Gestion Boutique VI Baelo Patrimonio

ES0110407097
131,11 EUR 19/10/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0110407097
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2021) 62,460 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,59 %
Ratio de costes totales (TER) 0,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,12 %
Obligaciones 35,69 %
Liquidez 4,20 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 13,55 %
Bienes de consumo 13,31 %
Farmacéutico 9,74 %
Tecnológico 9,14 %
Siderúrgico y minero 6,01 %
Industrial y servicios 3,87 %
Servicios públicos 2,89 %
Telecomunicaciones 1,61 %
Países Peso
Alemania 38,66 %
Estados Unidos 20,60 %
Canadá 8,22 %
Suiza 5,63 %
Francia 5,14 %
Reino Unido 3,12 %
China 2,32 %
Corea del Sur 2,25 %
Dinamarca 1,83 %
Holanda 1,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,79 %
USD - Dólar americano 29,92 %
CAD - Dólar canadiense 8,22 %
CHF - Franco suizo 4,04 %
GBP - Libra esterlina 1,69 %
DKK - Corona danesa 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 4,32 %
EUR CASH 4,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,85 %
TENCENT HOLDINGS LTD DR 2,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,25 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,24 % 2,60 %
Rendimiento a 3 meses 0,39 % 3,77 %
Rendimiento a 6 meses 3,77 % 7,21 %
Rendimiento a 1 año 12,17 % 21,74 %
Rendimiento anual a 3 años 7,58 % 11,74 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 9,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -