Echiquier Fd - Echiquier Artificial Intelligence B

LU1819480192
211,91 EUR 30/07/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1819480192
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/06/2018
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/07/2021) 533,460 Millones EUR
Gestora Financière de l'Echiquier
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,73 %
Liquidez 0,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 78,54 %
Financiero y asegurador 10,11 %
Industrial y servicios 5,02 %
Farmacéutico 3,63 %
Bienes de consumo 2,43 %
Países Peso
Estados Unidos 76,75 %
China 10,03 %
Australia 3,00 %
Argentina 2,85 %
Brasil 2,77 %
Canadá 2,30 %
Japón 2,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,41 %
AUD - Dólar australiano 3,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,29 %
JPY - Yen japones 2,02 %
EUR - Euro 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
SERVICENOW INC ORD 5,51 %
TWILIO INC ORD 5,47 %
NVIDIA CORP ORD 4,85 %
ALTERYX INC ORD 4,83 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORD 4,81 %
OKTA INC ORD 4,29 %
SNOWFLAKE INC. ORD 4,20 %
ZSCALER INC ORD 4,11 %
CLOUDFLARE INC ORD 3,76 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC ORD 3,61 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,55 % 0,71 %
Rendimiento a 3 meses 4,65 % 9,01 %
Rendimiento a 6 meses -8,94 % 9,93 %
Rendimiento a 1 año 22,62 % 37,31 %
Rendimiento anual a 3 años 29,53 % 27,83 %
Rendimiento anual a 5 años - 26,71 %
Rendimiento anual a 10 años - 22,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -