Eurovalor Conservador Dinamico B

ES0133614034
118,20 EUR 29/05/2020
Retorno Absoluto Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0133614034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/12/2002
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/05/2020) 120,030 Millones EUR
Gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,01 %
Liquidez 31,74 %
Acciones 0,00 %
Países Peso
Estados Unidos 15,23 %
España 8,21 %
Francia 6,71 %
Reino Unido 5,99 %
Italia 5,92 %
Alemania 3,36 %
Holanda 3,10 %
Dinamarca 1,46 %
Luxemburgo 1,35 %
Japón 1,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,21 %
USD - Dólar americano 11,97 %
JPY - Yen japones 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,54 %
NOK - Corona noruega 0,30 %
PLN - Zloty polaco 0,29 %
MXN - Peso mexicano 0,23 %
RUB - Rublo ruso 0,21 %
CHF - Franco suizo 0,20 %
IDR - Rupia indonesia 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN I, FI 17,57 %
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI 11,28 %
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI 9,35 %
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI 6,82 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 4,54 %
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C 4,45 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 2E 4,35 %
NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME BI EUR 4,21 %
PICTET-ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME-HI EUR 4,03 %
PIMCO GIS DYNAMIC BOND INST EUR HGD ACC 3,92 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,58 % -
Rendimiento a 3 meses -1,75 % -
Rendimiento a 6 meses -1,70 % -
Rendimiento a 1 año -1,43 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,12 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,64 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,10 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -