Eurovalor Mixto-50

ES0133875031
71,91 EUR 25/05/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
-4,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133875031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/1998
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/04/2020) 18,670 Millones EUR
Gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,72 %
Acciones 46,24 %
Liquidez 4,04 %
Sectores Peso
Servicios públicos 13,75 %
Financiero y asegurador 10,82 %
Bienes de consumo 6,20 %
Telecomunicaciones 5,32 %
Industrial y servicios 5,11 %
Tecnológico 2,58 %
Farmacéutico 1,75 %
Siderúrgico y minero 0,71 %
Países Peso
España 64,13 %
Estados Unidos 8,93 %
Italia 6,88 %
Francia 4,30 %
Portugal 4,13 %
Reino Unido 2,06 %
Alemania 1,63 %
Holanda 1,06 %
Noruega 1,06 %
México 0,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,87 %
GBP - Libra esterlina 0,64 %
USD - Dólar americano 0,45 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 8,48 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 8,40 %
INDITEX ORD 5,87 %
BANCO SANTANDER ORD 4,52 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 3,67 %
Telefonica Ord 3,13 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 2,82 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,05 %
REPSOL ORD 1,93 %
FERROVIAL ORD 1,79 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % 2,90 %
Rendimiento a 3 meses -11,63 % -2,51 %
Rendimiento a 6 meses -14,76 % -5,25 %
Rendimiento a 1 año -12,88 % 1,74 %
Rendimiento anual a 3 años -7,25 % 1,68 %
Rendimiento anual a 5 años -4,55 % 1,51 %
Rendimiento anual a 10 años -0,05 % 5,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,92 %
Volatilidad del índice de referencia 7,27 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -