East Capital (Lux) Russian A EUR

LU0272828905
74,30 EUR 29/10/2020
Acciones Rusas Categoría
9,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0272828905
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2007
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/09/2020) 9,440 Millones EUR
Gestora East Capital Asset Management AB
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,99 %
Liquidez 1,01 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 21,02 %
Servicios públicos 20,24 %
Financiero y asegurador 14,66 %
Bienes de consumo 14,55 %
Tecnológico 13,04 %
Telecomunicaciones 9,57 %
Industrial y servicios 4,57 %
Farmacéutico 1,34 %
Países Peso
Rusia 62,31 %
Chipre 20,15 %
Holanda 11,70 %
Suecia 0,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,94 %
RUB - Rublo ruso 41,25 %
GBP - Libra esterlina 5,97 %
EUR - Euro 1,01 %
SEK - Corona sueca 0,84 %
Pincipales posiciones Peso
YANDEX CL A ORD 10,06 %
X5 Retail Group Gdr 8,53 %
NK LUKOIL ORD 7,10 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,97 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 5,50 %
POLYUS ORD 4,61 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 4,15 %
Sberbank Of Russia ADR 4,01 %
AFK SISTEMA ORD 3,78 %
TATNEFT PRF 3,63 %

Rendimiento EUR (29/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,35 % -3,19 %
Rendimiento a 3 meses -7,43 % -11,76 %
Rendimiento a 6 meses 0,47 % -11,52 %
Rendimiento a 1 año -15,30 % -27,47 %
Rendimiento anual a 3 años 0,64 % 2,32 %
Rendimiento anual a 5 años 9,23 % 8,38 %
Rendimiento anual a 10 años -1,32 % 1,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,09 %
Volatilidad del índice de referencia 23,61 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 13,38