Eurovalor Bonos Emergentes

ES0133486003
115,25 EUR 19/02/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0133486003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2010
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (29/01/2021) 4,380 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,98 %
Liquidez 9,72 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 87,58 %
EUR - Euro 3,09 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
BRL - Real brasileño 0,14 %
JPY - Yen japones 0,13 %
IDR - Rupia indonesia 0,10 %
RUB - Rublo ruso 0,10 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BND UCITS ETF 1C 15,61 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 15,02 %
UBS ETF-BLOOMBERG BRCLS USD EM SOV UCI ETF(EURH)AA 11,18 %
AS SICAV I - EM CORPORATE BOND I ACC HGD EUR 10,36 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS CORP BOND PF OCS ACC EUR-H 10,19 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST EUR HGD ACC 10,12 %
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS DEBT I (USD) 9,95 %
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX LU I2 EUR HDG 9,70 %

Rendimiento EUR (19/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,45 % -0,58 %
Rendimiento a 3 meses -0,68 % -1,34 %
Rendimiento a 6 meses 0,69 % 2,62 %
Rendimiento a 1 año -8,34 % -4,91 %
Rendimiento anual a 3 años 0,84 % 4,33 %
Rendimiento anual a 5 años 1,67 % 3,08 %
Rendimiento anual a 10 años 1,62 % 4,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,04 %
Volatilidad del índice de referencia 5,16 %
Beta 1,48
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,43