DWS Osteuropa

LU0062756647
519,48 EUR 04/08/2020
Acciones Europa del Este Categoría
1,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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    Deutsche AM cambia de nombre hace 2 años - jueves, 14 de diciembre de 2017

Sección

Identificación

Código ISIN LU0062756647
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/1995
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (31/07/2020) 103,850 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,10 %
Liquidez 8,90 %
Sectores Peso
Servicios públicos 33,20 %
Financiero y asegurador 19,04 %
Siderúrgico y minero 14,52 %
Bienes de consumo 13,52 %
Telecomunicaciones 7,96 %
Industrial y servicios 1,60 %
Farmacéutico 1,27 %
Países Peso
Rusia 54,31 %
Polonia 11,16 %
Turquía 10,83 %
Estados Unidos 8,07 %
Hungría 6,49 %
Chipre 3,30 %
Repúb. Checa 2,65 %
Luxemburgo 1,15 %
Austria 0,95 %
Eslovenia 0,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,75 %
PLN - Zloty polaco 12,82 %
TRY - Lira turca 10,22 %
HUF - Florín húngaro 6,49 %
RUB - Rublo ruso 3,44 %
EUR - Euro 1,91 %
GBP - Libra esterlina 1,86 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 8,07 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,31 %
Sberbank Of Russia ADR 6,80 %
PJSC GAZPROM ADR 6,66 %
PJSC MAGNIT GDR 4,20 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 4,14 %
PJSC TATNEFT ADR 3,94 %
Pao Novatek GDR 3,56 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,15 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,61 % -1,73 %
Rendimiento a 3 meses 5,76 % 7,67 %
Rendimiento a 6 meses -23,36 % -22,02 %
Rendimiento a 1 año -16,68 % -7,43 %
Rendimiento anual a 3 años -2,19 % 2,94 %
Rendimiento anual a 5 años 1,68 % 5,72 %
Rendimiento anual a 10 años -2,45 % 1,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,57 %
Volatilidad del índice de referencia 19,60 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,71