Esfera I Baelo Patrimonio

ES0110407097
118,85 EUR 25/11/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0110407097
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (25/11/2020) 47,330 Millones EUR
Gestora Esfera Capital Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,59 %
Ratio de costes totales (TER) 0,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 59,29 %
Obligaciones 36,70 %
Liquidez 4,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 14,94 %
Financiero y asegurador 11,98 %
Tecnológico 10,09 %
Farmacéutico 9,15 %
Siderúrgico y minero 5,32 %
Industrial y servicios 4,58 %
Servicios públicos 1,95 %
Telecomunicaciones 1,27 %
Países Peso
Alemania 37,48 %
Estados Unidos 23,19 %
Canadá 6,43 %
Suiza 5,47 %
Francia 4,73 %
Holanda 3,49 %
China 3,37 %
Corea del Sur 2,86 %
Nueva Zelanda 2,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,15 %
USD - Dólar americano 32,25 %
CAD - Dólar canadiense 6,43 %
CHF - Franco suizo 4,16 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 4,88 %
EUR CASH 4,01 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 3,93 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,75 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,60 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,59 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 3,56 %
TENCENT HOLDINGS ADR 3,37 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,32 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 2,95 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,65 % 6,71 %
Rendimiento a 3 meses 1,70 % 4,99 %
Rendimiento a 6 meses 4,53 % 10,00 %
Rendimiento a 1 año -0,29 % 3,74 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,50 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -