DWS Osteuropa

LU0062756647
626,38 EUR 29/07/2021
Acciones Europa del Este Categoría
6,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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    Deutsche AM cambia de nombre hace 3 años - jueves, 14 de diciembre de 2017

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Identificación

Código ISIN LU0062756647
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/1995
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (30/06/2021) 119,170 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,40 %
Liquidez 4,60 %
Sectores Peso
Servicios públicos 29,14 %
Financiero y asegurador 26,93 %
Siderúrgico y minero 12,61 %
Bienes de consumo 11,03 %
Tecnológico 6,52 %
Telecomunicaciones 5,07 %
Farmacéutico 2,60 %
Industrial y servicios 1,51 %
Países Peso
Rusia 50,96 %
Polonia 10,88 %
Hungría 9,51 %
Turquía 9,25 %
Chipre 4,88 %
Holanda 4,30 %
Estados Unidos 3,43 %
Repúb. Checa 2,28 %
Luxemburgo 2,22 %
Eslovenia 1,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,38 %
PLN - Zloty polaco 13,10 %
HUF - Florín húngaro 9,51 %
TRY - Lira turca 9,25 %
GBP - Libra esterlina 3,78 %
EUR - Euro 2,42 %
RUB - Rublo ruso 1,42 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NK LUKOIL PAO DR 9,57 %
GAZPROM PAO DR 8,77 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 8,55 %
YANDEX NV ORD 4,30 %
OTP BANK NYRT ORD 4,17 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 3,77 %
USD CASH 3,43 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,20 %
TATNEFT' PAO DR 3,08 %
NOVATEK PAO DR 3,00 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,63 % 1,03 %
Rendimiento a 3 meses 10,02 % 7,61 %
Rendimiento a 6 meses 10,93 % 15,04 %
Rendimiento a 1 año 18,81 % 21,00 %
Rendimiento anual a 3 años 4,05 % 9,07 %
Rendimiento anual a 5 años 6,60 % 9,57 %
Rendimiento anual a 10 años -1,47 % 2,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,12 %
Volatilidad del índice de referencia 20,56 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 7,03