EDM Renta

ES0127795039
10,36 EUR 29/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0127795039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/12/1994
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/09/2020) 34,670 Millones EUR
Gestora EDM Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,78 %
Liquidez 15,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,78 %
Pincipales posiciones Peso
MOTA-ENGIL SGPS SA PROMISSORY NOTE 3,82 %
AUDAX RENOVABLES 0.00% 11/30/20 SR: 3,49 %
CAF 0.00% 07/08/20 SR: 3,19 %
EUROPAC 0.00% 10/23/20 SR: 3,19 %
IBERCOM 0.00% 07/29/20 SR: 3,19 %
CORTE INGLES 0.00% 07/20/20 SR: 3,19 %
IBERCOM 0.00% 10/29/20 SR: 3,19 %
SPAIN 0.00% 07/10/20 SR: 3,19 %
ACCIONA FINANCIA 0.00% 08/12/20 SR: 3,17 %
GRUPO PIKOLIN 0.00% 11/16/20 SR: 2,86 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,85 % 0,11 %
Rendimiento a 3 meses 4,56 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses 7,29 % 0,33 %
Rendimiento a 1 año 7,03 % -0,45 %
Rendimiento anual a 3 años -0,96 % 0,01 %
Rendimiento anual a 5 años 0,59 % 0,10 %
Rendimiento anual a 10 años -1,09 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,75 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 0,19
Tracking Error 0,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,16
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -