Eurovalor Conservador Dinamico B

ES0133614034
119,38 EUR 14/09/2020
Retorno Absoluto Categoría
-0,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0133614034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/12/2002
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (28/08/2020) 117,690 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,07 %
Liquidez 24,89 %
Acciones 0,00 %
Países Peso
Estados Unidos 18,76 %
Francia 7,09 %
España 6,39 %
Reino Unido 6,31 %
Holanda 4,43 %
Alemania 4,14 %
Italia 3,97 %
Luxemburgo 1,80 %
Japón 1,70 %
Portugal 1,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,49 %
USD - Dólar americano 16,32 %
JPY - Yen japones 0,66 %
CHF - Franco suizo 0,48 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
NOK - Corona noruega 0,19 %
RUB - Rublo ruso 0,12 %
IDR - Rupia indonesia 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
DKK - Corona danesa 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI 14,01 %
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI 11,56 %
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI 8,48 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 5,39 %
PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME-HI EUR 5,10 %
GOLDMAN SACHS GLO STRAT MACRO BOND PF I ACC EUR-H 4,73 %
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES WT9-EUR 4,70 %
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C 4,64 %
THREADNEEDLE (LUX)-EUROPEAN STRATEGIC BOND IE 4,57 %
PIMCO GIS DYNAMIC BOND INST EUR HGD ACC 4,51 %

Rendimiento EUR (14/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,11 % -
Rendimiento a 3 meses 0,28 % -
Rendimiento a 6 meses 2,41 % -
Rendimiento a 1 año -0,89 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,81 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,22 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,10 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor -