EDM Renta

ES0127795039
10,35 EUR 22/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0127795039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/12/1994
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 31,090 Millones EUR
Gestora EDM Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,02 %
Liquidez 13,98 %
Países Peso
España 69,58 %
Reino Unido 4,43 %
Francia 4,10 %
Portugal 3,84 %
Estados Unidos 2,86 %
Italia 1,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,86 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO INVERSIS SA REPO 10,14 %
MOTA-ENGIL SGPS SA, LINDA-A-VELHA MOTA ENGIL 100 E 3,21 %
SPAIN 0.00% 05/07/21 SR: 3,17 %
SPAIN 0.00% 07/09/21 SR: 3,17 %
SPAIN 0.00% 06/11/21 SR: 3,17 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 3,16 %
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 3,16 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 3,16 %
MY MONEY BANK 0.00% 08/09/21 SR: 3,15 %
JOSE DE MELLO SAUDE SA PROMISSORY NOTE 2,52 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses -0,04 % -0,20 %
Rendimiento a 6 meses 0,08 % -0,02 %
Rendimiento a 1 año -0,33 % -0,17 %
Rendimiento anual a 3 años -0,82 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,43 % 0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 0,37 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,73 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,15
Tracking Error 0,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,13
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -