DWS Invest Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
185,41 EUR 15/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 15,720 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,98 %
Liquidez 2,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,49 %
Pincipales posiciones Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 6,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 4,90 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 3,97 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 2,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,97 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,65 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses -2,64 % -0,62 %
Rendimiento a 6 meses -2,67 % -0,77 %
Rendimiento a 1 año 2,51 % 1,48 %
Rendimiento anual a 3 años 1,82 % 0,80 %
Rendimiento anual a 5 años 1,21 % 0,75 %
Rendimiento anual a 10 años 3,80 % 3,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,25 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,94
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 0,82