EDM Renta L

ES0127795039
10,35 EUR 01/12/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0127795039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/12/1994
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/11/2021) 25,480 Millones EUR
Gestora EDM Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 59,77 %
Obligaciones 40,23 %
Países Peso
España 81,27 %
Portugal 11,74 %
Francia 2,78 %
Reino Unido 2,44 %
Italia 1,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,76 %
Pincipales posiciones Peso
GLOBAL DOMINION ACCESS SA 0% 31-MAR-2023 3,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 3,50 %
GRUPO VISABEIRA SA 0% 25-FEB-2022 3,09 %
DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA SA 6% 24-JUL-2022 2,11 %
GESTAMP AUTOMOCION SA 0% 11-FEB-2022 2,06 %
GESTAMP AUTOMOCION SA 0% 29-OCT-2021 2,06 %
KEDRION SPA 3% 12-JUL-2022 1,77 %
MOTA ENGIL SGPS SA 4.5% 28-NOV-2022 1,76 %
SACYR SA 2.607% 10-JUN-2022 1,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2021 1,75 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 0,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,07 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses 0,10 % -0,11 %
Rendimiento a 1 año -0,04 % -0,49 %
Rendimiento anual a 3 años -0,04 % -0,04 %
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 0,27 % 0,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,72 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,16
Tracking Error 0,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,14
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -