EDM Inversión R

ES0168674036
63,36 EUR 20/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-1,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0168674036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/04/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 39,530 Millones EUR
Gestora EDM Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,40 %
Liquidez 1,60 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,88 %
Bienes de consumo 21,73 %
Financiero y asegurador 14,60 %
Siderúrgico y minero 14,41 %
Farmacéutico 9,22 %
Servicios públicos 9,11 %
Telecomunicaciones 3,27 %
Tecnológico 2,19 %
Países Peso
España 88,90 %
Reino Unido 6,01 %
Luxemburgo 3,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,70 %
USD - Dólar americano 9,30 %
Pincipales posiciones Peso
REPSOL SA ORD 7,17 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 6,63 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 5,82 %
GRIFOLS SA DR 5,48 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,14 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 5,04 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 4,44 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 4,05 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 3,96 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 3,84 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,00 % 0,71 %
Rendimiento a 3 meses -0,55 % 6,22 %
Rendimiento a 6 meses -4,95 % -0,70 %
Rendimiento a 1 año -8,86 % -2,69 %
Rendimiento anual a 3 años 0,13 % 3,27 %
Rendimiento anual a 5 años -1,63 % 0,56 %
Rendimiento anual a 10 años 7,95 % 9,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,79 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -