East Capital (Lux) Russian A EUR

LU0272828905
66,59 EUR 10/05/2022
Acciones Rusas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de acciones rusas hace un año - lunes, 18 de enero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0272828905
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2007
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (25/02/2022) 7,030 Millones EUR
Gestora East Capital Asset Management AB
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,13 %
Liquidez 1,87 %
Sectores Peso
Servicios públicos 36,22 %
Siderúrgico y minero 32,53 %
Financiero y asegurador 17,13 %
Bienes de consumo 6,05 %
Farmacéutico 2,18 %
Telecomunicaciones 1,73 %
Tecnológico 1,38 %
Industrial y servicios 0,92 %
Países Peso
Rusia 74,94 %
Chipre 9,40 %
Reino Unido 2,96 %
Holanda 2,27 %
Suecia 0,44 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 68,86 %
USD - Dólar americano 22,82 %
GBP - Libra esterlina 5,99 %
EUR - Euro 1,87 %
SEK - Corona sueca 0,44 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
NK LUKOIL PAO ORD 9,79 %
GAZPROM PAO ORD 9,28 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,09 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 5,67 %
NOVATEK PAO ORD 5,29 %
OK RUSAL MKPAO ORD 5,23 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 4,91 %
AK ALROSA PAO ORD 4,73 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,18 %
BANK SANKT-PETERBURG PAO ORD 3,41 %

Rendimiento EUR (10/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes - 33,59 %
Rendimiento a 3 meses - 16,86 %
Rendimiento a 6 meses - -10,15 %
Rendimiento a 1 año - 6,92 %
Rendimiento anual a 3 años - 7,25 %
Rendimiento anual a 5 años - 9,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,74 %
Volatilidad del índice de referencia 44,66 %
Beta 0,55
Tracking Error 5,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -