EDM Inversión R

ES0168674036
61,83 EUR 22/03/2023
Acciones Españolas Categoría
-1,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0168674036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/04/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 55,820 Millones EUR
Gestora EDM Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,31 %
Liquidez 2,69 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,71 %
Industrial y servicios 19,64 %
Financiero y asegurador 16,61 %
Siderúrgico y minero 14,16 %
Tecnológico 6,42 %
Servicios públicos 5,91 %
Farmacéutico 5,78 %
Telecomunicaciones 4,08 %
Países Peso
España 87,66 %
Reino Unido 7,08 %
Luxemburgo 2,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,75 %
USD - Dólar americano 5,25 %
Pincipales posiciones Peso
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 6,63 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,42 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 6,07 %
REPSOL SA ORD 5,91 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 4,73 %
TUBACEX SA ORD 4,47 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 4,20 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,18 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,08 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 3,74 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,84 % -1,72 %
Rendimiento a 3 meses 4,94 % 9,27 %
Rendimiento a 6 meses 13,44 % 18,71 %
Rendimiento a 1 año -0,80 % 12,73 %
Rendimiento anual a 3 años 13,81 % 17,60 %
Rendimiento anual a 5 años -1,46 % 4,28 %
Rendimiento anual a 10 años 4,29 % 6,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,31 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -