EDM Inversión R

ES0168674036
66,73 EUR 21/09/2023
Acciones Españolas Categoría
-0,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0168674036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/03/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 48,490 Millones EUR
Gestora EDM Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,52 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,03 %
Industrial y servicios 21,01 %
Financiero y asegurador 16,77 %
Siderúrgico y minero 14,08 %
Servicios públicos 8,00 %
Telecomunicaciones 5,03 %
Farmacéutico 4,87 %
Países Peso
España 87,78 %
Reino Unido 6,06 %
Luxemburgo 3,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,20 %
USD - Dólar americano 3,32 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,96 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 6,56 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 5,73 %
REPSOL SA ORD 5,54 %
TUBACEX SA ORD 5,17 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,03 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 4,87 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,60 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 4,42 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 4,35 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % 0,57 %
Rendimiento a 3 meses 2,36 % 2,17 %
Rendimiento a 6 meses 9,51 % 8,27 %
Rendimiento a 1 año 22,31 % 26,23 %
Rendimiento anual a 3 años 12,63 % 15,29 %
Rendimiento anual a 5 años -0,19 % 4,75 %
Rendimiento anual a 10 años 3,45 % 6,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 21,51 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -