EDM Inversión R

ES0168674036
61,74 EUR 23/02/2021
Acciones Españolas Categoría
4,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0168674036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/04/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/01/2021) 46,710 Millones EUR
Gestora EDM Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,30 %
Liquidez 2,70 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,47 %
Bienes de consumo 25,58 %
Financiero y asegurador 13,53 %
Farmacéutico 11,67 %
Servicios públicos 8,40 %
Siderúrgico y minero 5,97 %
Telecomunicaciones 5,67 %
Países Peso
España 90,35 %
Luxemburgo 3,67 %
Reino Unido 3,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,96 %
USD - Dólar americano 10,04 %
Pincipales posiciones Peso
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 7,25 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 7,19 %
GRIFOLS ADR REP ONE NON VTG CL B ORD 6,76 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 6,29 %
CIE AUTOMOTIVE ORD 5,97 %
INDITEX ORD 5,57 %
REPSOL ORD 5,10 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 4,92 %
FLUIDRA ORD 4,47 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 4,43 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,19 % 2,36 %
Rendimiento a 3 meses 7,20 % 2,59 %
Rendimiento a 6 meses 28,09 % 18,08 %
Rendimiento a 1 año -2,59 % -4,73 %
Rendimiento anual a 3 años -2,75 % 0,80 %
Rendimiento anual a 5 años 4,55 % 6,54 %
Rendimiento anual a 10 años 5,74 % 4,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,41 %
Volatilidad del índice de referencia 18,98 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,15