EDM Inversión R

ES0168674036
46,86 EUR 21/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-5,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0168674036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/04/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 143,620 Millones EUR
Gestora EDM Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,46 %
Liquidez 0,54 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,66 %
Industrial y servicios 25,43 %
Farmacéutico 12,87 %
Servicios públicos 9,01 %
Financiero y asegurador 8,23 %
Telecomunicaciones 8,06 %
Siderúrgico y minero 6,92 %
Tecnológico 3,28 %
Países Peso
España 94,08 %
Luxemburgo 3,44 %
Reino Unido 1,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,78 %
USD - Dólar americano 11,22 %
Pincipales posiciones Peso
GRIFOLS ADR REP ONE NON VTG CL B ORD 9,27 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 7,76 %
INDITEX ORD 6,21 %
CIE AUTOMOTIVE ORD 5,94 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 5,57 %
REPSOL ORD 5,10 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 4,70 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 4,64 %
Telefonica Ord 4,51 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 4,25 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,03 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses -28,91 % -28,50 %
Rendimiento a 6 meses -28,84 % -22,96 %
Rendimiento a 1 año -26,53 % -20,96 %
Rendimiento anual a 3 años -11,81 % -9,16 %
Rendimiento anual a 5 años -5,37 % -4,24 %
Rendimiento anual a 10 años 4,27 % 4,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,47 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -