DWS Osteuropa

LU0062756647
481,74 EUR 22/10/2020
Acciones Europa del Este Categoría
0,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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    Deutsche AM cambia de nombre hace 2 años - jueves, 14 de diciembre de 2017

Sección

Identificación

Código ISIN LU0062756647
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/1995
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (30/09/2020) 97,770 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,59 %
Liquidez 8,41 %
Sectores Peso
Servicios públicos 28,44 %
Financiero y asegurador 19,80 %
Siderúrgico y minero 17,57 %
Bienes de consumo 13,56 %
Telecomunicaciones 10,13 %
Farmacéutico 1,36 %
Industrial y servicios 0,73 %
Países Peso
Rusia 51,56 %
Turquía 12,79 %
Polonia 11,30 %
Hungría 6,28 %
Chipre 3,55 %
Repúb. Checa 2,59 %
Luxemburgo 2,55 %
Estados Unidos 1,73 %
Eslovenia 0,87 %
Austria 0,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,37 %
PLN - Zloty polaco 14,39 %
TRY - Lira turca 12,79 %
HUF - Florín húngaro 6,28 %
RUB - Rublo ruso 3,73 %
GBP - Libra esterlina 3,09 %
EUR - Euro 1,71 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sberbank Of Russia ADR 7,34 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,89 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK TI 5,20 %
PJSC GAZPROM ADR 5,02 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,15 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 4,08 %
Pao Novatek GDR 3,52 %
CD PROJECT ORD 3,18 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,03 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,14 % -2,72 %
Rendimiento a 3 meses -10,71 % -9,41 %
Rendimiento a 6 meses 1,53 % -0,07 %
Rendimiento a 1 año -23,75 % -19,63 %
Rendimiento anual a 3 años -6,29 % -1,58 %
Rendimiento anual a 5 años 0,83 % 4,06 %
Rendimiento anual a 10 años -3,62 % -0,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,37 %
Volatilidad del índice de referencia 19,42 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,86