Eurovalor Conservador Dinamico B

ES0133614034
119,85 EUR 27/11/2020
Retorno Absoluto Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0133614034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/12/2002
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (27/11/2020) 114,360 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,91 %
Liquidez 25,43 %
Acciones 1,53 %
Sectores Peso
Farmacéutico 0,42 %
Industrial y servicios 0,35 %
Bienes de consumo 0,29 %
Siderúrgico y minero 0,28 %
Tecnológico 0,16 %
Países Peso
Estados Unidos 16,88 %
España 9,15 %
Francia 6,64 %
Reino Unido 5,24 %
Italia 3,94 %
Portugal 3,73 %
Holanda 3,34 %
Alemania 3,31 %
Japón 2,43 %
Dinamarca 1,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,93 %
USD - Dólar americano 15,79 %
CHF - Franco suizo 0,54 %
DKK - Corona danesa 0,52 %
CNY - Yuan chino 0,19 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
JPY - Yen japones 0,16 %
INR - Rupia india 0,14 %
NOK - Corona noruega 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI 19,34 %
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI 14,27 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 5,36 %
HELIUM PERFORMANCE S-EUR 5,15 %
GOLDMAN SACHS GLO STRAT MACRO BOND PF I ACC EUR-H 4,87 %
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C 4,77 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 EUR 4,74 %
JPM INCOME OPPORTUNITY I (PERF) ACC EUR HGD 4,63 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 4,58 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 2E 4,50 %

Rendimiento EUR (27/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,56 % -
Rendimiento a 3 meses 0,36 % -
Rendimiento a 6 meses 1,27 % -
Rendimiento a 1 año -0,29 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,67 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,08 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor -