Eurovalor Bonos Emergentes

ES0133486003
115,20 EUR 02/07/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
0,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0133486003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2010
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/06/2020) 4,930 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,28 %
Liquidez 16,33 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,84 %
EUR - Euro 6,55 %
ZAR - Rand sudafricano 0,76 %
IDR - Rupia indonesia 0,71 %
MXN - Peso mexicano 0,62 %
RUB - Rublo ruso 0,58 %
GBP - Libra esterlina 0,55 %
JPY - Yen japones 0,50 %
CHF - Franco suizo 0,49 %
INR - Rupia india 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 15,79 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 13,92 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 13,39 %
AS SICAV I - SELECT EM MKTS BOND I ACC USD 11,65 %
BNY MELLON EMERGING MKTS DEBT C USD 9,54 %
AMUNDI FUNDS EMRG MARKETS BLENDED BOND - I EUR C 8,86 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EM MKT SH-TM BDS IEH 8,21 %
HSBC GIF GEM Debt Total Return L1C USD 4,81 %
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-HI EUR 3,93 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,50 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses 8,90 % 0,53 %
Rendimiento a 6 meses -4,62 % -1,43 %
Rendimiento a 1 año -3,08 % 1,57 %
Rendimiento anual a 3 años 0,13 % 4,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,75 % 2,48 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,28 %
Volatilidad del índice de referencia 5,73 %
Beta 1,38
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,73