Eurovalor Bonos Emergentes

ES0133486003
113,03 EUR 23/10/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
0,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0133486003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2010
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/09/2020) 4,750 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,69 %
Liquidez 13,62 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,43 %
EUR - Euro 6,15 %
IDR - Rupia indonesia 0,96 %
RUB - Rublo ruso 0,82 %
MXN - Peso mexicano 0,76 %
BRL - Real brasileño 0,56 %
ZAR - Rand sudafricano 0,50 %
JPY - Yen japones 0,43 %
PLN - Zloty polaco 0,33 %
THB - Baht tailandés 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 17,26 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 14,80 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 13,90 %
AS SICAV I - SELECT EM MKTS BOND I ACC USD 12,51 %
BNY MELLON EMERGING MKTS DEBT C USD 9,97 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EM MKT SH-TM BDS IEH 8,71 %
HSBC GIF GEM Debt Total Return L1C USD 4,87 %
AMUNDI FUNDS EMRG MARKETS BLENDED BOND - I EUR C 4,67 %
PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-HI EUR 4,08 %

Rendimiento EUR (23/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,56 % 0,88 %
Rendimiento a 3 meses -0,64 % 1,77 %
Rendimiento a 6 meses 6,05 % -1,84 %
Rendimiento a 1 año -5,42 % -0,67 %
Rendimiento anual a 3 años -0,81 % 3,81 %
Rendimiento anual a 5 años 0,61 % 2,72 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,19 %
Volatilidad del índice de referencia 5,66 %
Beta 1,45
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,13