East Capital (Lux) Russian A EUR

LU0272828905
77,06 EUR 04/06/2020
Acciones Rusas Categoría
8,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0272828905
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2007
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (29/05/2020) 9,920 Millones EUR
Gestora East Capital Asset Management AB
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,16 %
Liquidez 1,84 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 38,49 %
Servicios públicos 20,98 %
Financiero y asegurador 14,76 %
Bienes de consumo 11,52 %
Telecomunicaciones 6,34 %
Tecnológico 4,50 %
Industrial y servicios 2,34 %
Farmacéutico 0,63 %
Países Peso
Rusia 76,75 %
Chipre 10,69 %
Reino Unido 5,00 %
Holanda 3,23 %
Suecia 0,40 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 57,30 %
USD - Dólar americano 33,41 %
GBP - Libra esterlina 6,95 %
EUR - Euro 1,84 %
SEK - Corona sueca 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 7,99 %
POLYUS ORD 6,75 %
X5 Retail Group Gdr 6,48 %
NK LUKOIL ORD 5,74 %
Sberbank Of Russia ADR 5,60 %
PETROPAVLOVSK ORD 5,00 %
TATNEFT PRF 4,57 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 4,47 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,43 %
GAZPROM ORD 4,04 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,00 % 12,43 %
Rendimiento a 3 meses -10,82 % -7,01 %
Rendimiento a 6 meses -13,10 % -12,34 %
Rendimiento a 1 año -4,72 % -0,49 %
Rendimiento anual a 3 años 4,63 % 11,10 %
Rendimiento anual a 5 años 8,33 % 11,69 %
Rendimiento anual a 10 años -0,70 % 3,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,00 %
Volatilidad del índice de referencia 23,86 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 7,19