DWS Invest Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
188,72 EUR 24/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 16,550 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,09 %
Liquidez 4,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,03 %
CHF - Franco suizo 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 6,29 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,34 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,95 %
GERMANY 6.25% 01/04/30 SR: 3,21 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,89 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,47 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,19 %
NRW 2.38% 05/13/33 SR: 1,99 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,97 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,42 % 0,16 %
Rendimiento a 3 meses 1,82 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses 4,55 % 1,88 %
Rendimiento a 1 año -0,52 % -0,41 %
Rendimiento anual a 3 años 2,89 % 1,21 %
Rendimiento anual a 5 años 2,23 % 1,30 %
Rendimiento anual a 10 años 3,48 % 2,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,25 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 1,90
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,31