Esfera I Baelo Patrimonio

ES0110407097
112,93 EUR 19/05/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0110407097
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/04/2020) 37,030 Millones EUR
Gestora Esfera Capital Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,59 %
Ratio de costes totales (TER) 0,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 59,13 %
Obligaciones 38,66 %
Liquidez 2,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,22 %
Financiero y asegurador 11,03 %
Farmacéutico 10,51 %
Tecnológico 7,03 %
Siderúrgico y minero 6,14 %
Servicios públicos 2,59 %
Industrial y servicios 2,53 %
Telecomunicaciones 1,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,26 %
USD - Dólar americano 28,48 %
CAD - Dólar canadiense 7,13 %
CHF - Franco suizo 4,98 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,81 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 4,75 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 4,68 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,64 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,55 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,30 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 3,03 %
NESTLE N ORD 2,65 %
MERCK & CO 1.13% 10/15/21 SR: 2,64 %
ANZNIL 0.63% 06/01/21 SR:1870 2,62 %

Rendimiento EUR (19/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,53 % 3,48 %
Rendimiento a 3 meses -8,44 % -9,59 %
Rendimiento a 6 meses -4,70 % -5,03 %
Rendimiento a 1 año -0,35 % 2,24 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,80 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 10,07 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -