Eurovalor Bolsa Europea

ES0133661035
62,84 EUR 25/05/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-2,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133661035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 29,580 Millones EUR
Gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,07 %
Liquidez 7,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,37 %
Financiero y asegurador 15,02 %
Tecnológico 14,24 %
Servicios públicos 14,04 %
Farmacéutico 10,18 %
Industrial y servicios 9,98 %
Siderúrgico y minero 7,15 %
Telecomunicaciones 2,08 %
Países Peso
Francia 32,52 %
Alemania 16,98 %
España 14,34 %
Holanda 10,13 %
Reino Unido 4,83 %
Italia 3,58 %
Portugal 3,03 %
Estados Unidos 2,03 %
Bélgica 1,90 %
Suiza 1,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,48 %
USD - Dólar americano 4,95 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
CHF - Franco suizo 1,41 %
SEK - Corona sueca 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 5,98 %
SAP ORD 5,55 %
ASML HOLDING ORD 5,34 %
LVMH ORD 4,41 %
Allianz ORD 4,28 %
IBERDROLA ORD 3,65 %
AXA ORD 3,58 %
ENEL ORD 3,58 %
EDP ORD 3,03 %
VINCI ORD 2,96 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,14 % 6,38 %
Rendimiento a 3 meses -8,93 % -5,32 %
Rendimiento a 6 meses -16,61 % -12,75 %
Rendimiento a 1 año -8,36 % -3,73 %
Rendimiento anual a 3 años -3,76 % -0,72 %
Rendimiento anual a 5 años -2,63 % 1,67 %
Rendimiento anual a 10 años 2,79 % 7,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,53 %
Volatilidad del índice de referencia 15,96 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -