EDM Renta

ES0127795039
10,33 EUR 27/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,58 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0127795039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/12/1994
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2020) 36,100 Millones EUR
Gestora EDM Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,81 %
Liquidez 12,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,01 %
USD - Dólar americano 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 8,03 %
SPAIN 0.00% 07/10/20 SR: 5,35 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 4,02 %
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 4,02 %
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 4,01 %
EUSKALTEL 0.00% 06/30/20 SR: 4,00 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 3,48 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 3,48 %
MOTA-ENGIL SGPS SA PROMISSORY NOTE 3,19 %
GESTAMP AUTOMOCION SA PROMISSORY NOTE 3,10 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses -0,55 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses -0,65 % -0,43 %
Rendimiento a 1 año -0,66 % -0,23 %
Rendimiento anual a 3 años -0,78 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,58 % 0,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,77 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,13
Tracking Error 0,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,11
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -