Eurovalor Bolsa Europea

ES0133661035
65,10 EUR 25/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
1,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0133661035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 29,960 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,01 %
Liquidez 5,99 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,42 %
Servicios públicos 17,81 %
Financiero y asegurador 15,10 %
Farmacéutico 12,03 %
Tecnológico 10,84 %
Industrial y servicios 10,47 %
Siderúrgico y minero 4,93 %
Telecomunicaciones 2,41 %
Países Peso
Francia 29,94 %
Alemania 23,50 %
Holanda 12,97 %
España 10,55 %
Italia 5,96 %
Reino Unido 5,55 %
Portugal 4,16 %
Suiza 1,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,08 %
USD - Dólar americano 3,19 %
GBP - Libra esterlina 2,36 %
CHF - Franco suizo 1,38 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 6,71 %
SANOFI ORD 6,30 %
LVMH ORD 4,74 %
Allianz ORD 4,62 %
SAP ORD 4,12 %
ENEL ORD 4,04 %
AXA ORD 3,94 %
IBERDROLA ORD 3,91 %
EDP ORD 3,28 %
Linde Ord 3,19 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,90 % -2,09 %
Rendimiento a 3 meses -4,17 % 1,28 %
Rendimiento a 6 meses 12,73 % 19,42 %
Rendimiento a 1 año -10,06 % -4,62 %
Rendimiento anual a 3 años -2,87 % -0,11 %
Rendimiento anual a 5 años 1,43 % 5,60 %
Rendimiento anual a 10 años 2,63 % 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,32 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,13