DWS Invest Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
187,81 EUR 04/08/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/07/2021) 14,880 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,53 %
Liquidez 1,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,63 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 4,94 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 4,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 4,05 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 3,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,01 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,69 % 0,87 %
Rendimiento a 3 meses 1,76 % 0,97 %
Rendimiento a 6 meses -0,67 % 0,38 %
Rendimiento a 1 año -0,27 % 0,43 %
Rendimiento anual a 3 años 3,22 % 1,60 %
Rendimiento anual a 5 años 0,91 % 0,69 %
Rendimiento anual a 10 años 4,06 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,20 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,92
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 0,62