EDM Inversión R

ES0168674036
68,55 EUR 23/07/2021
Acciones Españolas Categoría
3,94 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0168674036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/04/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 48,360 Millones EUR
Gestora EDM Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,14 %
Liquidez 1,86 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,65 %
Industrial y servicios 25,29 %
Financiero y asegurador 13,53 %
Farmacéutico 11,96 %
Servicios públicos 9,20 %
Siderúrgico y minero 6,02 %
Telecomunicaciones 4,47 %
Países Peso
España 90,58 %
Luxemburgo 3,83 %
Reino Unido 3,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,58 %
USD - Dólar americano 10,42 %
Pincipales posiciones Peso
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 7,06 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 6,82 %
GRIFOLS SA DR 6,70 %
REPSOL SA ORD 6,37 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 6,08 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 5,26 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 5,13 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,77 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,69 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 4,43 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,88 % -3,07 %
Rendimiento a 3 meses 1,11 % 1,37 %
Rendimiento a 6 meses 14,94 % 10,36 %
Rendimiento a 1 año 40,40 % 25,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,37 % 2,33 %
Rendimiento anual a 5 años 3,94 % 5,83 %
Rendimiento anual a 10 años 6,71 % 6,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,70 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,56