DWS Osteuropa

LU0062756647
561,19 EUR 15/04/2021
Acciones Europa del Este Categoría
3,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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    Deutsche AM cambia de nombre hace 3 años - jueves, 14 de diciembre de 2017

Sección

Identificación

Código ISIN LU0062756647
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/1995
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (31/03/2021) 110,680 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,03 %
Liquidez 3,97 %
Sectores Peso
Servicios públicos 28,07 %
Financiero y asegurador 27,69 %
Siderúrgico y minero 13,79 %
Bienes de consumo 12,24 %
Telecomunicaciones 8,20 %
Farmacéutico 2,98 %
Industrial y servicios 1,77 %
Tecnológico 1,30 %
Países Peso
Rusia 50,65 %
Turquía 17,25 %
Polonia 10,90 %
Hungría 8,30 %
Chipre 4,94 %
Repúb. Checa 1,52 %
Holanda 1,30 %
Eslovenia 1,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,07 %
TRY - Lira turca 17,25 %
PLN - Zloty polaco 10,90 %
HUF - Florín húngaro 8,30 %
EUR - Euro 5,13 %
GBP - Libra esterlina 3,73 %
RUB - Rublo ruso 1,10 %
Pincipales posiciones Peso
NK LUKOIL PAO DR 9,38 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 8,96 %
GAZPROM PAO DR 5,14 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,53 %
EUR CASH 3,97 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 3,73 %
MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO DR 3,39 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,15 %
TATNEFT' PAO DR 3,14 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,58 % -4,10 %
Rendimiento a 3 meses -6,29 % 1,25 %
Rendimiento a 6 meses 16,67 % 24,64 %
Rendimiento a 1 año 14,81 % 25,75 %
Rendimiento anual a 3 años 0,04 % 7,14 %
Rendimiento anual a 5 años 3,61 % 7,68 %
Rendimiento anual a 10 años -3,18 % 0,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,04 %
Volatilidad del índice de referencia 20,58 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,87