EDM Inversión R

ES0168674036
55,56 EUR 19/11/2020
Acciones Españolas Categoría
-0,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0168674036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/04/1987
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 127,560 Millones EUR
Gestora EDM Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,82 %
Liquidez 1,18 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,86 %
Bienes de consumo 25,29 %
Farmacéutico 13,03 %
Financiero y asegurador 11,13 %
Servicios públicos 8,07 %
Telecomunicaciones 6,77 %
Siderúrgico y minero 6,07 %
Tecnológico 2,61 %
Países Peso
España 92,05 %
Luxemburgo 3,82 %
Reino Unido 2,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,95 %
USD - Dólar americano 11,05 %
Pincipales posiciones Peso
GRIFOLS ADR REP ONE NON VTG CL B ORD 8,11 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 6,65 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 6,57 %
INDITEX ORD 6,21 %
CIE AUTOMOTIVE ORD 6,06 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 5,53 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 4,92 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 4,58 %
FLUIDRA ORD 4,53 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 3,98 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,08 % 13,77 %
Rendimiento a 3 meses 16,82 % 14,88 %
Rendimiento a 6 meses 19,10 % 22,97 %
Rendimiento a 1 año -15,20 % -5,23 %
Rendimiento anual a 3 años -5,27 % -0,81 %
Rendimiento anual a 5 años -0,30 % 1,13 %
Rendimiento anual a 10 años 5,30 % 5,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,73 %
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -