EDM Inversión R

ES0168674036
48,58 EUR 18/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-1,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0168674036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/04/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 135,710 Millones EUR
Gestora EDM Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,86 %
Liquidez 1,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,71 %
Industrial y servicios 24,39 %
Financiero y asegurador 11,69 %
Farmacéutico 11,49 %
Servicios públicos 8,93 %
Telecomunicaciones 8,10 %
Siderúrgico y minero 6,65 %
Tecnológico 2,89 %
Países Peso
España 92,94 %
Luxemburgo 3,69 %
Reino Unido 2,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,17 %
USD - Dólar americano 9,69 %
Pincipales posiciones Peso
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 7,49 %
GRIFOLS ADR REP ONE NON VTG CL B ORD 7,46 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 6,54 %
INDITEX ORD 5,91 %
CIE AUTOMOTIVE ORD 5,71 %
REPSOL ORD 4,60 %
Telefonica Ord 4,34 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 4,25 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 4,24 %
FLUIDRA ORD 4,06 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,65 % -2,03 %
Rendimiento a 3 meses -4,50 % -5,24 %
Rendimiento a 6 meses 13,36 % 10,18 %
Rendimiento a 1 año -23,55 % -18,28 %
Rendimiento anual a 3 años -9,62 % -6,56 %
Rendimiento anual a 5 años -1,83 % -0,91 %
Rendimiento anual a 10 años 3,71 % 3,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,43 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -