Eurovalor Bonos Emergentes

ES0133486003
115,94 EUR 30/11/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0133486003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2010
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/11/2020) 4,410 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,47 %
Liquidez 8,24 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,77 %
EUR - Euro 4,85 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
JPY - Yen japones 0,21 %
IDR - Rupia indonesia 0,18 %
BRL - Real brasileño 0,16 %
RUB - Rublo ruso 0,13 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 17,50 %
XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BND UCITS ETF 1C 14,71 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 13,99 %
AS SICAV I - EM CORPORATE BOND I ACC HGD EUR 10,82 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST EUR HGD ACC 9,88 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF OCS ACC EUR-H 8,57 %
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX LU I2 EUR HDG 8,01 %
UBS ETF-BLOOMBERG BRCLS USD EM SOV UCI ETF(EURH)AA 5,42 %
BNY MELLON EMERGING MKTS DEBT C USD 4,12 %

Rendimiento EUR (30/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,31 % -0,53 %
Rendimiento a 3 meses 0,58 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 2,17 % -1,40 %
Rendimiento a 1 año -1,91 % -0,77 %
Rendimiento anual a 3 años 0,39 % 4,02 %
Rendimiento anual a 5 años 1,27 % 2,55 %
Rendimiento anual a 10 años 1,50 % 4,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,15 %
Volatilidad del índice de referencia 5,36 %
Beta 1,47
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,84