidad del índice de referencia 2,21 %
Beta 0,14
Tracking Error 0,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,39
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -