Esfera I Baelo Patrimonio

ES0110407097
117,23 EUR 18/09/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0110407097
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2020) 44,540 Millones EUR
Gestora Esfera Capital Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,59 %
Ratio de costes totales (TER) 0,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,56 %
Obligaciones 38,20 %
Liquidez 1,24 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,37 %
Financiero y asegurador 12,43 %
Farmacéutico 10,33 %
Tecnológico 9,42 %
Siderúrgico y minero 6,44 %
Industrial y servicios 3,51 %
Servicios públicos 1,78 %
Telecomunicaciones 1,29 %
Países Peso
Alemania 38,94 %
Estados Unidos 23,08 %
Canadá 6,76 %
Suiza 6,65 %
Francia 5,44 %
Holanda 3,13 %
Corea del Sur 2,59 %
China 2,58 %
Nueva Zelanda 2,26 %
Reino Unido 1,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,81 %
USD - Dólar americano 31,49 %
CAD - Dólar canadiense 6,76 %
CHF - Franco suizo 4,94 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,43 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,20 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 4,01 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,99 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 3,98 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,25 %
NESTLE N ORD 2,87 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 2,66 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,59 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -1,23 %
Rendimiento a 3 meses 1,42 % 0,10 %
Rendimiento a 6 meses 16,24 % 18,86 %
Rendimiento a 1 año -0,74 % -0,49 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,21 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 9,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -