Esfera I Baelo Patrimonio

ES0110407097
125,68 EUR 13/04/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0110407097
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/03/2021) 52,490 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,59 %
Ratio de costes totales (TER) 0,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 58,21 %
Obligaciones 36,17 %
Liquidez 5,63 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 12,80 %
Financiero y asegurador 12,71 %
Tecnológico 10,24 %
Farmacéutico 8,95 %
Siderúrgico y minero 5,48 %
Industrial y servicios 4,19 %
Servicios públicos 2,48 %
Telecomunicaciones 1,35 %
Países Peso
Alemania 37,27 %
Estados Unidos 21,91 %
Canadá 7,17 %
Suiza 5,14 %
Francia 4,82 %
China 2,85 %
Reino Unido 2,57 %
Corea del Sur 2,41 %
Holanda 2,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,74 %
USD - Dólar americano 30,70 %
CAD - Dólar canadiense 7,17 %
CHF - Franco suizo 3,88 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
DKK - Corona danesa 0,36 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 6,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,17 %
EUR CASH 5,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 5,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,28 %
TENCENT HOLDINGS LTD DR 2,85 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,60 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 3,36 % 5,01 %
Rendimiento a 6 meses 6,47 % 12,47 %
Rendimiento a 1 año 14,37 % 26,25 %
Rendimiento anual a 3 años 7,15 % 9,96 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 9,27 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -