EDM Renta L

ES0127795039
10,35 EUR 02/08/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0127795039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/12/1994
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/07/2021) 29,710 Millones EUR
Gestora EDM Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 64,51 %
Obligaciones 35,49 %
Países Peso
España 67,59 %
Portugal 5,64 %
Francia 5,36 %
Reino Unido 3,00 %
Italia 1,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,76 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO INVERSIS SA REPO 13,86 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA 0% 31-MAR-2023 3,22 %
MOTA ENGIL SGPS SA CP 3,00 %
MY MONEY BANK 0% 09-AUG-2021 2,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-JUL-2021 2,98 %
GESTAMP AUTOMOCION SA 0% 29-OCT-2021 1,79 %
GESTAMP AUTOMOCION SA 0% 11-FEB-2022 1,78 %
KEDRION SPA 3% 12-JUL-2022 1,56 %
FCE BANK PLC 1.134% 10-FEB-2022 1,51 %
SACYR SA 2.605% 10-JUN-2022 1,50 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,02 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses -0,03 % 0,07 %
Rendimiento a 6 meses -0,06 % -0,12 %
Rendimiento a 1 año 0,00 % -0,17 %
Rendimiento anual a 3 años -0,62 % 0,16 %
Rendimiento anual a 5 años -0,51 % -0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,29 % 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,72 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,16
Tracking Error 0,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,13
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -