East Capital (Lux) Russian A EUR

LU0272828905
110,14 EUR 29/07/2021
Acciones Rusas Categoría
15,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de acciones rusas hace 6 meses - lunes, 18 de enero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0272828905
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2007
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/06/2021) 12,040 Millones EUR
Gestora East Capital Asset Management AB
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,17 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,40 %
Liquidez 3,60 %
Sectores Peso
Servicios públicos 28,02 %
Siderúrgico y minero 27,83 %
Financiero y asegurador 22,24 %
Bienes de consumo 7,40 %
Tecnológico 4,47 %
Telecomunicaciones 3,48 %
Farmacéutico 1,70 %
Industrial y servicios 1,25 %
Países Peso
Rusia 65,44 %
Chipre 15,86 %
Holanda 6,17 %
Suecia 0,81 %
Reino Unido 0,65 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 58,10 %
USD - Dólar americano 31,58 %
GBP - Libra esterlina 5,91 %
EUR - Euro 3,60 %
SEK - Corona sueca 0,81 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO ORD 9,01 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 8,37 %
NK LUKOIL PAO ORD 7,90 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,47 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,56 %
YANDEX NV ORD 4,47 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,31 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,83 %
KASPI.KZ AO 3,70 %
EUR CASH 3,60 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,52 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 11,67 % 11,28 %
Rendimiento a 6 meses 25,82 % 27,04 %
Rendimiento a 1 año 37,23 % 31,32 %
Rendimiento anual a 3 años 14,63 % 13,95 %
Rendimiento anual a 5 años 15,16 % 14,65 %
Rendimiento anual a 10 años 1,68 % 3,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,15 %
Volatilidad del índice de referencia 24,26 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 18,87