DWS Osteuropa

LU0062756647
602,89 EUR 14/01/2021
Acciones Europa del Este Categoría
8,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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    Deutsche AM cambia de nombre hace 3 años - jueves, 14 de diciembre de 2017

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Identificación

Código ISIN LU0062756647
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/1995
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (30/12/2020) 114,750 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,78 %
Liquidez 3,22 %
Sectores Peso
Servicios públicos 29,86 %
Financiero y asegurador 27,49 %
Bienes de consumo 14,51 %
Siderúrgico y minero 13,65 %
Telecomunicaciones 6,97 %
Industrial y servicios 1,51 %
Tecnológico 1,41 %
Farmacéutico 1,38 %
Países Peso
Rusia 51,43 %
Turquía 16,19 %
Polonia 14,72 %
Hungría 6,38 %
Chipre 3,70 %
Holanda 1,41 %
Repúb. Checa 1,33 %
Eslovenia 0,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,59 %
TRY - Lira turca 16,19 %
PLN - Zloty polaco 15,33 %
HUF - Florín húngaro 6,38 %
RUB - Rublo ruso 3,74 %
GBP - Libra esterlina 3,22 %
EUR - Euro 0,98 %
Pincipales posiciones Peso
Sberbank Of Russia ADR 8,63 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,71 %
PJSC GAZPROM ADR 4,39 %
Rosneft Oil Company GDR 4,01 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 3,64 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,37 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,22 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,11 %
PJSC TATNEFT ADR 3,06 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,20 % 6,73 %
Rendimiento a 3 meses 23,78 % 23,05 %
Rendimiento a 6 meses 14,50 % 14,71 %
Rendimiento a 1 año -14,35 % -13,16 %
Rendimiento anual a 3 años -0,55 % 3,91 %
Rendimiento anual a 5 años 8,87 % 11,89 %
Rendimiento anual a 10 años -2,50 % 0,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,55 %
Volatilidad del índice de referencia 20,88 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,93