East Capital (Lux) Russian A EUR

LU0272828905
94,16 EUR 14/01/2021
Acciones Rusas Categoría
18,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0272828905
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2007
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/12/2020) 9,870 Millones EUR
Gestora East Capital Asset Management AB
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,21 %
Liquidez 0,79 %
Sectores Peso
Servicios públicos 21,28 %
Siderúrgico y minero 20,28 %
Financiero y asegurador 16,56 %
Bienes de consumo 13,64 %
Tecnológico 13,08 %
Telecomunicaciones 8,81 %
Industrial y servicios 4,57 %
Farmacéutico 1,35 %
Países Peso
Rusia 62,74 %
Chipre 19,10 %
Holanda 10,98 %
Suecia 1,52 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 46,81 %
USD - Dólar americano 46,23 %
GBP - Libra esterlina 4,65 %
SEK - Corona sueca 1,52 %
EUR - Euro 0,79 %
Pincipales posiciones Peso
YANDEX CL A ORD 9,47 %
NK LUKOIL ORD 7,16 %
X5 Retail Group Gdr 7,14 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 7,13 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,95 %
AFK SISTEMA ORD 4,09 %
POLYUS ORD 3,55 %
NK ROSNEFT ORD 3,53 %
DETSKY MIR ORD 3,44 %
TATNEFT PRF 3,41 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,17 % 6,29 %
Rendimiento a 3 meses 20,63 % 24,80 %
Rendimiento a 6 meses 23,08 % 14,03 %
Rendimiento a 1 año -5,84 % -17,00 %
Rendimiento anual a 3 años 7,01 % 9,18 %
Rendimiento anual a 5 años 18,60 % 18,28 %
Rendimiento anual a 10 años -0,81 % 1,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,34 %
Volatilidad del índice de referencia 24,12 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 17,11