Eurovalor Mixto-30

ES0133745036
81,66 EUR 28/05/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-2,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133745036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/1998
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (28/05/2020) 34,110 Millones EUR
Gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,12 %
Acciones 23,95 %
Liquidez 1,93 %
Sectores Peso
Servicios públicos 7,12 %
Financiero y asegurador 5,60 %
Bienes de consumo 3,29 %
Telecomunicaciones 2,71 %
Industrial y servicios 2,68 %
Tecnológico 1,33 %
Farmacéutico 0,84 %
Siderúrgico y minero 0,39 %
Países Peso
España 48,87 %
Italia 15,12 %
Estados Unidos 11,01 %
Portugal 6,63 %
Francia 3,93 %
Reino Unido 3,16 %
Alemania 2,92 %
Holanda 2,08 %
Noruega 1,56 %
Suecia 1,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,06 %
USD - Dólar americano 0,69 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 12,07 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 7,54 %
IBERDROLA ORD 4,36 %
INDITEX ORD 3,11 %
CAJAMAR CAJA RUR 1.00% 10/22/20 SR: 2,94 %
CITIGROUP 0.11% 03/21/23 SR:77 2,49 %
BANCO SANTANDER ORD 2,35 %
MONTE DEI PASCHI 2.13% 11/26/25 SR:18 2,29 %
CORES 1.50% 11/27/22 SR: 2,20 %
PORTUGAL 1.10% 12/05/22 SR: 2,07 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,25 % 1,18 %
Rendimiento a 3 meses -6,11 % -2,23 %
Rendimiento a 6 meses -7,85 % -2,35 %
Rendimiento a 1 año -5,78 % 2,60 %
Rendimiento anual a 3 años -4,11 % 1,97 %
Rendimiento anual a 5 años -2,52 % 1,68 %
Rendimiento anual a 10 años 0,47 % 4,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,43 %
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -