EDM Inversión R

ES0168674036
67,45 EUR 05/05/2021
Acciones Españolas Categoría
4,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0168674036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/04/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2021) 50,050 Millones EUR
Gestora EDM Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,84 %
Liquidez 2,16 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,98 %
Bienes de consumo 23,70 %
Financiero y asegurador 14,03 %
Servicios públicos 11,75 %
Farmacéutico 11,38 %
Siderúrgico y minero 6,46 %
Telecomunicaciones 4,20 %
Países Peso
España 91,16 %
Reino Unido 3,41 %
Luxemburgo 3,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,96 %
USD - Dólar americano 10,04 %
Pincipales posiciones Peso
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 7,71 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 6,79 %
GRIFOLS SA DR 6,64 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 6,34 %
REPSOL SA ORD 6,11 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,50 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 4,81 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 4,74 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,53 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 4,49 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,92 % 3,62 %
Rendimiento a 3 meses 10,33 % 8,63 %
Rendimiento a 6 meses 39,24 % 29,58 %
Rendimiento a 1 año 44,74 % 39,79 %
Rendimiento anual a 3 años -1,16 % 2,28 %
Rendimiento anual a 5 años 4,87 % 6,31 %
Rendimiento anual a 10 años 5,99 % 5,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,71 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,69