DWS Invest Euro-Gov Bonds NC

LU0145652649
182,36 EUR 26/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/06/2002
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2020) 9,000 Millones EUR
Gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,37 %
Liquidez 2,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,37 %
JPY - Yen japones 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,95 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 5,12 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 4,78 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 4,45 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,40 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 3,36 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,79 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,35 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,29 %
NRW 2.38% 05/13/33 SR: 2,25 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,00 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses -3,35 % -1,26 %
Rendimiento a 6 meses -1,89 % -0,68 %
Rendimiento a 1 año 2,38 % 0,71 %
Rendimiento anual a 3 años 1,74 % 0,88 %
Rendimiento anual a 5 años 1,54 % 1,18 %
Rendimiento anual a 10 años 3,20 % 2,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,65 %
Volatilidad del índice de referencia 2,28 %
Beta 1,95
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 0,71