East Capital (Lux) Russian A EUR

LU0272828905
128,40 EUR 22/10/2021
Acciones Rusas Categoría
15,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de acciones rusas hace 9 meses - lunes, 18 de enero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN LU0272828905
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2007
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/09/2021) 13,090 Millones EUR
Gestora East Capital Asset Management AB
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,17 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,71 %
Liquidez 4,29 %
Sectores Peso
Servicios públicos 35,96 %
Siderúrgico y minero 23,90 %
Financiero y asegurador 18,80 %
Bienes de consumo 6,61 %
Tecnológico 4,70 %
Telecomunicaciones 2,77 %
Farmacéutico 1,81 %
Industrial y servicios 1,16 %
Países Peso
Rusia 69,49 %
Chipre 10,94 %
Holanda 6,05 %
Suecia 0,67 %
Reino Unido 0,66 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 62,70 %
USD - Dólar americano 27,55 %
GBP - Libra esterlina 4,79 %
EUR - Euro 4,29 %
SEK - Corona sueca 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO ORD 9,22 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,84 %
NOVATEK PAO ORD 8,08 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 5,55 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,72 %
YANDEX NV ORD 4,70 %
EUR CASH 4,29 %
AK ALROSA PAO ORD 4,22 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,17 %
OK RUSAL MKPAO ORD 3,85 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,64 % 9,27 %
Rendimiento a 3 meses 18,84 % 20,94 %
Rendimiento a 6 meses 30,04 % 31,83 %
Rendimiento a 1 año 65,74 % 70,53 %
Rendimiento anual a 3 años 21,54 % 19,98 %
Rendimiento anual a 5 años 15,53 % 16,03 %
Rendimiento anual a 10 años 6,38 % 7,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,09 %
Volatilidad del índice de referencia 24,42 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 18,21