DWS Osteuropa

LU0062756647
530,87 EUR 01/07/2020
Acciones Europa del Este Categoría
0,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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    Deutsche AM cambia de nombre hace 2 años - jueves, 14 de diciembre de 2017

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Identificación

Código ISIN LU0062756647
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/1995
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (30/06/2020) 108,310 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,18 %
Liquidez 8,82 %
Sectores Peso
Servicios públicos 32,94 %
Financiero y asegurador 19,40 %
Siderúrgico y minero 15,01 %
Bienes de consumo 11,22 %
Telecomunicaciones 5,95 %
Industrial y servicios 3,06 %
Tecnológico 2,15 %
Farmacéutico 1,45 %
Países Peso
Rusia 56,28 %
Polonia 8,83 %
Turquía 8,19 %
Hungría 6,38 %
Chipre 3,99 %
Holanda 2,53 %
Repúb. Checa 1,74 %
Eslovenia 0,84 %
Austria 0,75 %
Luxemburgo 0,64 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,32 %
PLN - Zloty polaco 10,01 %
TRY - Lira turca 8,19 %
HUF - Florín húngaro 6,38 %
RUB - Rublo ruso 3,21 %
EUR - Euro 1,59 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
Pincipales posiciones Peso
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,11 %
Sberbank Of Russia ADR 7,05 %
PJSC GAZPROM ADR 6,91 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,78 %
PJSC TATNEFT ADR 4,08 %
Pao Novatek GDR 3,75 %
PJSC MAGNIT GDR 3,70 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 3,66 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,36 %
Rosneft Oil Company GDR 2,49 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,26 % -2,24 %
Rendimiento a 3 meses 15,98 % 18,09 %
Rendimiento a 6 meses -22,62 % -18,49 %
Rendimiento a 1 año -16,72 % -7,94 %
Rendimiento anual a 3 años -0,55 % 4,23 %
Rendimiento anual a 5 años 0,96 % 5,20 %
Rendimiento anual a 10 años -1,32 % 2,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,60 %
Volatilidad del índice de referencia 19,68 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,55