Eurovalor Bonos Emergentes

ES0133486003
115,93 EUR 09/07/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0133486003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2010
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/06/2021) 4,090 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Rendimiento EUR (09/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes - 1,84 %
Rendimiento a 3 meses - 3,47 %
Rendimiento a 6 meses - 2,85 %
Rendimiento a 1 año - 4,50 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,52 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,99 %
Volatilidad del índice de referencia 5,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -