DWS Invest Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
156,39 EUR 29/06/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/05/2022) 11,420 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,38 %
Liquidez 0,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,27 %
Pincipales posiciones Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 4,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 3,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 2,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,26 %
KOREA HOUSING FINANCE CORP 29-JUN-2026 2,17 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 2.375% 13-MAY-203 2,16 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,35 % -2,50 %
Rendimiento a 3 meses -8,81 % -3,88 %
Rendimiento a 6 meses -14,33 % -7,71 %
Rendimiento a 1 año -14,87 % -8,15 %
Rendimiento anual a 3 años -5,12 % -2,77 %
Rendimiento anual a 5 años -1,96 % -1,03 %
Rendimiento anual a 10 años 1,46 % 1,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,77 %
Volatilidad del índice de referencia 2,47 %
Beta 1,84
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -