Eurovalor Conservador Dinamico B

ES0133614034
121,22 EUR 06/05/2021
Retorno Absoluto Categoría
0,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0133614034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/12/2002
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/04/2021) 106,920 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,98 %
Liquidez 17,74 %
Acciones 9,06 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 5,03 %
Siderúrgico y minero 1,31 %
Tecnológico 0,80 %
Bienes de consumo 0,46 %
Industrial y servicios 0,45 %
Telecomunicaciones 0,41 %
Farmacéutico 0,36 %
Servicios públicos 0,16 %
Países Peso
Estados Unidos 25,13 %
Francia 7,93 %
Reino Unido 4,63 %
Holanda 3,00 %
Alemania 2,87 %
España 2,53 %
Luxemburgo 2,52 %
Japón 2,45 %
Italia 2,40 %
Dinamarca 1,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,31 %
USD - Dólar americano 28,93 %
JPY - Yen japones 0,67 %
DKK - Corona danesa 0,44 %
CHF - Franco suizo 0,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
CNY - Yuan chino 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
SEK - Corona sueca 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRATEGY I (EUR) ACC 7,70 %
GAM STAR MBS TOTAL RETURN INST HEDGED ACC EUR 7,53 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 5,64 %
HELIUM PERFORMANCE S-EUR 5,54 %
AS SICAV II-GLOBAL ABS RET STRAT FD D ACC EUR 5,21 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE CLASSIQUE EUR 5,14 %
GOLDMAN SACHS GLO STRAT MACRO BOND PF I ACC EUR-H 5,13 %
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ABSOLUTE RETURN I EUR C 5,10 %
JANUS HENDERSON HF GLOBAL PROPERTY EQS G2 HEUR 5,10 %
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C 4,97 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,31 % -
Rendimiento a 3 meses 0,19 % -
Rendimiento a 6 meses 1,37 % -
Rendimiento a 1 año 3,04 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,03 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,07 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,08 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor -