EDM Inversión R

ES0168674036
68,27 EUR 20/10/2021
Acciones Españolas Categoría
2,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0168674036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/04/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 45,990 Millones EUR
Gestora EDM Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,22 %
Liquidez 1,78 %
Países Peso
España 88,77 %
Luxemburgo 4,01 %
Reino Unido 3,69 %
Pincipales posiciones Peso
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 7,07 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 6,31 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 6,11 %
REPSOL SA ORD 5,95 %
GRIFOLS SA DR 5,71 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 5,05 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,02 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 5,00 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 4,72 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 4,62 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,46 % 2,13 %
Rendimiento a 3 meses 1,09 % 4,78 %
Rendimiento a 6 meses 2,35 % 6,06 %
Rendimiento a 1 año 41,59 % 32,59 %
Rendimiento anual a 3 años 2,56 % 6,06 %
Rendimiento anual a 5 años 2,82 % 4,86 %
Rendimiento anual a 10 años 7,62 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,54 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,11