EDM Renta L

ES0127795039
10,35 EUR 14/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0127795039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/12/1994
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/03/2021) 32,600 Millones EUR
Gestora EDM Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,67 %
Liquidez 13,33 %
Países Peso
España 75,65 %
Portugal 4,33 %
Reino Unido 3,68 %
Francia 2,82 %
Estados Unidos 0,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO INVERSIS SA REPO 9,00 %
MOTA ENGIL 100 EM PC GRUPADO BANCO FINANTIA 2,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 2,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 2,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 05-MAR-2021 2,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-JUL-2021 2,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 2,83 %
MASMOVIL IBERCOM SA 0% 15-APR-2021 2,82 %
MY MONEY BANK 0% 09-AUG-2021 2,82 %
JOSE DE MELLO SAUDE SA PROMISSORY NOTE 1,98 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,01 % -0,07 %
Rendimiento a 3 meses -0,09 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses -0,12 % -0,38 %
Rendimiento a 1 año 0,29 % 0,50 %
Rendimiento anual a 3 años -0,75 % -0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % -0,04 %
Rendimiento anual a 10 años 0,31 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,72 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,16
Tracking Error 0,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,13
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -