DWS Osteuropa

LU0062756647
711,00 EUR 15/10/2021
Acciones Europa del Este Categoría
7,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0062756647
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/1995
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (30/09/2021) 127,480 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,97 %
Liquidez 4,03 %
Sectores Peso
Servicios públicos 32,10 %
Financiero y asegurador 26,90 %
Bienes de consumo 11,00 %
Siderúrgico y minero 9,63 %
Tecnológico 7,10 %
Telecomunicaciones 5,00 %
Farmacéutico 2,54 %
Industrial y servicios 1,69 %
Países Peso
Rusia 53,24 %
Polonia 10,72 %
Hungría 9,48 %
Turquía 9,11 %
Holanda 5,07 %
Chipre 4,43 %
Estados Unidos 2,57 %
Repúb. Checa 2,36 %
Luxemburgo 2,03 %
Eslovenia 1,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,06 %
PLN - Zloty polaco 12,74 %
HUF - Florín húngaro 9,48 %
TRY - Lira turca 9,11 %
GBP - Libra esterlina 2,88 %
RUB - Rublo ruso 1,44 %
EUR - Euro 1,07 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO DR 10,58 %
NK LUKOIL PAO DR 9,43 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 8,95 %
NOVATEK PAO DR 5,30 %
YANDEX NV ORD 5,07 %
OTP BANK NYRT ORD 4,19 %
TATNEFT' PAO DR 2,93 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 2,82 %
MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO DR 2,80 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,23 % 6,18 %
Rendimiento a 3 meses 14,25 % 15,58 %
Rendimiento a 6 meses 26,70 % 22,96 %
Rendimiento a 1 año 47,81 % 53,26 %
Rendimiento anual a 3 años 10,01 % 14,52 %
Rendimiento anual a 5 años 7,91 % 11,07 %
Rendimiento anual a 10 años 2,39 % 5,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,20 %
Volatilidad del índice de referencia 20,63 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 7,68