Eurovalor Bonos Emergentes

ES0133486003
114,43 EUR 11/05/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
0,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0133486003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2010
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/04/2021) 4,070 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,83 %
Liquidez 7,90 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,06 %
EUR - Euro 2,32 %
GBP - Libra esterlina 0,35 %
BRL - Real brasileño 0,15 %
JPY - Yen japones 0,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,13 %
RUB - Rublo ruso 0,09 %
MXN - Peso mexicano 0,06 %
IDR - Rupia indonesia 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 14,98 %
UBS ETF-BLOOMBERG BRCLS USD EM SOV UCI ETF(EURH)AA 14,83 %
XTRACKERS II USD EM BOND UCITS ETF 1C EUR HEDGED 14,80 %
AS SICAV I - EM CORPORATE BOND I ACC HGD EUR 9,96 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF OCS ACC EUR-H 9,95 %
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX LU I2 EUR HDG 9,92 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 9,90 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST EUR HGD ACC 9,75 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,94 % 0,74 %
Rendimiento a 3 meses -1,36 % -0,56 %
Rendimiento a 6 meses -0,63 % -0,03 %
Rendimiento a 1 año 3,88 % -1,67 %
Rendimiento anual a 3 años 1,34 % 3,83 %
Rendimiento anual a 5 años 0,77 % 2,87 %
Rendimiento anual a 10 años 1,34 % 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,07 %
Volatilidad del índice de referencia 5,29 %
Beta 1,52
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,77