DWS Osteuropa

LU0062756647
584,95 EUR 27/01/2022
Acciones Europa del Este Categoría
0,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0062756647
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/1995
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (30/12/2021) 113,600 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,95 %
Liquidez 3,05 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,13 %
Servicios públicos 29,00 %
Bienes de consumo 11,77 %
Siderúrgico y minero 9,84 %
Tecnológico 6,27 %
Telecomunicaciones 5,10 %
Farmacéutico 2,86 %
Países Peso
Rusia 47,74 %
Polonia 12,60 %
Hungría 10,07 %
Chipre 7,32 %
Holanda 6,27 %
Turquía 5,39 %
Repúb. Checa 3,73 %
Estados Unidos 2,53 %
Luxemburgo 2,14 %
Eslovenia 1,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,79 %
PLN - Zloty polaco 14,74 %
HUF - Florín húngaro 10,07 %
TRY - Lira turca 5,39 %
GBP - Libra esterlina 3,36 %
RUB - Rublo ruso 2,33 %
EUR - Euro 1,72 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO DR 9,52 %
NK LUKOIL PAO DR 9,52 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 7,34 %
YANDEX NV ORD 6,27 %
NOVATEK PAO DR 4,87 %
OTP BANK NYRT ORD 4,28 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 3,35 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 3,25 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,00 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 2,86 %

Rendimiento EUR (27/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,46 % -5,70 %
Rendimiento a 3 meses -17,73 % -10,54 %
Rendimiento a 6 meses -5,39 % 3,45 %
Rendimiento a 1 año 2,66 % 15,82 %
Rendimiento anual a 3 años 0,45 % 7,90 %
Rendimiento anual a 5 años 0,75 % 5,29 %
Rendimiento anual a 10 años -1,09 % 3,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,34 %
Volatilidad del índice de referencia 20,60 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,21