Esfera I Baelo Patrimonio

ES0110407097
121,59 EUR 15/01/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0110407097
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/2018
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/12/2020) 48,220 Millones EUR
Gestora Esfera Capital Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,59 %
Ratio de costes totales (TER) 0,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,04 %
Obligaciones 35,34 %
Liquidez 4,62 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 14,84 %
Financiero y asegurador 12,17 %
Tecnológico 10,38 %
Farmacéutico 9,51 %
Siderúrgico y minero 5,13 %
Industrial y servicios 4,68 %
Servicios públicos 2,01 %
Telecomunicaciones 1,34 %
Países Peso
Alemania 37,18 %
Estados Unidos 22,67 %
Canadá 6,50 %
Suiza 5,72 %
Francia 4,75 %
Reino Unido 3,13 %
Corea del Sur 2,95 %
China 2,82 %
Holanda 1,90 %
Nueva Zelanda 1,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,48 %
USD - Dólar americano 32,08 %
CAD - Dólar canadiense 6,50 %
CHF - Franco suizo 4,32 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,65 %
EUR CASH 4,62 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 3,64 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,53 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,39 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 3,33 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 3,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,95 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,82 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,66 % 2,97 %
Rendimiento a 3 meses 3,40 % 8,13 %
Rendimiento a 6 meses 3,80 % 10,19 %
Rendimiento a 1 año -0,40 % 4,24 %
Rendimiento anual a 3 años - 6,95 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,86 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -