Eurovalor Fondeposito Plus

ES0127026005
109,84 EUR 25/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0127026005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 71,400 Millones EUR
Gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Liquidez 63,95 %
Obligaciones 36,05 %
Países Peso
España 14,31 %
Estados Unidos 7,69 %
Italia 2,78 %
Reino Unido 2,69 %
Francia 2,57 %
Alemania 2,47 %
Portugal 2,15 %
Luxemburgo 1,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,93 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 19,89 %
BANKIA SA TIME/TERM DEPOSIT 16,11 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 13,02 %
ACS ES 0.00% 02/19/21 SR: 7,01 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,50 %
BANCO SANTANDE 0.00% 03/30/21 SR: 3,08 %
GOLDMAN SACHS 0.25% 09/26/23 SR:F-749 2,73 %
BOFAML 0.54% 04/25/24 SR:842 2,72 %
CITIGROUP 0.11% 03/21/23 SR:77 2,23 %
PORTUGAL 1.90% 04/12/22 SR: 2,15 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,72 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,97 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -1,23 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,93 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,72 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años 0,47 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,55 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 4,46
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -