Eurovalor Europa del Este

ES0133554032
218,48 EUR 21/09/2020
Acciones Europa del Este Categoría
3,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133554032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/01/2001
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (28/08/2020) 5,550 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,88 %
Liquidez 11,63 %
Obligaciones 0,48 %
Sectores Peso
Servicios públicos 28,46 %
Financiero y asegurador 16,83 %
Siderúrgico y minero 15,41 %
Bienes de consumo 14,39 %
Tecnológico 4,87 %
Telecomunicaciones 3,98 %
Industrial y servicios 2,64 %
Farmacéutico 1,30 %
Países Peso
Rusia 49,37 %
Estados Unidos 7,46 %
Polonia 7,25 %
Turquía 4,97 %
Francia 4,67 %
Chipre 3,89 %
Hungría 2,90 %
Grecia 2,09 %
Holanda 1,76 %
Repúb. Checa 0,96 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,64 %
RUB - Rublo ruso 13,44 %
EUR - Euro 7,82 %
PLN - Zloty polaco 7,78 %
TRY - Lira turca 4,89 %
GBP - Libra esterlina 3,05 %
HUF - Florín húngaro 2,89 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
DWS RUSSIA LC 14,74 %
DWS OSTEUROPA 14,31 %
JPM EMERGING EUROPE EQUITY C ACC EUR 14,23 %
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR 11,15 %
LYXOR MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF ACC 10,35 %
RAIFFEISEN-OSTEUROPA-AKTIEN RZ VTA 9,88 %
SCHRODER ISF EMERG EUROPE C ACC 9,05 %
PICTET - EMERGING EUROPE-I EUR 6,33 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,62 % -5,68 %
Rendimiento a 3 meses -7,49 % -9,59 %
Rendimiento a 6 meses 14,46 % 11,92 %
Rendimiento a 1 año -19,92 % -16,98 %
Rendimiento anual a 3 años -3,69 % -0,31 %
Rendimiento anual a 5 años 3,44 % 6,51 %
Rendimiento anual a 10 años -1,86 % 0,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,10 %
Volatilidad del índice de referencia 19,35 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,91