Eurovalor Europa del Este

ES0133554032
226,59 EUR 20/05/2020
Acciones Europa del Este Categoría
-1,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,38 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0133554032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/01/2001
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (30/04/2020) 5,450 Millones EUR
Gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,45 %
Liquidez 7,07 %
Obligaciones 0,47 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,80 %
Financiero y asegurador 19,91 %
Siderúrgico y minero 14,31 %
Bienes de consumo 11,63 %
Tecnológico 3,69 %
Telecomunicaciones 3,67 %
Industrial y servicios 2,14 %
Farmacéutico 1,65 %
Países Peso
Rusia 48,70 %
Polonia 8,29 %
Francia 6,21 %
Turquía 4,78 %
Estados Unidos 4,60 %
Hungría 3,84 %
Chipre 2,97 %
Holanda 2,15 %
Grecia 1,41 %
Repúb. Checa 1,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,62 %
RUB - Rublo ruso 11,77 %
PLN - Zloty polaco 8,69 %
EUR - Euro 8,44 %
TRY - Lira turca 4,78 %
HUF - Florín húngaro 3,84 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JPM EMERGING EUROPE EQUITY C ACC EUR 15,34 %
RAIFFEISEN-OSTEUROPA-AKTIEN RZ VTA 14,43 %
DWS OSTEUROPA 14,36 %
DWS RUSSIA LC 14,24 %
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR 10,91 %
LYXOR MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF ACC 10,45 %
SCHRODER ISF EMERG EUROPE C ACC 8,78 %
PICTET - EMERGING EUROPE-I EUR 6,11 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,00 % 8,14 %
Rendimiento a 3 meses -23,07 % -21,64 %
Rendimiento a 6 meses -19,91 % -17,19 %
Rendimiento a 1 año -10,73 % -2,88 %
Rendimiento anual a 3 años -1,77 % 1,96 %
Rendimiento anual a 5 años -1,28 % 2,47 %
Rendimiento anual a 10 años -0,75 % 2,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,64 %
Volatilidad del índice de referencia 19,62 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -