DWS Invest ESG USD Corporate Bonds LD

LU1333038807
93,66 USD 28/03/2023
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
3,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1333038807
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/01/2016
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (28/02/2023) 0,490 Millones EUR
Gestora DWS Investment
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo
Importe del último dividendo 2,02 USD
Fecha del último dividendo 10/03/2023

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,79 %
Liquidez 4,02 %
Acciones 2,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,30 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-DEC-2027 2,62 %
CITIGROUP INC 3.2% 21-OCT-2026 2,06 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-MAY-2029 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 1,75 %
JPMORGAN CHASE & CO 5.33547% 24-FEB-2028 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 1,36 %
BANK OF AMERICA CORP 3.824% 20-JAN-2028 1,28 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,44 % -0,62 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % 0,88 %
Rendimiento a 6 meses -6,75 % -4,13 %
Rendimiento a 1 año -6,36 % -3,61 %
Rendimiento anual a 3 años -1,46 % -0,20 %
Rendimiento anual a 5 años 3,03 % 4,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,40 %
Volatilidad del índice de referencia 8,03 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,30