DWS Invest Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
190,05 EUR 18/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/12/2020) 17,710 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,98 %
Liquidez 2,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,94 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,04 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 4,00 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,87 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 3,27 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,12 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,80 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,39 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,15 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 1,99 %
NRW 2.38% 05/13/33 SR: 1,93 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,54 % -0,24 %
Rendimiento a 3 meses -0,45 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses 2,00 % 0,56 %
Rendimiento a 1 año 3,12 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 3,02 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años 2,17 % 1,11 %
Rendimiento anual a 10 años 4,02 % 2,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,20 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 1,93
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,42