East Capital (Lux) Russian A EUR

LU0272828905
96,95 EUR 21/04/2021
Acciones Rusas Categoría
13,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de acciones rusas hace 3 meses - lunes, 18 de enero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0272828905
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2007
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (31/03/2021) 10,590 Millones EUR
Gestora East Capital Asset Management AB
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,07 %
Liquidez 0,93 %
Sectores Peso
Servicios públicos 32,07 %
Siderúrgico y minero 21,76 %
Financiero y asegurador 19,78 %
Bienes de consumo 9,94 %
Telecomunicaciones 5,83 %
Tecnológico 5,83 %
Industrial y servicios 2,37 %
Farmacéutico 1,48 %
Países Peso
Rusia 66,32 %
Chipre 13,46 %
Holanda 8,15 %
Suecia 1,37 %
Reino Unido 0,97 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 53,93 %
USD - Dólar americano 38,48 %
GBP - Libra esterlina 5,29 %
SEK - Corona sueca 1,37 %
EUR - Euro 0,93 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO ORD 8,50 %
NK LUKOIL PAO ORD 7,86 %
YANDEX NV ORD 5,83 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 5,48 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 5,40 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,61 %
TATNEFT' PAO 4,53 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 3,83 %
KASPI.KZ AO 3,60 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 3,17 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,38 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses 4,74 % 5,37 %
Rendimiento a 6 meses 26,89 % 28,92 %
Rendimiento a 1 año 44,44 % 31,64 %
Rendimiento anual a 3 años 12,27 % 12,87 %
Rendimiento anual a 5 años 13,58 % 12,24 %
Rendimiento anual a 10 años -0,04 % 1,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,07 %
Volatilidad del índice de referencia 24,25 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 18,90